#分享美股交易赢英伟达股票

Мужчина хранит орудия внутри себя, ждет подходящего момента — мой недавний обзор операций на американском рынке акций

Небо падает! Небо падает! Это самое сильное ощущение, которое я испытал после пробуждения вчера утром, крупное падение на рынке акций в пятницу привело к сокращению моего счета на 15%+, хотя в контрактном рынке это не считается большим убытком, но для спотового счета это можно назвать «очень больно», ведь средства на спотовом счете довольно большие. Только сегодня я начал медленно восстанавливаться от уныния и понял, что пора сделать обзор последних операций:

一、近期操作总结

Ранее в статье я говорил, что сейчас чувствую себя «старым, не могу держать ночи», поэтому я не участвую в горячих внутридневных сделках на американском рынке T+0, больше ориентируюсь на технический анализ, заранее выставляю лимитные ордера на покупку и продажу у уровней поддержки и сопротивления, держу позиции в среднесрочной и долгосрочной перспективе, не продаю пока не достигну целевой цены (можете тоже взять на заметку, не стоит ночами не спать, ведь здоровье дороже денег). Из-за высокой волатильности рынка я придерживаюсь стратегии — держать спотовые позиции без использования кредитного плеча, зарабатывая только внутри своих рисковых возможностей. В соответствии с этим я во вторник купил на Gate четыре акции: Nvidia, Microsoft, Micron и Marvell Technology, когда технологический сектор еще рос, рынок уже был в состоянии FOMO, я боялся упустить хорошую цену, поэтому по горячим рукам купил по высоким ценам, не делая технический анализ и не выставляя ордера на ключевых уровнях, что также увеличило мои убытки.

Кроме того, из-за общего оптимизма на рынке я был уверен, что технологический сектор не сильно откатится, и чтобы не потерять позиции, не выставил стоп-лоссы — еще одна причина моих убытков.

二、持仓复盘

Общий объем позиций: 50%, я выделил 50% средств для операций на американском рынке, остальные 50% остаются в криптовалютной сфере, ожидая, когда биткоин достигнет дна (отдаленно 😀)

Распределение позиций:

Nvidia

Стоимость покупки: 214

Доля в портфеле: 30%

Текущая цена: 205.1

Убыток: -5%

Micron Technology

Цена покупки: 1015

Доля в портфеле: 20%

Текущая цена: 864

Убыток: -15%

Microsoft

Стоимость покупки: 441

Доля в портфеле: 30%

Текущая цена: 416.6

Убыток: -8%

Marvell Technology

Цена покупки: 281

Доля в портфеле: 20%

Текущая цена: 263.47

Убыток: -10%

三、经验教训

После одного дня «переживания боли и размышлений» я подытожил уроки за прошедшую неделю:

1. Сделки без стоп-лосса: риск-менеджмент всегда на первом месте. Пережив множество «ударов» в криптовалюте, я это усвоил глубоко, но на фондовом рынке все равно думал: «Что бы ни случилось, не потеряю много», «В бычьем рынке не стоит терять позиции». Когда счет начал проседать на 15%, я понял, что «боль, которая дышит», — это правда 😂.

2. Потеря холодного ума из-за FOMO и слишком большая позиция: кроме риск-менеджмента, контроль за размером позиции — базовая часть торговли. В условиях бычьего рынка и подсознательного желания не потерять прибыль я рискнул 50% капитала, что оказалось фатальным.

3. Покупка акций без детального исследования: в бычьем рынке у меня возникла иллюзия «купил — значит заработал», не проводя тщательного анализа. Мой выбор Marvell Technology был основан лишь на упоминании Хуана Хуана в новости, я быстро гуглил и решил купить, что было еще более поспешно, чем мои ставки на копии альткоинов...

4. Слишком концентрированный портфель: обычно инвестируют диверсифицированно, чтобы снизить риски. В этот раз все мои позиции сосредоточены в переоцененных AI-технологиях, полностью игнорируя защитные сектора, такие как финансы и здравоохранение. В момент краха Nasdaq моя позиция «попала в точку», что привело к серьезным потерям.

5. Отсутствие использования кредитного плеча: это единственный важный урок. Учитывая огромные колебания на американском рынке, если бы я использовал кредитное плечо, даже в один раз, последствия были бы страшнее, чем просто «плакать в туалете».

四、下周行情展望及操作计划

Что касается прогноза на следующую неделю, то пятничное падение вызвано превышением ожиданий по данным по безработице в США и ростом ожиданий повышения ставок, а также слабой отчетностью некоторых AI-компаний. Основные условия для бычьего рынка AI — быстрый рост спроса на вычислительные мощности, чипы, память — остаются актуальными. Поэтому я считаю, что текущий бычий тренд AI еще не завершен, в первой половине следующей недели возможна коррекция, а также выйдут важные данные по инфляции CPI за май, и до этого рынок, скорее всего, останется спокойным. Во второй половине недели после коррекции AI может начаться хорошая волна роста, и те, у кого слишком большие позиции, должны воспользоваться этим шансом «спастись бегством».

Мой план действий:

1. Установка стоп-лосса: учитывая уже значительные убытки, повторное использование стоп-лосса на 6-8% не имеет смысла, рынок уже прошел коррекцию, и продажа по текущим ценам может стать ловушкой для ловли роста. Поэтому я решил применить особую стратегию — при достижении общего убытка 25% по счету, закрывать все позиции. Исходя из этого, я рассчитал уровни стоп-лосса для каждой акции, исходя из их доли в портфеле. Это даст возможность оставить место для дальнейшей коррекции и защитит от черных лебедей и глубоких потерь.

2. Использование отскока для снижения позиции: моя текущая позиция уже «перегружена», я фактически «играю на полном газу» 😂. В случае отскока планирую снизить общий объем до примерно 30%, в основном за счет продажи Marvell Technology и сокращения Microsoft.

3. Распределение части средств в защитные сектора (например, медицинский ETF-XLV, финансовый ETF-XLF) для хеджирования волатильности технологического сектора.

Друзья, как вам мой обзор (проверка) — достаточно ли глубоко? Насколько он остроумный? Как у вас дела с убытками на этой неделе? Напишите в комментариях, давайте вместе подведем итоги, желаю всем на следующей неделе взлететь и разбогатеть! И напоследок скажу: в рынке важнее не жадность, а уважение — так называемая «мужчина хранит орудия внутри себя, ждет подходящего момента».