06 января | Анализ движения BTC

Основные идеи

Текущая цена: $93,900(截至1 января в 6 утра)

Краткосрочный прогноз: преимущественно бычий, многодневные технические индикаторы показывают восходящую тенденцию, на уровнях 4-часового и дневного таймфрейма наблюдается сильная динамика. RSI на дневном графике достиг 65.3, пробил верхнюю границу полосы Боллинджера, что свидетельствует о ускорении тренда. В рынке деривативов соотношение быков и медведей не сбалансировано, за последние 24 часа 91% ликвидаций пришлось на шорты($170M), отрицательная ставка финансирования показывает, что медведи платят быкам, что создает движущую силу для роста. Ожидается, что в течение 24-48 часов с вероятностью 65% цена протестирует $95,000, однако необходимо учитывать риск коррекции из-за перекупленности RSI на 4-часовом графике(73.6).

Ключевые уровни поддержки: $93,600(1-часовая нижняя граница полосы Боллинджера/OBV-поворот), $92,500(область пересечения 1-часовых/4-часовых EMA50), $91,600(4-часовая средняя SMA50)

Ключевые уровни сопротивления: $94,850(1-часовая верхняя граница полосы Боллинджера), $95,000(скопление ликвидаций/продолжение верхней границы полосы Боллинджера на 4-часовом графике)

Технический анализ

Многодневные индикаторы

Анализ скользящих средних

Цена находится выше всех краткосрочных скользящих(1-часовых/4-часовых/дневных SMA50 и EMA50), что указывает на доминирование быков. Ключевые уровни:

• 1-часовая EMA50: $92,500
• 4-часовая SMA50: $91,600
• Дневная SMA200: $106,585(дальнейшее сопротивление)

Цена все еще примерно на 13% ниже SMA200 дневного графика, что говорит о наличии потенциала для среднесрочного роста.

Анализ ключевых ценовых уровней

Уровни сопротивления сверху:

• Первый уровень $94,850 — верхняя граница 1-часовой полосы Боллинджера, краткосрочное сопротивление
• Второй уровень $95,000 — зона скопления ликвидаций, пробой может вызвать паническую ликвидацию шортов

Уровни поддержки снизу:

• Первый уровень $93,600 — недавняя OBV-поворотная точка, потеря этого уровня вызовет ликвидацию шортов на $1.8B
• Второй уровень $92,500 — зона пересечения многодневных скользящих средних, сильная поддержка
• Третий уровень $91,600 — средняя 4-часовая линия, экстремальная поддержка

Рынок деривативов

Позиции и ставка финансирования

Общий объем позиций: $61.6B( +2.44% за 24 часа), рост поддерживает восходящую тенденцию.

Ставка финансирования: Binance -0.000159%, Bybit -0.0029%( за 8-часовой цикл), отрицательная ставка означает, что шорты платят за удержание позиций, что отражает преобладание бычьего настроения.

Данные ликвидаций за 24 часа: всего $186M, из них $170M — шорты (91%), что указывает на давление со стороны медведей и подогревает рост цены.

Опционный рынок

Объем опционов: $32B( +6% за 24 часа), основные точки истечения — диапазон $90,000–95,000, что совпадает с текущими уровнями поддержки и сопротивления.

Карта рисков ликвидации

Объем ликвидаций на уровне ниже $93,000 составляет $1.8B, пробой $93,600 может вызвать каскадные ликвидации; выше $94,500 — ликвидации на $120M+ и более, пробой ускорит рост. Риск нисходящей каскадной волны значительно выше, чем восходящей.

Рыночное настроение

Настроение в соцсетях

Общий настрой рынка — оптимизм, основные нарративы включают:

Факторы роста:

• Усиление сигналов институционального принятия, поддержка Бюджетного министра Японии по включению биткоина в финансовую систему, возможное запуск ETF
• Технические индикаторы, такие как Stoch RSI, показывают бычий крест, подобные сигналы в 2012/2016/2020 годах приводили к значительным ростам
• Восстановление уровня открытия 2025 года и сильное начало января, цель — $100,000–150,000

Ключевые идеи:

• В краткосрочной перспективе возможна шорт-ликвидация до $98,000, затем откат к $54,000
• Эволюция цикла биткоина превосходит эффект халвинга, текущие движения связаны с макроэкономической ликвидностью и корпоративным расширением(, например, индекс ISM >50) и потоками ETF(, такими как БлэкРок IBIT
• В долгосрочной перспективе прогнозируется пик в конце 2026 года в диапазоне $250,000–543,000, основанный на дефляционных процессах, вызванных ростом производительности и последующей денежной экспансией

) Мнения аналитиков и лидеров мнений

Известные аналитики, такие как Tom Lee и Raoul Pal, подчеркивают, что связь с бизнес-циклом важнее механизма халвинга, и рассматривают 2026 год как вход в суперцикл, обусловленный ликвидностью. Luke Gromen, несмотря на краткосрочную осторожность, в долгосрочной перспективе видит биткоин как показатель ликвидности, ожидая, что он в конечном итоге выиграет от “ядерной печати денег”.

Итоговые прогнозы

Текущий момент — окно роста, объединяющее технические и эмоциональные факторы. Многодневные индикаторы подтверждают восходящий тренд, рынок деривативов показывает дисбаланс сил в пользу быков, что поддерживает вероятность тестирования уровня $95,000 в ближайшие 24-48 часов.

Бычный сценарий(Вероятность 65%): удержание поддержки $93,600, пробой $94,850 — ускорение к $95,000, ликвидации шортов могут дополнительно стимулировать рост.

Коррекционный сценарий###Вероятность 35%(: перекупленность RSI на 4-часовом графике вызовет фиксацию прибыли, возможен откат к зоне $92,500 и повторное накопление сил.

Рекомендации по торговле: для агрессивных — вход при закреплении выше $93,600 с целью $95,000; для консервативных — дождаться отката к $92,500 и входить там. Стоп-лосс — ниже $91,600.