13 января | Анализ движения BTC

Основные положения

Текущая цена: $91,182.70 (по состоянию на 13 января 09:33)

Краткосрочный прогноз: нейтрально-положительный, технический анализ показывает, что BTC колеблется в районе 91 200, дневной MACD сохраняет положительную динамику, в краткосрочной перспективе возможен тест области 92 000-93 000. Преодоление сопротивления в 91 792 усилит бычий импульс; при пробое ключевой поддержки в 90 000 возможна коррекция к 89 500. Вероятность пробоя вверх оценивается примерно в 60%, вниз — около 40%.

Ключевые уровни поддержки:

• Первая поддержка: $90 118 (нижняя граница 4-часового полосового канала)
• Вторая поддержка: $89 976 (средняя линия дневного полосового канала)
• Основная поддержка: $88 380 (зона ликвидации, совокупный лонговый открытый интерес на сумму 1,4 миллиарда долларов)

Ключевые уровни сопротивления:

• Первое сопротивление: $91 792 (верхняя граница 4-часового полосового канала)
• Второе сопротивление: $93 968 (верхняя граница дневного полосового канала)
• Второстепенное сопротивление: $91 576 (точка ликвидации шортов, совокупный открытый интерес 25,7 миллиона долларов)

Технический анализ

Многослойные таймфреймовые индикаторы

1-часовой таймфрейм: RSI(14) — 49.02, в нейтральной зоне; MACD — 68.82 ниже сигнальной линии 92.97, гистограмма -24.15 указывает на слабое медвежье расхождение. Цена торгуется в зоне скопления скользящих средних 91 200-91 300, пробой выше 91 500 откроет путь к росту.

4-часовой таймфрейм: RSI(14) — 50.70, баланс между быками и медведями; MACD — 73.57 выше сигнальной линии -12.27, гистограмма 85.84 в плюсе, что свидетельствует о постепенном накоплении бычьего импульса. Цена формирует более высокие минимумы около 90 900, что указывает на фазу накопления, ожидается тест уровня сопротивления 91 800.

Дневной таймфрейм: RSI(14) — 54.08, слегка бычий настрой; MACD — 505.05 значительно выше сигнальной линии 357.17, гистограмма 147.88 продолжает расширяться, подтверждая силу восходящего тренда. Цена приближается к верхней границе полосового канала 93 968, формируется бычий поглощающий паттерн около поддержки 90 000, объем подтверждает продолжение роста.

Производные инструменты и on-chain данные

Фьючерсный рынок: открытый интерес за 24 часа снизился на 2.63% до 59,9 млрд долларов, что указывает на снижение плеча и характер консолидации. Процентная ставка финансирования остается положительной — 0.003%, лонги платят шортам, что говорит о некоторой перегретости плеча.

Рынок опционов: открытый интерес — 32,4 млрд долларов, снизился на 0.6%, объем сделок резко упал на 51.65%, активность низкая. Максимальные зоны ликвидации сосредоточены в диапазоне 90 000-95 000, формируя зону магнитного притяжения цен.

On-chain поток: 12 января биржи зафиксировали чистый вывод 1356 BTC, запасы снизились до 2 748 334 BTC (по сравнению с предыдущим днем), что свидетельствует о выводе средств на холодные кошельки, сокращение предложения благоприятно для цены.

Риск ликвидации: пробой уровня 90 000 вызовет ликвидацию лонгов на сумму 13,8 млрд долларов, а преодоление 92 000 может спровоцировать цепную реакцию ликвидации шортов на сумму 10 млрд долларов.

Рыночное настроение

Институциональные и политические факторы

Институциональные покупки: MicroStrategy увеличил позицию на 12,5 млрд долларов, приобретя 13 627 BTC по средней цене около 91 519 долларов, общий объем — 687 410 BTC (примерно 62 млрд долларов), что свидетельствует о долгосрочной бычьей позиции.

Политическая активность: активизация регулирования в США — председатель SEC Пол Аткинс назвал текущую неделю «Большой неделей криптовалют», Конгресс усиливает регулирование рынка; сенатор Cynthia Lummis предложила законопроект, защищающий биткоин и разработчиков с открытым исходным кодом от ограничений по передаче валют; советник по цифровым активам при президенте — Patrick Witt — сообщил, что законопроект CLARITY скоро будет принят.

Социальные медиа и настроение

Общий тон: преобладает бычий настрой, однако из-за технической коррекции настроение становится более рациональным. Обсуждения в сообществе сосредоточены на макроэкономической синхронизации (связь с золотом и другими активами-убежищами) и положительных новостях по регулированию, отсутствует паника или ажиотаж среди розничных инвесторов, что соответствует зрелому циклу.

Ключевые нарративы:

• бычьи сторонники подчеркивают поддержку биткоина со стороны политического руководства США, обещания не продавать и ясность регулирования укрепляют доверие
• Michael Saylor и другие лидеры мнений продолжают пропагандировать биткоин как качественный капитал, покупки компаний усиливают долгосрочную стратегию
• медвежьи аналитики обращают внимание на потенциальные риски коррекции по техническим индикаторам, некоторые основываются на исторических паттернах для прогнозирования глубокой коррекции

Риски: несмотря на устранение давления со стороны политики, это также уменьшает автоматические покупки; есть мнения о манипуляциях ценой и задержках в росте.

Итог

BTC находится в зоне консолидации около 91 200, технически — нейтрально-положительный сценарий. Сильное расширение дневного MACD и on-chain чистый вывод поддерживают бычий сценарий, однако краткосрочные индикаторы 1-часового таймфрейма и снижение открытого интереса по фьючерсам требуют осторожности.

Рекомендуемые торговые стратегии:

• при пробое уровня 91 792 и закреплении — ожидать роста к 92 000-93 000, вероятность повышения высокая
• при падении ниже поддержки 90 118 — опасаться коррекции к 89 500-90 000, установить стоп-лосс для ограничения рисков
• институциональные покупки и позитивные новости создают базу для среднесрочного бычьего сценария, краткосрочная волатильность — норма

Риск-менеджмент: ниже 90 000 сосредоточены крупные ликвидации лонгов, пробой может вызвать цепную реакцию; внимательно следить за изменениями в фьючерсных ставках и открытом интересе по опционам.