Купил 20 монет и решил, что так ты диверсифицировал риски.

Ты просто раздаёшь каждой монете по одной причине, почему «я попал в просадку, но это нормально».

$BTC — точка входа, $ETH — точка входа, $SOL — точка входа.
DeFi — две, L2 — две, AI-сектор — две.
И ещё несколько «монет с высокой доходностью».

20 позиций.
Ощущение, что ты как фонд-менеджер.

Но ты думал об этом?
Когда приходит медвежий рынок,
20 этих монет по их графикам (K线) идут один в один.

Ты думаешь, что это диверсификация —
но на самом деле ты поставил 20 ведер в одну и ту же реку.
Когда вода поднимается — всё растёт.
Когда вода уходит — не убежит ни одно.

Настоящая диверсификация — это
BTC + стейблкоины + кэш + акции США.
Через классы активов, через рынки, через разные уровни риска.

То, что у тебя — называется диверсифицированным портфелем позиций,
но это не диверсификация рисков.
Это «диверсификация внимания».

Когда падает — тебе нужно следить за 20.
Когда продаёшь — нужно сомневаться 20 раз.
Каждый раз, когда сомневаешься, ты даёшь себе очередную причину «подожду ещё».

В криптосфере не существует диверсификации рисков.
Есть только диверсификация убытков и концентрация убытков.
Ты выбрал первое.
Но результат один и тот же.