Две лучшие акции для инвестиций в 2026 году: на волне искусственного интеллекта и полупроводников

Ландшафт инвестиций в 2026 году формируют две доминирующие долгосрочные тенденции: искусственный интеллект и производство полупроводников. Для инвесторов, ищущих лучшие акции для инвестирования прямо сейчас, важно понять, как компании расположены в этих секторах. Глобальные расходы на ИИ, по прогнозам Gartner, достигнут $2,5 трлн в 2026 году — рост на 44% по сравнению с 2025 годом, а в 2027 году ожидается еще 32% увеличение. Это создает убедительную возможность для выявления компаний, способных воспользоваться этим взрывным ростом.

Технологический индекс Nasdaq Composite уже продемонстрировал свою силу, показав рост на 111% за последние три года по сравнению с доходностью S&P 500 в 74%. Однако настоящая возможность для инвесторов, ищущих лучшие акции для инвестирования, может заключаться в двух конкретных компаниях, которые смогут значительно выиграть от расходов на ИИ и полупроводники в ближайшем году.

Applied Materials: спрос на оборудование для полупроводников взлетит

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) является отличным кандидатом для инвесторов, желающих получить экспозицию к расходам на капитальное оборудование для полупроводников. За последние шесть месяцев акции компании выросли на 72%, что отражает сильное признание рынка ее потенциала. Но за этим поверхностным импульсом скрывается более убедительная фундаментальная история.

Индустрия полупроводников испытывает критический дефицит как логических, так и оперативных чипов — это подтверждается недавними отчетами Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и Micron Technology. Этот ограниченный запас стимулирует беспрецедентный спрос на оборудование для производства чипов. Хотя SEMI, ассоциация индустрии полупроводников, прогнозирует рост продаж оборудования до $145 млрд в 2026 году с $133 млрд в 2025 году, фактический рост может значительно превысить эти оценки.

Рассмотрим руководство по капитальным затратам ключевых игроков. TSMC планирует увеличить capex на $13 млрд в среднем по своему руководству на 2026 год. Micron намерена повысить capex до $20 млрд в текущем финансовом году, что на $6 млрд больше, чем чуть менее $14 млрд в прошлом году. Эти обязательства свидетельствуют о том, что расходы на оборудование для полупроводников могут расшириться гораздо более агрессивно, чем ожидает отрасль.

Финансовые результаты Applied Materials за 2025 год (завершившийся 26 октября) показали рост выручки на 4% до рекордных $28,4 млрд. Хотя консенсус-прогнозы остаются осторожными в отношении краткосрочного роста, компания, похоже, готова удивить вверх. Торгуясь примерно по 9-кратной цене продаж — в соответствии со средним показателем по технологическому сектору — Applied Materials имеет потенциал для получения премии, если превзойдет квартальные ожидания. Для инвесторов, ищущих акции с асимметричным потенциалом роста, этот лидер в области оборудования для полупроводников заслуживает серьезного внимания.

SentinelOne: кибербезопасность и инвестиции в корпоративный ИИ

SentinelOne (NYSE: S) представила инвесторам привлекательную возможность покупки после сложного 2025 года. Цена акций специалиста по кибербезопасности снизилась на 32% за год, поскольку компания испытывала трудности с выполнением квартальных целей Уолл-стрит. Это второй подряд сложный год — в 2024 году акции упали на 19%. Но эта слабость создала привлекательную точку входа для контр-инвесторов.

В настоящее время акции торгуются по 4,6-кратной цене продаж и 38,6-кратной цене по прогнозируемой прибыли, что не полностью отражает операционный импульс компании. Компания демонстрирует здоровое расширение выручки и прибыли, вызванное ростом внедрения ее продуктов, ориентированных на ИИ. Приобретение Observo AI за $225 млн в прошлом году показывает приверженность руководства укреплению возможностей обнаружения угроз внутри платформы Singularity — системы, созданной для прогнозирования и реагирования на угрозы в реальном времени.

Во время декабрьского отчета о доходах руководство подчеркнуло, что Singularity заключает крупные новые контракты и формирует прочную воронку доходов. Недавние результаты за третий квартал 2026 года (завершившийся 31 октября) демонстрируют этот импульс. Выручка выросла на 23% по сравнению с прошлым годом до $259 млн, а более впечатляющим показателем стали оставшиеся обязательства по контрактам (RPO), которые выросли на 35% до $1,3 млрд. RPO представляет собой невыполненную стоимость контрактов — ведущий индикатор, показывающий, что SentinelOne привлекает бизнес быстрее, чем может его выполнить.

Эта сила способствует расширению маржи. Маржа чистой прибыли по GAAP улучшилась до 9,6% в последнем квартале по сравнению с безубыточностью в аналогичном периоде прошлого года. Согласно прогнозам Gartner, рынок ИИ для кибербезопасности почти удвоится до $51 млрд в 2026 году, и SentinelOne находится в выгодной позиции, чтобы воспользоваться макроэкономическими благоприятными условиями и своей операционной реализацией. Средний целевой уровень цен аналитиков на 12 месяцев составляет $20,50, что предполагает рост на 48% от текущих уровней по данным 39 аналитиков, отслеживающих акции.

Почему эти акции — лучшие для инвестирования прямо сейчас

Обоснование этих двух акций основано на видимости и драйверах роста, которые мало какие другие возможности могут предложить. Applied Materials выигрывает благодаря детерминированному спросу — когда дефицит чипов сохраняется, производители оборудования получают устойчивый поток заказов. SentinelOne работает на рынке, который переходит к ИИ-нативным решениям безопасности, где бюджеты предприятий значительно увеличиваются.

Важно отметить, что обе компании торгуются по разумным оценкам, которые еще не полностью отражают их потенциал роста. Скидка Applied Materials к историческим мультипликаторам обеспечивает запас по безопасности, а пониженная оценка SentinelOne после сложного года создает асимметричный риск-вознаграждение. Для инвесторов, ищущих лучшие акции для инвестирования в 2026 году, эти две компании предлагают сочетание макроэкономических драйверов, корпоративных катализаторов и привлекательных оценок, оправдывающих включение в портфель.

По мере ускорения расходов на ИИ и нормализации цепочек поставок полупроводников, обе компании — Applied Materials и SentinelOne — хорошо подготовлены к превращению отраслевой динамики в создание стоимости для акционеров.