Что такое торговля фьючерсами? Подробное руководство по торговле контрактами будущего для новичков

Фьючерсы (Futures) — это популярный инструмент деривативной торговли на рынке криптовалют, позволяющий трейдерам прогнозировать колебания цен и получать прибыль через механизм кредитного плеча. С помощью Futures вы можете зарабатывать независимо от направления тренда — как при росте, так и при падении цен, а также иметь возможность быстро получать прибыль за короткий срок по сравнению с обычной спотовой торговлей.

Эта статья поможет вам понять что такое торговля future, как она работает, основные понятия, а также пошаговую инструкцию для безопасного и эффективного начала торговли Futures.

Что такое торговля Future?

Futures или контракт на будущее — это деривативный инструмент, позволяющий вам прогнозировать рост или падение стоимости криптовалюты (например, Bitcoin, ETH, XRP) в будущем, без необходимости владения самой криптовалютой.

Ниже представлено сравнение между спотовой торговлей и торговлей Futures:

Основные понятия, которые нужно знать при торговле Futures

Чтобы торговать Futures эффективно, новичкам важно усвоить следующие понятия:

• Long (Открытие позиции на покупку): Прогноз на рост цены криптовалюты, открываете длинную позицию для получения прибыли.
• Short (Открытие позиции на продажу): Прогноз на падение цены, открываете короткую позицию для заработка.
• Leverage (Кредитное плечо): Позволяет торговать с большей суммой, чем есть на счёте.
• Margin (Кредитное обеспечение): Сумма, которую нужно внести для открытия позиции.
• Liquidation (Ликвидация): Автоматическая закрытие позиции при убытках, превышающих маржу.
• USDT-M Futures: Торговля Futures с использованием USDT в качестве базовой валюты.
• Coin-M Futures: Торговля Futures с использованием криптовалюты в качестве залога (BTC, ETH).

Преимущества торговли Futures

По сравнению с традиционной спотовой торговлей, Futures предоставляют ряд привлекательных преимуществ:

• Заработок на росте и падении рынка: Вы не ограничены только ростом — можно зарабатывать и на падении.
• Использование кредитного плеча: Увеличение позиции с меньшими вложениями, что повышает потенциал прибыли.
• Высокая ликвидность: Крупные фьючерсные пары обладают глубокой ликвидностью, что обеспечивает быстрое исполнение ордеров.
• Разнообразие инструментов: Есть множество типов ордеров (Market, Limit, Trigger) для реализации различных стратегий.
• Обучение и практика: Можно использовать Demo Trading для тренировки без риска потери реальных средств.

Инструкция по началу торговли Futures

Шаг 1: Создание аккаунта и верификация личности

• Выберите надежную криптобиржу.
• Зарегистрируйтесь по email или номеру телефона.
• Пройдите процедуру KYC, предоставив паспорт/удостоверение личности и селфи.

( Шаг 2: Пополнение счета в спотовом кошельке

Можно пополнить через:

• Перевод USDT/BTC/ETH с внешнего кошелька
• Покупку криптовалюты за фиат через карту или P2P

Для новичков рекомендуется USDT — он менее волатилен и проще в управлении.

) Шаг 3: Перевод средств на кошелек Futures

• Зайдите в раздел “Кошелек” в вашем аккаунте
• Выберите “Перевод” для перемещения USDT с спотового кошелька на Futures
• Введите сумму и подтвердите перевод

Шаг 4: Выбор типа Futures и торговой пары

Выберите между:

• USDT-M Futures: Залог в USDT, прибыль в USDT
• Coin-M Futures: Залог в криптовалюте

Подберите популярные пары, например BTC/USDT, ETH/USDT или с большим объемом торгов.

Шаг 5: Настройка кредитного плеча и режима маржи

Это очень важный шаг:

• Кредитное плечо: Новичкам рекомендуется начинать с 3x — 5x, чтобы снизить риски, избегайте слишком высокого ###50x, 100x###.
• Режим маржи:
  • **Изолированный (отдельный): Каждая позиция имеет свой залог, безопаснее для новичков
  • **Перекрестный (общий): Использует весь баланс, риск выше

( Шаг 6: Открытие позиции Long или Short

Выберите тип ордера:

• Market Order: Исполнение по текущей рыночной цене
• Limit Order: Установка конкретной цены для покупки/продажи
• Trigger Order: Ордер с условием срабатывания

Введите сумму USDT )или криптовалюты### и нажмите “Buy Long” (открыть длинную позицию) или “Sell Short” (открыть короткую).

( Шаг 7: Управление ордерами и настройка защиты

После открытия следите за:

• Реальной прибылью/убытком )PnL###
• Ценой ликвидации (liquidation price)
• Комиссиями за финансирование (funding rate)

Настройте защитные инструменты:

• Stop-Loss: Автоматическое закрытие при достижении убытка
• Take-Profit: Автоматическая фиксация прибыли
• Trailing Stop: Следит за движением цены для максимизации прибыли

( Шаг 8: Закрытие позиции и вывод прибыли

• Перейдите в раздел “Открытые позиции” и выберите “Закрыть” полностью или частично
• Прибыль )если есть### автоматически поступит на ваш Futures-кошелек
• Для вывода — переведите средства с Futures на спотовый кошелек и выведите по выбранной вами схеме

Советы по эффективной торговле Futures

( Практика на демо-счете

Демо-аккаунт помогает понять, как ставить ордера, настраивать кредитное плечо без риска потери реальных денег. Отличный способ освоиться с интерфейсом и функциями.

) Используйте низкое кредитное плечо при начале

Рекомендуется начинать с 3x — 5x, а не с 50x — 100x. Безопасная торговля — залог долгосрочного успеха.

Обязательно ставьте Stop-Loss

Установка стоп-лосса помогает ограничить убытки при развороте рынка. Не позволяйте эмоциям управлять вашими сделками.

Торгуйте по плану, избегайте FOMO

Открывайте позиции только при наличии четкого анализа и стратегии. Не гоняйтесь за “вершинами” по эмоциям.

Контролируйте капитал

Риск не более 2-5% от баланса на одну сделку. Хорошее управление капиталом помогает пережить серии убыточных сделок и дождаться удачных.

Следите за Funding Rate

Каждые 8 часов вам могут платить или получать плату за удержание позиции. Постоянный мониторинг поможет снизить издержки.

Ведите торговый дневник

Записывайте причины входа и выхода из сделок, чтобы анализировать ошибки и улучшать стратегию.

Учитесь у опытных трейдеров

Многие платформы поддерживают Copy Trading — копирование сделок успешных трейдеров. Быстрый способ учиться и одновременно получать прибыль.

Риски при торговле Futures

• Риск ликвидации: Высокое кредитное плечо увеличивает риск полной ликвидации при небольших колебаниях.
• Эмоциональные риски: FOMO или страх могут привести к неправильным решениям.
• Плохое управление капиталом: Большие ставки на одну сделку могут привести к полному обнулению.
• Риск рыночной волатильности: Криптовалютный рынок очень подвижен, особенно во время важных новостей.

Заключение

Торговля Futures — это возможность заработать, но и серьезное испытание. Если вы рассматриваете это как серьезный инвестиционный метод, начните с:

• Изучения базовых понятий
• Практики на демо-счете
• Торговли с небольшим капиталом
• Строгого управления рисками
• Постоянного обучения и совершенствования навыков

Желаем успехов в освоении и торговле Futures!