Рост настроений на безопасность! Серебро пробивает отметку 69 долларов, ситуация на Ближнем Востоке становится "поддержкой"

В понедельник в азиатскую торговую сессию серебро(XAG/USD) показало сильный рост, цена достигла почти рекордных 69,00 долларов, увеличившись за день на 2,5%. За этим мощным движением стоит вновь обострившаяся ситуация в Ближневосточном регионе.

По сообщениям СМИ, противостояние между israel и iran продолжает ухудшаться. Официальные лица israel опасаются, что iran ускоряет производство баллистических ракет, а также восстанавливает ядерные объекты, подвергшиеся ударам израильских сил ранее в этом году. Правительство США призывают рассмотреть новые военные варианты. Эта неопределенность вызывает ускоренный приток глобальных инвестиций в активы-убежища, и серебро, как традиционный инструмент защиты, пользуется спросом.

Мнение Федеральной резервной системы — еще один фактор поддержки

Помимо геополитической ситуации, политика Федеральной резервной системы также влияет на динамику серебра. В целом рынок ожидает, что ФРС не снизит ставку на январском заседании. Несмотря на слабость данных по инфляции в США за ноябрь, это не изменило осторожное отношение руководства ФРС к заседанию в январе.

Данные по индексу потребительских цен (CPI) за ноябрь показали, что общий уровень инфляции снизился с 3% в октябре до 2,7%, что ниже прогнозов экономистов в 3,1%. Основная инфляция( за исключением продуктов питания и энергии) также снизилась с 3% до 2,6%. Тем не менее, сигналов о скором снижении ставки от ФРС не последовало, что означает сохранение высокой процентной ставки и дальнейшую привлекательность бездоходных активов, таких как серебро.

Технический анализ: появляются сигналы перекупленности

На графике XAG/USD торгуется около 69,02 долларов, 20-периодная скользящая средняя находится на уровне 61,14 долларов, что явно указывает на восходящий тренд. Значительное отклонение цены вверх от средней линии свидетельствует о сильном импульсе, но также намекает на возможную коррекцию.

Индекс RSI за 14 дней составляет 77,44, что указывает на перекупленность, и в ближайшее время возможен откат. Восходящая трендовая линия, начинающаяся с 49,96 долларов, обеспечивает поддержку для быков. Если цена откатится, 20-EMA на уровне 61,14 долларов может стать первой линией поддержки. Однако пробой трендовой линии около 65 долларов ослабит бычий сигнал и откроет пространство для коррекции к уровню 59,00 долларов — максимуму 3 декабря. Вверх необходимо преодолеть уровень в 60,00 долларов.

Почему стоит следить за серебром?

Серебро — это драгоценный металл, который пользуется популярностью у инвесторов по всему миру, исторически выступая в роли средства хранения стоимости и обмена. В периоды высокой инфляции или роста геополитических рисков трейдеры часто используют серебро для хеджирования портфеля. Инвесторы могут приобретать физическое серебро(монеты или слитки), а также участвовать в торговле через ETF и другие финансовые инструменты.

Движение цен на серебро обусловлено множеством факторов. Обострение геополитической ситуации(например, ситуация israel-iran) обычно поднимает цену серебра, хотя и не так значительно, как золото. Важными переменными являются уровень процентных ставок, динамика доллара, промышленный спрос и добыча. Сильный доллар подавляет цену серебра, а ослабление доллара способствует росту.

С точки зрения промышленного применения, серебро обладает лучшей электропроводностью среди всех металлов, что обеспечивает высокий спрос в электронике, солнечной энергетике и других сферах. Экономическая активность в ключевых странах, таких как Китай, США и Индия, особенно в промышленном секторе, напрямую влияет на спрос на серебро. Кроме того, цена серебра часто движется вслед за золотом, поскольку оба актива считаются средствами защиты. Соотношение золота и серебра(сколько унций серебра нужно для обмена на одну унцию золота) помогает инвесторам оценить относительную ценность двух драгоценных металлов.

В текущих условиях рост напряженности между israel и iran и сохранение высокой ставки ФРС создают сильную поддержку для серебра.