Хочу поделиться с вами очень важной, но часто игнорируемой концепцией — соотношением прибыль/риск.

Сначала коротко объясню, многие путают соотношение прибыль/риск с ростом цены. Соотношение прибыль/риск говорит не о том, сколько можно заработать, а о том, какой риск нужно принять, чтобы заработать эти деньги. Другими словами, — смел ли ты идти на убытки.

Вот простая формула:
Соотношение прибыль/риск = Потенциальная прибыль ÷ Потенциальный риск
то есть = (Цена фиксации прибыли − Цена входа) ÷ (Цена входа − Цена стоп-лосса)

Здесь есть три важных момента, которые нужно запомнить:
1. В числителе всегда потенциальная прибыль, а в знаменателе — цена стоп-лосса.
2. Это никак не связано с кредитным плечом (плечо только увеличивает результат, но не меняет структуру).
3. В расчетах используется абсолютное значение, а не процент.

Рассмотрим конкретный пример:
Вы входите по цене 100, устанавливаете стоп-лосс на 90, а цель — 120.

Тогда риск — это 100−90=10, а прибыль — 120−100=20.
Соотношение прибыль/риск = 20 ÷ 10 = 2, то есть 1:2.
Проще говоря — за каждый убыток в 1 единицу вы ожидаете заработать 2.

Самая распространенная ошибка — говорить, что цена выросла на 2%, и на этом основании получать соотношение 1:2. Это совершенно разные вещи. Рост — это результат, а соотношение прибыль/риск — структура. Если структура правильная, то в долгосрочной перспективе можно действительно зарабатывать.

Почему соотношение прибыль/риск важнее, чем процент побед? Этот пример всё объясняет:

Трейдер А: вероятность успеха всего 40%, но соотношение прибыль/риск — 1:3, и в долгосрочной перспективе он всё равно зарабатывает.
Трейдер Б: вероятность успеха 70%, но соотношение прибыль/риск — 1:0.8, и в итоге он всё равно в убытке.

Поняли? Именно соотношение прибыль/риск определяет, сможете ли вы выдержать серию ошибок. Оно не для того, чтобы зарабатывать больше, а чтобы при ошибках оставаться на плаву. Это особенно важно для таких волатильных активов, как биткойн, эфир.