3 акции Russell 2000, которые мы считаем рискованными

3 акции Russell 2000, которые мы считаем рискованными

Радек Стрнад

Четверг, 26 февраля 2026 г., 03:51 по местному времени +9 3 мин чтения

В этой статье:

ALIT

-3.74%

MCRI

-1.08%

POWI

+2.89%

Индекс Russell 2000 (^RUT) включает множество акций малой капитализации, предоставляя инвесторам возможность обнаружить скрытые жемчужины до того, как широкая публика заметит их. Однако такие компании часто сопровождаются большей волатильностью и рисками, поскольку их меньший размер делает их более уязвимыми к экономическим спадам.

Навигация по этой части рынка может быть сложной, поэтому мы создали StockStory, чтобы помочь вам отделить победителей от аутсайдеров. Учитывая это, вот три акции Russell 2000, которых стоит избегать, и более выгодные альтернативы.

Power Integrations (POWI)

Рыночная капитализация: 2,61 миллиарда долларов

Ведущий поставщик компонентов для электроники, таких как бытовая техника, Power Integrations (NASDAQ:POWI) — разработчик и производитель полупроводников, специализирующийся на продуктах для преобразования высоковольтной энергии.

Почему мы избегаем POWI?

Продукты и услуги сталкиваются с серьезными проблемами на конечных рынках, продажи за последние пять лет снизились на 1,9% в год

Операционная прибыль снизилась за последние пять лет, поскольку продажи уменьшились, а компания испытывала трудности с корректировкой фиксированных затрат

За последние пять лет показатели эффективности показывают, что каждая продажа приносила меньшую прибыль, а прибыль на акцию снизилась на 6,1% в год, что хуже, чем выручка

По цене 48,23 доллара за акцию Power Integrations торгуется по мультипликатору P/E 36x по прогнозу. Ознакомьтесь с нашим бесплатным аналитическим отчетом, чтобы понять, почему стоит дважды подумать, прежде чем включать POWI в свой портфель — он бесплатен.

Monarch (MCRI)

Рыночная капитализация: 1,71 миллиарда долларов

Основанная в 1993 году, Monarch (NASDAQ:MCRI) управляет роскошными казино и курортами, предлагая элитные игровые, ресторанные и гостиничные услуги.

Почему мы пропускаем MCRI?

Скромный рост выручки за последние два года — всего 4,3% в год, что говорит о потере позиций по сравнению с конкурентами

Ниже среднего показатели доходности капитала указывают на то, что руководство испытывает трудности с поиском привлекательных инвестиционных возможностей

Рост доходности капитала показывает, что руководство делает относительно лучшие инвестиции

Цена акций Monarch — 94,51 доллара, что соответствует коэффициенту оценки 16,5x по прогнозу P/E. Ознакомьтесь с нашим бесплатным подробным отчетом, чтобы понять, почему MCRI не соответствует нашим критериям.

Alight (ALIT)

Рыночная капитализация: 402,4 миллиона долларов

Созданная в 2017 году в результате корпоративного спин-оффа для фокусировки на технологиях улучшения опыта сотрудников, Alight (NYSE:ALIT) предоставляет решения по управлению человеческим капиталом, помогая компаниям администрировать льготы для сотрудников, выплаты и системы управления рабочей силой.

Почему стоит продать ALIT?

Клиенты откладывали покупки ее продуктов и услуг в этом цикле, поскольку выручка снизилась на 3,7% в год за последние пять лет

Прибыль на акцию снизилась больше, чем выручка за последние два года, отчасти из-за разводнения долей акционеров

Убывающая доходность капитала с уже слабой базы показывает неэффективность прошлых и текущих инвестиционных решений руководства

 






Продолжение следует  

Alight торгуется по цене 0,76 доллара за акцию, или по мультипликатору P/E 2,5x. Если вы рассматриваете ALIT для своего портфеля, ознакомьтесь с нашим БЕСПЛАТНЫМ отчетом, чтобы узнать больше.

Акции, которые нам нравятся больше

Если успех вашего портфеля зависит всего от 4 акций, ваша богатство построено на хрупкой основе. У вас есть небольшое окно, чтобы приобрести высококачественные активы, прежде чем рынок расширится и эти цены исчезнут.

Не ждите следующего шока волатильности. Ознакомьтесь с нашим Топ-5 акциями с сильным импульсом на этой неделе. Это курируемый список наших Высококачественных акций, которые принесли рыночную доходность в 244% за последние пять лет (по состоянию на 30 июня 2025 года).

Акции, вошедшие в наш список в 2020 году, включают уже знакомые имена, такие как Nvidia (+1326% с июня 2020 по июнь 2025), а также менее заметные компании, такие как Kadant (+351% за пять лет). Найдите свою следующую крупную победу с StockStory уже сегодня.

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее