Elliott Dalgası Teorisinin Finansal Planlamada Analizi ve Uygulaması

###Elliott Dalgaları nedir?

Elliott Dalgaları, finansal piyasaların zaman dilimlerinden bağımsız olarak belirli kalıpları izlediği fikrine dayanan teknik analizde bir konsepttir. Bu teori, piyasa hareketlerinin kalabalığın psikolojisinin doğal döngü sırasına karşılık geldiğini ve mevcut ruh hallerine göre kalıplar oluşturduğunu öne sürer.

Elliott dalgaları prensibi, 1930'lu yıllarda Amerikalı muhasebeci ve yazar Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilmiştir. Ancak teori, 1970'li yıllarda Robert R. Prechter ve A.J. Frost'un çalışmaları sayesinde popülarite kazanmıştır.

Başlangıçta "Dalga Prensibi" olarak adlandırılan bu teori, en az 75 yıl süren piyasa verilerini, özellikle de borsa verilerini kapsayan kapsamlı bir araştırmaya dayanmaktadır. Bugün, çeşitli finansal piyasalar üzerindeki piyasa döngülerini ve eğilimlerini belirlemek için kullanılmaktadır.

Elliot dalgalarının bir gösterge veya ticaret tekniği değil, piyasa davranışını tahmin etmeye yardımcı olan bir teori olduğunu belirtmek önemlidir. Prechter'ın kitabında belirttiği gibi: "Dalga prensibi, tahmin aracı olmaktan çok, piyasaların davranışını detaylı bir şekilde tanımlamaktadır."

###Elliot Dalgalarının Temel Yapısı

Elliott dalga teorisinin temel yapısı genellikle sekiz dalgalı bir modelden oluşur: ana trend yönünde beş hareketli dalga ( ve ters yönde üç düzeltici dalga ).

Boğa piyasasında Elliott dalgalarının tam döngüsü yukarı yönlü 1, 3, 5 hareketli dalgaları ve aşağı yönlü A, C dalgalarını, ayrıca düzeltici dalgalar 2, 4, B'yi içerir. Elliott'a göre, finansal piyasalar fraktal desenler oluşturur. Bu nedenle, daha uzun zaman dilimlerini göz önünde bulundurarak 1'den 5'e kadar olan hareket (I) olarak tek bir hareketli dalga olarak düşünülebilir, ABC hareketi ise (II) olarak tek bir düzeltici dalga olarak yorumlanabilir. Ayı piyasasında Elliott dalga döngüsü ters yönde görünecektir.

###Hareketli Dalgalar

Hareketli dalgalar her zaman daha büyük bir trendle aynı yönde hareket eder. Bir hareketli dalganın ölçeği artırıldığında, daha küçük bir beş dalgalı yapıdan oluşur. Elliott, bu beş dalgalı model için üç ana kural belirlemiştir: Dalga 2, Dalga 1'in hareketinin %100'ünden daha fazla geri gidememelidir; Dalga 4, Dalga 3'ün hareketinin %100'ünden daha fazla geri gidememelidir; Dalga 3, Dalga 1, 3 ve 5 arasında en kısa olmamalıdır.

###Düzeltici Dalgalar

Düzeltici dalgalar genellikle üç dalgalı bir yapıya sahiptir (A, B, C). İki daha büyük hareketli dalga arasında oluşurlar ve genellikle daha büyük trendin karşısında hareket ettiklerinden daha küçük boyuttadırlar. Düzeltici dalgalar için önemli bir kural: asla beş dalgadan oluşmazlar.

###Elliott Dalgalarının Etkinliği

Elliott dalgalarının etkinliği tartışma konusudur. Bu teorinin uygulanmasındaki başarı, büyük ölçüde traderın piyasa hareketlerini doğru bir şekilde trendler ve düzeltmeler olarak ayırabilme yeteneğine bağlıdır. Pratikte dalgalar, Elliott'un kurallarını ihlal etmeden farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu, dalgaların doğru bir şekilde belirlenmesini zor bir görev haline getirir ve pratik ile öznel bir değerlendirme gerektirir.

Elektromanyetik dalga teorisi, eleştirmenler tarafından öznel ve belirsiz kurallar nedeniyle yeterince bilimsel olmadığı iddia edilmektedir. Bununla birlikte, birçok başarılı yatırımcı ve trader, Elliott prensiplerini kâr elde etmek için uygulamaktadır. Başarı olasılığını artırmak ve riskleri azaltmak için Elliott dalga teorisini teknik göstergelerle birleştirme eğiliminin arttığını belirtmek ilginçtir. Fibonacci göstergeleri özellikle popülerdir.

###Son düşünceler

Elliott, piyasa dalga yapısının nedenlerini açıklamaya çalışmadı, sadece verileri analiz etti ve kendi sonuçlarına ulaştı. Onun ilkesi, insan doğası ve kalabalık psikolojisi tarafından yaratılan kaçınılmaz piyasa döngülerinin bir sonucu olarak görülmektedir.

Elliott dalgalarının bir teori olduğunu ve teknik analiz göstergesi olmadığını unutmamak önemlidir. Uygulaması öznel olup pratik ve beceri gerektirir. Yeni başlayanlar için bu teoriyi kullanmak riskli olabilir, ancak doğru uygulandığında değerli bir piyasa analiz aracı haline gelebilir.