$SOFI находится в очень критической зоне. Если месячная структура около $16.48 выдержит, сценарий остается в силе. Однако слабое месячное закрытие ниже этой области покажет, что техническая структура явно ухудшилась. Логика ретеста FVG (синих зон) все еще работает, но важно, чтобы этот финальный тест прошел успешно. Возможен краткий дип в зеленый диапазон в апреле. Wick в эту зону сам по себе не будет вредным. По-настоящему важно, придет ли быстрое восстановление. Новостной поток не очень чистый ни со стороны макро, ни краткосрочно, велись обсуждения шортовых тезисов, связанные с Muddy Waters, и опасения по поводу качества кредита. Тем не менее, основная фундаментальная история не нарушена, но настроения повреждены. Поэтому имеет смысл действовать контролируемо, а не агрессивно. Те, кто готов рисковать, должны строить позицию не потому, что цена ниже, а по мере подтверждения сценария. На ранней фазе можно развернуть ..% от риск-бюджета. Первая половина только если акция держится в текущей области, и вторая половина, если она дипнет в нижний диапазон и затем его вернет. На фазе подтверждения можно добавить ..%, когда ключевые уровни восстановления будут отвоеваны. Оставшиеся ..% вступают в игру, когда разворот тренда становится ясным. Таким образом, вместо одноразового суждения, позиция строится в соответствии с информацией, которую дает рынок.

Как?

Ранний вход: ..% от риск-бюджета ..% .., и ..% в зоне $..-$...
Вход подтверждения: ..% ..% на $.. при краткосрочном восстановлении импульса, и ..% выше $.. при структурном подтверждении тренда.
Продолжение тренда: ..% когда разворот тренда полностью подтвержден.

Таким образом, даже если движение цены немного ухудшится, контроль остается в ваших руках.

Для полного поста и многого другого рекомендую присоединиться к Patreon или X Subscribe