Автоматическая функция расчетов в торговле криптовалютами: практическое руководство по стоп-лоссам и тейк-профитам

Почему автоматический заказ обязателен

Рынок криптовалют работает 365 дней в году, 24 часа в сутки без перерыва. Постоянно следить за графиками — нереально, а эмоциональные реакции на резкие изменения рынка могут привести к большим потерям.

Решением этой проблемы является «функция автоматического закрытия позиций». Благодаря этой функции, которая автоматически закрывает позиции при достижении заранее заданных условий, даже в периоды, когда вы не следите за рынком, совершаются сделки в соответствии с холодным расчетом.

Основные понятия тейк-профита и стоп-лосса

Эти два типа ордеров — основные инструменты «управления рисками» в торговле криптовалютами.

Тейк-профит — ордер, который автоматически закрывает позицию при достижении целевой прибыли, чтобы гарантировать полученную прибыль. В то время как стоп-лосс — ордер, который принудительно закрывает позицию при достижении допустимого уровня убытка, предотвращая его дальнейшее увеличение.

Механизм размещения ордеров

Практически все основные платформы для торговли криптовалютами оснащены функцией «ордер на исполнение по условию». Главное преимущество этой функции — возможность автоматического выполнения сделок даже при отсутствии онлайн-подключения пользователя, при заданных условиях.

Заранее запрограммировав условия ордера, можно подготовить стратегию, которая учитывает различные сценарии изменения цен, что позволяет реагировать на непредсказуемость рынка.

Реализация стоп-лосса и конкретные примеры

Стоп-лосс — это защита, основанная на концепции «остановить убытки», и представляет собой защитный ордер, добавляемый к существующей позиции.

Моделирование настроек

Например, вы купили криптоактив на сумму 1000 долларов. Если ваш допустимый риск — потерять не более 20%, то вы установите стоп-лосс на уровне 800 долларов.

Когда рынок пойдет против вас и цена достигнет 800 долларов, ордер автоматически сработает. Таким образом, убыток будет ограничен в пределах 20%.

Иными словами, стоп-лосс — это «механизм автоматического ограничения убытков, который не позволяет им превысить заранее установленную линию допустимых потерь».

Стратегии использования тейк-профита

Рассмотрим механизм автоматического фиксации прибыли и эффективные методы его применения.

Основной принцип работы

Тейк-профит — это ордер, реализующий намерение «заработать прибыль», и автоматически закрывающий позицию при достижении заданного уровня прибыли.

Применяя наш предыдущий пример:

• Цена входа: 1000 долларов
• Цель прибыли: 20%
• Настройка тейк-профита: 1200 долларов

Когда цена достигнет 1200 долларов, сделка автоматически закроется.

Предотвращение потерь при возможности получения прибыли

Рынок может внезапно резко вырасти. Если вы не будете онлайн в этот момент, то можете упустить шанс заработать. Тейк-профит — это инструмент, который защищает инвестора от таких сценариев.

Сравнение стоп-лосса и тейк-профита и их правильное использование

Эти два инструмента дополняют друг друга.

Стоп-лосс обеспечивает «защиту от худшего сценария», а тейк-профит — «автоматическую фиксацию успеха». Для построения эффективной стратегии важно сбалансировать их использование.

Оптимизация соотношения риск-вознаграждение

Опытные трейдеры используют разные соотношения риск-вознаграждение в зависимости от стратегии.

Самое простое — 1:1, когда ширина стоп-лосса и тейк-профита равна (например, оба по 20%). Более агрессивные подходы включают 1:2 (стоп-лосс 10%, тейк-профит 20%) или вариации 1:3, 2:1 и другие.

Нет универсального ответа на вопрос о «самом оптимальном» соотношении. Его нужно подбирать исходя из вашего стиля торговли и допустимого уровня риска.

Одновременные ордера и дополнительные техники

Объединенные ордера с помощью OSO

Чтобы одновременно активировать стоп-лосс и тейк-профит в одной сделке, используют тип ордера «OSO (One Sends Other)».

При этом вы вводите предполагаемую цену, уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также количество. После нажатия кнопки ордер отправляется на биржу, которая создает два условных ордера. Как только один из них срабатывает, другой автоматически отменяется.

Использование трейлинг-стопа

Профессиональные трейдеры применяют продвинутую технику — «трейлинг-стоп».

Когда рынок движется в выгодном направлении, они постепенно поднимают тейк-профит и одновременно увеличивают стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль и снизить риск.

Пример реализации:

• Начальные параметры: тейк-профит 1500 долларов, стоп-лосс 1000 долларов
• После роста рынка: тейк-профит 2000 долларов, стоп-лосс 1500 долларов

Этот подход позволяет максимально использовать прибыльные движения, одновременно управляя рисками.

Комплексная стратегия управления рисками

Стоп-лосс и тейк-профит — это фундаментальные инструменты в криптовалютных инвестициях. Их стратегическое сочетание позволяет автоматизировать торговлю, исключая влияние эмоций.

Полностью предсказать рынок невозможно. Поэтому важность заранее заданных условий и автоматического исполнения ордеров возрастает.

Каждый трейдер должен разрабатывать собственную стратегию закрытия позиций, исходя из размера капитала, уровня риска и целей инвестирования. Основой такой стратегии является глубокое понимание и умение реализовать стоп-лосс и тейк-профит.

Постоянное обучение и практический опыт помогут вам овладеть этими инструментами. Тогда ваши криптовалютные сделки станут более стабильными и прибыльными в долгосрочной перспективе.