Palantir Technologies: Üç pro, Web3 çağındaki potansiyelini analiz ediyor.

Anahtar noktalar

• Yatırımcılar daha fazla volatilite beklemelidir.
• Palantir'in değeri dikkate alınması gereken önemli bir faktördür.
• Hisseler son üç yılda birkaç önemli düzeltme yaşamıştır.

Son bir yılda, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), yapay zeka (IA) alanında en çok takip edilen isimlerden biri haline geldi. Yapay Zeka (AIP) platformunun sağladığı verimlilik artışları sayesinde, hisseler son bir yılda yaklaşık %400 oranında arttı.

Bugün, yatırımcılar için soru, bu yazılım hizmeti eylemini nasıl ele alacaklarıdır (SaaS). Üç işbirlikçisi, yatırımcıların daha fazla hisse alıp almayacakları, tutup tutmayacakları veya pozisyonlarını satmaya başlayıp başlamayacakları konusunda görüşlerini sunuyor.

Palantir'in son düşüşü, hisse senedi fiyatlarının sadece yükselmediğini hatırlatıyor.

2023'ün başından bu yana Palantir'in hisse fiyatındaki %2,300'lük artış etkileyici oldu. Ancak Palantir, bir meme hissesi olmaktan uzak. Şirket, başlangıçtaki hükümet ilişkileri üzerine inşa etti ve ticari müşteriler, sonsuz olasılıklar sunan özel AI uygulamaları için Palantir'i benimsemeye başladı.

Bununla birlikte, mevcut piyasa değeri $367 milyar ve son dört çeyrekte $4 milyondan az satış ile değerleme astronomiktir. Tarihsel olarak, hisse senetleri nadiren 75-100'ün üzerinde fiyat/satış oranlarını korur.

Yatırımcılar, şirket uzun vadede başarılı olsa bile volatilite beklemelidir. Yapay zeka, borsa piyasasında en sıcak büyüme trendi haline geldi, ancak yatırımcılar Palantir'e bu kadar yüksek değerlere yatırım yapmanın risklerini dikkatlice göz önünde bulundurmalıdır.

Baloncuğun alanında bir eylem

Palantir'in hisse senedi fiyatı, yaklaşık 514 olan bir fiyat/kazanç (P/E) oranı ve 241 olan gelecekteki P/E ile, temellerinin çok önünde görünüyor. 114 olan fiyat/satış (P/S) oranı da S&P 500'ün 3.2 ortalamasıyla karşılaştırıldığında son derece yüksektir.

Yatırımcıların Palantir'in yapay zeka tarafından yönlendirilen verimlilik artışlarından yararlanmak istemeleri doğaldır. Ancak, 514'lük bir F/K oranı muhtemelen onu balon bölgesine yerleştiriyor ve temellerinin yıllar önünde olan değerlemelerle, yatırımcıların satmayı düşünmeleri gerekebilir.

Teknolojik öncülük yapan şirketler her zaman belirsizlikle çevrilidir

Palantir hisselerinin son haftalarda düşmesinin başlıca nedeni açıktır: belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Hisse senedi etrafında yıllardır muazzam bir belirsizlik var.

Bununla birlikte, Palantir'in yapay zekanın öncüsü olarak faaliyet göstermesi nedeniyle, şüphecilerin şirketin hisse senetlerinin ve genel olarak yapay zeka sektörünün büyük bir balon olduğu ve patlamak üzere olduğu iddiasında bulunması kolaydır.

Buna rağmen, Palantir son 12 ayda 3.4 milyar $ gelir, 1.7 milyar $ net gelir ve neredeyse $800 milyon $ serbest nakit akışı üretti. Bu nedenle, uzun vadeli yatırımcılar son zamanlardaki volatilitenin güvenlerini sarsmasına izin vermemelidir.

Web3 alanındaki potansiyel etki

Palantir bir Web3 şirketi olmasa da, yapay zeka teknolojisinin bu emerging sektörde önemli uygulamaları olabilir:

• Blockchain veri analizi: Palantir'in yetenekleri, kamu blok zincirlerindeki işlemler ve desenlerin analizini devrim niteliğinde değiştirebilir, bu da DeFi projeleri ve merkeziyetsiz borsalardan faydalanabilir.

• Protokollerin Optimizasyonu: Palantir'in yapay zekası, Web3 protokollerinin verimliliğini ve güvenliğini optimize etmeye yardımcı olabilir.

• Dolandırıcılık Tespiti: Gelişmiş algoritmaları, kripto platformlarında şüpheli faaliyetlerin tespitini iyileştirebilir.

• Pazar Tahmini: Palantir teknolojisi, kripto traderları ve yatırımcıları için pazar trendleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Palantir henüz Web3 alanında belirli planlar açıklamamış olsa da, teknolojisi bu yeni sektörde yeniliği teşvik etme potansiyeline sahip. AI ve Web3 kesişiminde ilgi duyan yatırımcılar, Palantir'in bu alandaki gelecekteki gelişmelerini yakından takip etmelidir.