05 января | Анализ тенденций ETH

Основные идеи

Текущая цена: $3,139 USD (по состоянию на 08:00 5 января)

Краткосрочный прогноз: бычий сценарий. На дневном графике MACD сохраняет бычью расстановку, цена удерживается выше ключевой скользящей средней, на 4-часовом графике наблюдается сильный восходящий тренд (ADX 43). В рынке деривативов за 24 часа ликвидация коротких позиций составляет 71% ($15.2M), что отражает доминирование быков. Ожидаемый диапазон цены 3,120-3,200 долларов, вероятность роста 60%, целевая зона 3,170-3,200.

Ключевые уровни поддержки:

• 3,126 долларов — нижняя граница 1-часового полосы Боллинджера, недавний кластер ликвидаций
• 3,100 долларов — максимальная точка боли по опционам, совокупное давление ликвидации длинных позиций превышает $950M+

Ключевые уровни сопротивления:

• 3,160 долларов — старт ликвидации шортов ($12.7M)
• 3,192 долларов — верхняя граница 4-часового полосы Боллинджера
• 3,200 долларов — зона интенсивной ликвидации шортов (суммарно более $66M)

Технический анализ

Многопериодная структура цен

Цена на 1-часовом графике достигла верхней границы полосы Боллинджера ($3,150), на 4-часовом графике удерживается выше EMA20 ($3,102) / EMA50 ($3,047), структура преимущественно бычья. Однако стоит учитывать перекупленность RSI на 4 часах и сужение гистограммы MACD, что может привести к краткосрочной коррекции.

Динамика рынка деривативов

Открытые позиции: всего $41.7B (рост за 24 часа +0.34%), Binance занимает крупнейшую долю — $9.2B.

Финансовые ставки: Binance +0.008% (оплачивают быки), Bybit +0.0014%, что указывает на умеренное использование заемных средств, но без экстремальных уровней.

Рынок опционов: всего открытых позиций $7.1B (+2.4%), максимальная точка боли совпадает с уровнем $3,100 и ключевыми уровнями поддержки, возможна магнитная притяжка к дате экспирации.

Риск ликвидации: шорты на уровне $3,166 накапливают ликвидационный прессинг более $98M, а лонги ниже $3,007 — более $950M, что создает асимметричный риск нисходящего движения. Пробитие уровня $3,160 может вызвать цепную реакцию ликвидации шортов.

Движение средств на биржах

За 24 часа чистый отток — -129K ETH, продолжается недавняя тенденция (2 января — 48K, 1 января — 66K), запасы на биржах снизились до 16.49M ETH ($51.6B), что свидетельствует о снижении давления на продажу и рост долгосрочного удержания.

Настроения рынка

Социальные сети демонстрируют оптимизм:

• Технический прорыв: KOL @cyrilXBT отмечает возвращение ETH в основной диапазон, приближение к максимумам 2021 года, явных признаков отказа не видно
• Подтверждение поддержки: @TedPillows подчеркивает удержание ETH ключевых уровней, после восстановления более высоких сопротивлений возможен умеренный рост
• Накопление импульса: @Sykodelic_ отмечает прорыв консолидационной формы ETH через скользящие средние, импульс накапливается
• Институциональное принятие: JPMorgan запускает токенизированный денежный фонд на базе Ethereum, укрепляя нарратив о внедрении на цепочке

Сообщество ожидает, что при удержании уровня выше $3,000 и повторном тесте $3,200 в ближайшее время возможен тест уровня $4,000. Значимых медвежьих сигналов не наблюдается, фокус на удержании поддержки и подтверждении прорыва.

Рекомендуемые торговые стратегии

Лонг (70% вероятность успеха):

• Вход: $3,140-3,150 (текущий диапазон, выше EMA20 на 1 час)
• Цель: $3,190 (верхняя граница 4-часового полосы Боллинджера)
• Стоп-лосс: $3,120 (нижняя граница 1-часового полосы Боллинджера)
• Соотношение риск/прибыль: 1.8 (хорошо)

Условие выхода из позиции: пробитие уровня $3,100, что совпадает с максимальной точкой боли по опционам и изменением тренда на бирже.

Предупреждения о рисках

1. Перекупленность на 4 часах: RSI 72 в зоне перекупленности, гистограмма MACD сужается, возможна краткосрочная коррекция в диапазон $3,126-3,100
2. Сопротивление на дневном графике: EMA200 находится на уровне $3,302, среднесрочный рост требует преодоления этого сопротивления
3. Асимметрия ликвидации: объем ликвидации длинных позиций значительно превышает шортовые, резкое падение может ускорить нисходящее движение
4. Финансовые ставки: умеренно перегретые быки, необходимо следить за ростом ставок и изменениями в позициях