BTC Döngü Analizi: Ekim Ayı'nın Sonlarında Kritik Zirve Penceresi Yaklaşıyor

Döngü Zaman Çizelgesi Ayrımı

BTC döngü analizi, Kasım 2022 dip tarihinden itibaren mevcut döngünün 1.017 gündür devam ettiğini gösteriyor. Tarihsel veriler, önceki boğa döngülerinin 1.060-1.100 gün arasında zirve yaptığını gösteriyor, bu da hedef pencerenin Ekim sonu ile Kasım ortası 2025 arasında—yaklaşık 50 gün öncesine yerleştirileceğini belirtiyor.

Yarılanma-Zirve İlerlemesi

Şu anda, Nisan 2024 yarılanmasından 503 gün geçtik. Tarihsel kalıplar, piyasa zirvelerinin genellikle yarılanma olaylarından 518-580 gün sonra geldiğini gösteriyor, bu da bizi bu kritik pencerede %77-86 arasında bir noktaya yerleştiriyor. Veriler, genellikle döngü zirvelerini takip eden yüksek volatilite fazına girdiğimizi öne sürüyor.

Zirve Sonrası Tahmin

Tarihsel veriler, BTC'nin genellikle döngü zirvelerini takip eden 370-410 gün içinde %70-80 düzeltmeler yaşadığını göstermektedir. Bu desen, önceki döngülere dayanan %100 tarihsel olasılıkla 2026'nın Q1-Q2 döneminde potansiyel piyasa zayıflığı öngörmektedir.

Mevsimsel Faktörler

Eylül, Bitcoin performansı için istatistiksel olarak en zayıf ay olmaya devam ediyor (ortalama -6.17%). Q3 metrikleri karışık sonuçlar gösteriyor, pozitif bir medyan (+0.80%) ancak negatif bir ortalama (-2.10%) dışlayıcı olaylar nedeniyle. Tipik desen, Eylül zayıflığına ardından Ekim-Kasım gücünü göstermektedir ve Eylül 17'si önemli bir tarih olarak belirlenmiştir.

Teknik Grafik Göstergeleri

Haftalık veriler, BTC'nin şu anda $109.8K'da olduğunu ve $124.1K ATH'den geri çekildiğini gösteriyor (Ağustos 14). Ana destek seviyeleri şunlardır:

• 50 haftalık SMA: $95.9K
• 200 haftalık SMA: $52.3K

7 haftalık SPX korelasyonu -0.25 seviyesinde, bu da piyasanın ayrıştığını gösteriyor; bu genellikle önemli yönlü hareketlerin habercisidir.

Günlük Teknik Analiz

Mevcut teknik seviyeler şunlardır:

• 200 günlük BPRO: $111.0K
• 200 günlük SMA: $101.5K
• RSI: 43
• ATR: 3,000
• 50 günlük volatilite: 2,940

Yerel destek $107.7K-$108.7K arasında, direnç ise $113.0K-$114.1K seviyelerinde.

Piyasa Yön Göstergeleri

Hem CTF hem de HTF Traileri ayı koşullarını işaret ediyor. ATR bazlı kırılma noktaları $112,758 ve $114,292 olarak belirlenmiştir, bu eşiklerin altında tarafsızdan ayı hislerine geçiş vardır. Mevcut yapı $107K-$108K seviyelerinin üzerinde sağlam kalmaya devam ediyor, bu bölgenin altında ayıların ivme kazanma potansiyeli bulunmaktadır.

İkincil düzeltmeler genellikle %20-30 derinliğe ulaşır, ancak madencilik metrikleri temel ağ desteğinde istikrarı göstermektedir.

Zincir İçi ve Madencilik Verileri

Madencilik maliyeti şu anda $95.4K (maliyet-fiyat oranı yaklaşık 0.86) olup, sağlıklı madencilik operasyonlarını ve minimal teslim olma riskini göstermektedir. Ek on-chain metrikler şunlardır:

• NUPL: 0.527
• MVRV: 2.20
• Kar sağlama: >90%

Kurumsal Katılım

ETF 24 saatlık nakit hacmi 630.94M $'a ulaştı ve 3 Eylül'de 332.8M $'lık olumlu bir net akış gerçekleşti. Ağustos çıkışlarından sonraki ilk önemli giriş.

Toplam ETF varlık yönetimi şu anda 155.8 milyar $'dır ve şu şekilde dağıtılmıştır:

• Büyük kurumsal fon: $81.44B
• İkinci en büyük fon: $35.28B
• Üçüncü en büyük fon: 19.8B$

Spot ürünler kurumsal segmentte %93.54 piyasa payını temsil etmektedir.

Döngü Analizi Sonucu

Veriler, mevcut döngünün yaklaşık %96'sında olduğumuzu, tarihi zirve penceresine kadar yaklaşık 50 gün kaldığını gösteriyor. Ana destek seviyeleri korunuyor, zincir üstü metrikler dirençli kalıyor ve kurumsal ETF katılımı, AUM'un zirve seviyelerinden azalmasına rağmen yenilenen bir ilgi işareti gösteriyor.

Acil odak, Eylül volatilitesini yönetmek; Ekim-Kasım zaman diliminde potansiyel zirve koşullarının gelişmesi ve ardından altcoin pazar hareketleri ile birlikte. Pazar gelişimini izlemek için 22 Ekim'i önemli bir tarih olarak işaretleyin.