Bu ayki yatırım ayarlamalarında, risk kontrolünü optimize etmek için bir dizi stratejik adım aldım. İlk olarak, AH hisse senetlerindeki Varlıklarımı kademeli olarak azalttım ve başlangıçta 5 kat olan Büyük Pozisyonumu 1-2 kat seviyesine indirdim. Bu adım, A hisseleri piyasasının kısa vadeli hareketlerine karşı temkinli bir tutumu yansıtıyor.

Bu arada, Nasdaq endeksi için ters bir strateji izledim. Başlangıçta 5 kat olan varlıklarımı, kademeli olarak 8 kata çıkardım. Bu karar, 2 Eylül'de Nasdaq'ın 60 günlük ortalamasına ulaştıktan sonra, piyasa tarafından doğrulandı ve bu durum portföye önemli bir getiri sağladı.

Pazar performansı ve fon akışları üzerine gözlemlerime dayanarak, ilginç bir hipotez geliştirdim: A hisselerine büyük yatırımlar yapan ana fonlar, Nasdaq endeksine doğru mu kayıyor? Bu varsayım, iki pazarın performanslarının zamanlamasının yüksek uyumundan kaynaklanıyor. Daha da ötesi, geçen yılki gibi, tatil sonrası A hisselerindeki fonların büyük çapta Nasdaq pazarına akın etmesini mi göreceğiz diye düşünmeden edemiyorum?

Bu fon akışındaki değişim, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken bir durumdur. Bu, piyasa katılımcılarının farklı bölgelerin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmelerini yansıttığı gibi, küresel yatırım trendlerindeki potansiyel değişiklikleri de ima etmektedir. Ancak, rasyonel bir yatırımcı olarak dikkatli olmalı, piyasa dinamiklerini sürekli izlemeli ve yeni bilgilere dayanarak yatırım stratejimizi zamanında ayarlamalıyız.