07 января | Анализ тенденций BTC

Основные идеи

Текущая цена: $92,554 (по состоянию на 07.01 10:13)

Краткосрочный прогноз: нейтрально-осторожный. На дневном графике сохраняется сильный восходящий тренд, однако на 1-часовом и 4-часовом графиках наблюдается давление на краткосрочную коррекцию, в совокупности с ликвидациями длинных позиций и сокращением объема открытых позиций. Ожидается колебание в диапазоне $91,700-$93,300 сегодня, при пробое ниже $92,500 возможен откат к $91,700, при пробое выше $93,300 — попытка протестировать уровень $94,000.

Ключевые уровни поддержки: $91,724 (нижняя граница 1-часового полосового канала), $90,326 (нижняя граница 4-часового полосового канала), $89,415 (область крупных ликвидаций)

Ключевые уровни сопротивления: $93,072 (средняя/верхняя граница 1-часового полосового канала), $93,364 (верхняя граница дневного полосового канала), $94,400 (недавняя локальная вершина)

Технический анализ

Многомасштабная структура

1-часовой таймфрейм: RSI(14) — 44.46, нейтрально-склонен к понижению; MACD формирует медвежий крест (гистограмма -49.40), цена находится ниже скользящих средних 12/26/50, но выше нижней границы полосы Боллинджера $91,724. Структура слабая, возможна дальнейшая коррекция.

4-часовой таймфрейм: RSI(14) — 53.28, в нейтральной зоне; MACD все еще выше сигнальной линии, но гистограмма изменила знак на отрицательный (-159.36), что указывает на снижение импульса быков; цена держится выше скользящих 26/50, но ниже 12, около средней линии полосы Боллинджера $92,614. В целом — фаза флэта, быки в преимуществе, но возможна краткосрочная коррекция.

Дневной таймфрейм: RSI(14) — 59.42, в зоне быков; MACD — явный бычий крест (+795.99), цена закрепилась выше всех ключевых скользящих и приближается к верхней границе полосы Боллинджера $93,364. Основной тренд — сильный рост, что обеспечивает поддержку для краткосрочных колебаний.

Производные рынки

Фьючерсные позиции: общий объем — $59.8 млрд, за 24 часа снизился на 2.84%, сокращение открытых позиций свидетельствует о осторожности рынка. Основные биржи держат положительные ставки финансирования (Binance +0.0097%, Bybit +0.01%), что указывает на продолжение доминирования быков, но есть риск переусердствовать.

Опционный рынок: общий объем — $32.3 млрд, за сутки вырос на 2.8%; максимальные зоны боли — $89,000-$95,000, текущая цена около $93,000 — ключевая точка для спекуляций.

Ликвидации: за 24 часа ликвидации на сумму $144 млн, из них $112 млн — длинные позиции, что значительно превышает $32 млн коротких. Это говорит о давлении на плечо быков. Тепловая карта ликвидаций показывает скопление ликвидаций около $92,344 — $15.9 млн, и около $92,445 — $16.6 млн. Высокорискованные зоны — $92,000-$92,500. Ниже — $89,415 — скопление ликвидаций на $1.26 млрд, выше — $95,475 — ликвидации на $1.45 млрд.

Ончейн-динамика

Ликвидность на биржах: за последние 7 дней наблюдается чистый отток, 5 января — вывод 5638 BTC за сутки, 6 января — небольшой приток 114 BTC. Такой отток обычно свидетельствует о долгосрочном удержании инвесторами, что создает фундаментальную поддержку ценам.

Резервы бирж: за последние 30 дней снизились с 2.76 млн BTC до 2.745 млн BTC (примерно $257 млрд), что указывает на снижение продавливого давления и поддержку цены.

Рыночное настроение и нарративы

Обсуждение в сообществе:

• Политические новости в пользу — MSCI подтвердил включение компаний с криптоактивами в индекс, устранив опасения принудительных продаж, что повышает доверие.
• Накопление крупными китами значительных объемов BTC воспринимается как сильный сигнал к покупке, рынок демонстрирует признаки восстановления.
• Сенат США продвигает законопроект о структуре крипторынка, что дает краткосрочную поддержку стабильности.
• В условиях острой конкуренции за ликвидность и флэт-игр мнения разделяются — кто-то ожидает быстрого роста после достижения целей, кто-то — коррекции.

Мнения ключевых аналитиков:

• Оптимисты, в том числе @AshCrypto, с учетом новостей MSCI и новых максимумов на фондовом рынке, прогнозируют возможность достижения $100,000 в течение 48 часов (при отсутствии манипуляций).
• Пессимисты, например @LennaertSnyder, считают, что при цене ниже $96,000 предпочтительнее оставаться в коротких позициях, хотя допускают возможность пробоя до $100,000 с более сильных уровней.
• @Tradermayne основывается на паттернах прорыва, полагая, что закрепление выше цены открытия 2025 года даст шанс на рост до $105,000.
• @astronomer_zero считает, что $94,700 — локальный уровень сопротивления, после коррекции ожидается продолжение роста к $112,000.
• @matthughes13 предполагает, что прорыв уровня сопротивления приведет к его тесту и превращению в поддержку, что подготовит почву для следующего ралли.

Основные нарративы: политические стимулы (запасы BTC при Трампе, включение в индексы) нивелируют предыдущий FUD; технически — фокус на ликвидности и борьбе за уровни, осторожность после достижения пиков, но в целом — бычий настрой; альткоины движутся в такт с BTC, а одобрение ETF стимулирует приток капитала.

Новости и события

Ценовая динамика: после достижения $94,600 в начале января, BTC стабилизировался выше $90,000, рыночная капитализация за первую неделю выросла на $300 млрд благодаря притоку ETF и снижению налогового давления. Текущая цена — $92,516, снизилась примерно на 2% от максимума, за сутки — падение 1.27%, объем торгов — $54-60 млрд, активность высокая.

Регуляторные новости: законопроект CLARITY (регулирование крипторынка) может быть отложен до 2027 года из-за промежуточных выборов в США, однако рынок сохраняет оптимизм по поводу долгосрочной нормативной базы.

Технические события: версия Bitcoin Core v30.0/30.1 вызвала предупреждение о уязвимости при миграции кошельков, что затронуло пользователей с режимом pruning. В связи с этим версии были отозваны, ожидается релиз v30.2. — влияние на цену минимальное.

Прогнозы аналитиков: большинство ожидает в этом месяце пробой уровня $100,000, некоторые — возможный рост до $124,000. Однако низкая ликвидность и волатильность считаются рисками.

Стратегии торговли

Лонг (агрессивный):

• Вход: при удержании цены выше $92,500, в диапазоне $92,550-$92,800
• Цель: $93,300 (верхняя граница дневного полосового канала и зона максимальной боли по опционам)
• Стоп-лосс: $91,700 (поддержка по 4-часовым скользящим и ликвидациям)
• Основание: бычий дневной тренд + магнитное воздействие зоны максимальной боли по опционам

Шорт (защитный):

• Вход: при пробое $92,300 с подтверждением
• Цель: $91,700 (нижняя граница 1-часового полосового канала)
• Стоп-лосс: $92,800
• Основание: сопротивление по краткосрочным скользящим + скопление ликвидаций длинных позиций

Риск: текущая зона высокой волатильности, плотное ликвидирование в диапазоне $92,000-$92,500, рекомендуется управлять размером позиции и избегать чрезмерного плеча. При пробое $93,300 и закреплении — возможен рост к $94,400-$96,000, при падении ниже $91,700 — возможен глубокий откат до $90,300 и даже $89,400.