Понимание уровней поддержки и сопротивления — делайте свои сделки осознанными, а не слепыми

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

В движении цен любого актива существуют две невидимые силы: одна поддерживает цену вверх, другая давит цену вниз. Это и есть суть уровней поддержки и сопротивления.

Поддержка — это сила, которая принимает на себя покупки при падении цены. Когда цена актива опускается до определенного уровня, появляется покупательская активность, что останавливает падение или вызывает отскок. Этот уровень называется уровнем поддержки.

Сопротивление — это сила, которая реализует продажи при росте цены. Когда цена достигает определенного уровня, продавцы начинают активно выходить из позиций, что затрудняет дальнейшее повышение цены. Этот уровень называется уровнем сопротивления.

Трейдеры обычно используют уровни поддержки и сопротивления для прогнозирования дальнейшего движения и разработки стратегий покупки и продажи.

Как точно определить уровни поддержки и сопротивления?

На первый взгляд кажется просто, но есть свои тонкости.

Расположение уровней поддержки и сопротивления не случайно. Наблюдая за графиком японских свечей, вы заметите:

• Поддержка появляется около «долин» — то есть в точках минимальных цен.
• Сопротивление появляется около «вершин» — то есть в точках максимальных цен.

Правильный способ нанесения линий поддержки и сопротивления

Построение линий поддержки и сопротивления довольно просто:

Линия поддержки: найдите как минимум две или более низких точек и соедините их прямой линией — это и есть линия поддержки.

Линия сопротивления: найдите как минимум две или более высоких точек и соедините их прямой линией — это линия сопротивления.

Ключевое — найти достаточно четкие низкие и высокие точки. Только так линии смогут действительно отражать рыночную психологию, а не шум.

Пробой уровней поддержки и сопротивления и их роль

Это самое интересное: поддержка и сопротивление могут меняться местами.

Представьте, что цена золота держится на уровне ### $1912, но внезапно происходит резкое падение, и цена пробивает этот уровень. Тогда при следующем отскоке к уровню ### $1912, он уже станет уровнем сопротивления — силой, которая мешает росту.

Обратное тоже верно. Если уровень сопротивления пробит, он становится новым уровнем поддержки.

Как определить, действительно ли произошел пробой?

Не все касания считаются пробоем. Настоящий пробой должен соответствовать двум условиям:

Условие 1: закрытие цены за пределами уровня. Не достаточно кратковременного касания внутри дня, необходимо, чтобы цена закрылась за уровнем, и при этом движение было более 3%.

Условие 2: объем торгов. Объем при пробое должен значительно увеличиться, желательно более чем на 30% по сравнению с средним объемом за последние 5 дней. Без увеличения объема пробой — фикция, его легко могут «сбросить» обратно.

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в реальной торговле?

Зная уровни поддержки и сопротивления, остается только понять, как на их основе зарабатывать.

Стратегия для быков (при восходящем тренде)

Трейдерам на покупку стоит сосредоточиться на линиях поддержки:

• Точка входа: когда цена возвращается к уровню поддержки — покупайте. Уровень поддержки — ваша возможность.
• Точка стоп-лосса: если цена пробивает поддержку вниз — выходите из позиции. Пробитие поддержки означает, что быки потеряли контроль.

Стратегия для медведей (при нисходящем тренде)

Трейдерам на продажу стоит сосредоточиться на линиях сопротивления:

• Точка входа: когда цена возвращается к уровню сопротивления — продавайте. Уровень сопротивления — хорошая точка для шортов.
• Точка стоп-лосса: если цена пробивает сопротивление вверх — закрывайте позицию. Пробитие сопротивления говорит о том, что медведи потеряли контроль.

Посмотрим, как это работает на практике

На примере движения золота рассмотрим два классических кейса.

Кейc 1: падение с марта по ноябрь 2022 года

Золото падало с высокого уровня $2066. В этом процессе уровни сопротивления проходили через $2066, $1996, $1895, $1810 и $1725.

Каждый раз, когда цена отскакивала от этих сопротивлений, продавцы активизировались, и цена снова падала. Это классический пример работы сопротивлений.

Для трейдеров, купивших на высоких уровнях, каждый такой отскок — сигнал к выходу. Не стоит надеяться на прорыв — это нереально.

Кейc 2: рост с ноября 2022 по июнь 2023

Золото опустилось до $1616 и начало разворот. В дальнейшем росте уровни поддержки — $1616, $1719 и $1805.

Каждый раз, когда цена возвращалась к этим уровням, покупатели входили в рынок, и цена отскакивала. Эти уровни поддержки — отличные точки для покупки.

Пока уровни поддержки не пробиты, можно покупать на откатах и получать прибыль от роста.

Последнее напоминание

Уровни поддержки и сопротивления — действительно один из самых практичных инструментов технического анализа. Но не стоит слепо верить в любой один индикатор.

Рынок часто движется под влиянием множества факторов. Самый разумный подход — сочетать 2-3 технических индикатора для подтверждения, тогда ваши торговые решения будут более надежными. Уровни поддержки и сопротивления — лишь часть арсенала, умение гибко их использовать — признак профессионализма.