Скальпинг на финансовом рынке: начальное руководство для начинающих

В настоящее время инвестиции сопровождаются увеличением неопределенности цен. Цены могут быстро меняться всего за несколько часов. Долгосрочное удержание позиций может стать рискованным инструментом. Поэтому появился формат трейдинга, решающий эту проблему, — Scalping, техника торговли, предназначенная для захвата секундных колебаний и получения прибыли на небольших ценовых изменениях.

Основное понимание Scalping — какой это тип торговли

Scalping — стратегия торговли, ориентированная на улавливание небольших колебаний цен. По своей природе, небольшие ценовые колебания происходят чаще, чем крупные изменения, требующие времени для формирования. Поэтому Scalping дает возможность входить в сделки чаще. Трейдеры используют точность и скорость для открытия и закрытия позиций в короткие сроки — от нескольких секунд до нескольких часов.

Что отличает Scalping — использование увеличенного размера позиции или использование (кредитного плеча), чтобы небольшая разница в цене превращалась в значительную прибыль. В долгосрочной перспективе, доходность от многократных повторений не сильно отличается от других методов торговли.

Сравнение с дневной торговлей

Дневная торговля предполагает открытие и закрытие позиций в течение одного дня, чтобы избежать удержания позиций на ночь. В то время как Scalping обычно закрывает позиции в рамках одного торгового сеанса или за 2–4 часа. Такой подход снижает риск, связанный с открытием рынка в следующем периоде.

Условия и факторы для успешного Scalping

Scalping невозможен во всех рыночных условиях. Требуются определенные условия:

Ликвидность рынка (Liquidity)

Ликвидность влияет на разницу между ценой покупки и продажи. Для Scalping даже небольшие отклонения цены могут нивелировать прибыль. Высоколиквидные рынки, такие как Forex, подходят для Scalping.

Волатильность (Volatility)

Scalping требует достаточной волатильности для получения прибыли, но не слишком высокой, чтобы не увеличить риск. Очень высокая волатильность больше подходит для других стратегий, таких как Momentum Trading или Swing Trading.

Торговые издержки (Trading Cost)

Поскольку сделки совершаются часто, издержки на комиссии и спреды могут стать проблемой. Высокие издержки снижают прибыльность каждой сделки и могут вынудить трейдера увеличивать риск для компенсации.

Управление рисками (Risk Management)

Это ключевой аспект — определение точек входа и выхода, уровней стоп-лосса и подходящего размера позиции. Хороший план помогает Scalping оставаться прибыльным в долгосрочной перспективе.

Инструменты и индикаторы для трейдеров Scalping

Практически все инструменты Scalping основаны на техническом анализе:

Price Action (Движение цены)

Анализ повторяющихся ценовых моделей для прогнозирования будущих трендов.

Простая скользящая средняя (SMA)

Индикатор тренда, помогающий находить уровни поддержки и сопротивления, а также точки разворота тренда.

RSI (Индекс относительной силы)

Измеряет силу тренда и указывает на вероятность разворота.

Особенность использования этого инструмента для Scalping — сокращение временного интервала (Timeframe), например, до 3–5 минут или даже менее минут в высоколиквидных рынках. Цель — получение быстрых сигналов и точных направлений для своевременного входа.

Стратегии Scalping, которые могут использовать трейдеры

Scalping на точках прорыва (Breakout Scalping)

Прогнозирование выхода цены из сжатого диапазона или зоны консолидации. Это очень точные точки входа, хотя и не так часто встречающиеся.

Scalping внутри диапазона (Range Trading Scalping)

Торговля в рамках ценового диапазона или каналов — восходящего, нисходящего или бокового. Эта стратегия встречается чаще и популярна среди Scalping-трейдеров.

Как начать Scalping: пошаговая инструкция

Шаг 1: Основа технического анализа

Понимать методы анализа цен и индикаторов. Технический анализ предполагает, что вся информация уже заложена в цену. Освоив этот подход, трейдер уже имеет преимущество более чем наполовину.

Шаг 2: Выбор подходящего рынка и активов

Часто выбирают Forex или фондовые индексы. Важно найти активы с высокой ликвидностью и умеренной волатильностью — не слишком высокую и не слишком низкую.

Шаг 3: Разработка базовой стратегии

Определить, какую стратегию использовать, и делать акцент на покупках (Long) или продажах (Short). Это зависит от текущей оценки рынка и может корректироваться в зависимости от ситуации.

Шаг 4: Создание системы управления рисками

Определить, какие индикаторы использовать для входа и выхода, уровни стоп-лосса и подходящий размер позиции. Этот шаг помогает оценить риск и потенциальную прибыль каждой сделки.

Шаг 5: Практическое тестирование

После планирования начать с небольших позиций для тестирования системы. Не обязательно сразу вкладывать большие суммы.

Преимущества и ограничения Scalping

Преимущества

• Требует небольших инвестиций, но позволяет многократно повторять сделки, что подходит для трейдеров с ограниченным капиталом.
• Снижает риск, связанный с долгосрочным удержанием позиций, и не зависит от новостных факторов, способных резко менять рынок.
• Не предусматривает издержек за удержание позиций на ночь.
• Не требует фундаментального анализа, сосредоточившись только на техническом.

Ограничения

• Требует много времени на мониторинг рынка, так как даже несколько секунд могут повлиять на прибыль или убыток.
• Создает высокий уровень стресса из-за необходимости постоянных решений.
• Требует высокой дисциплины: отклонение от плана, даже немного, может привести к убыткам, особенно при использовании кредитного плеча.

Итог

Scalping — одна из широко признанных методов торговли, особенно на рынках Forex, фондовых бирж, а также на золоте и товарах с высокой ликвидностью. Несмотря на то, что для каждой сделки требуется небольшая инвестиция, многократное повторение позволяет накапливать значительную прибыль в долгосрочной перспективе. Опытные трейдеры могут избегать неожиданных ценовых колебаний благодаря очень короткому удержанию позиций. Поэтому Scalping — привлекательный выбор для тех, кто стремится к постоянному финансовому росту.