Опціони на криптовалюту для початківців: волатильність, греки та ризик подій

Про курс

Цей курс присвячений основним знанням щодо торгівлі опціонами на криптовалюту. Ви дізнаєтеся про базову структуру опціонів, відмінності між історичною та передбачуваною волатильністю, а також про ролі основних грецьких показників: Дельта, Гамма, Тета і Вега. Окрему увагу приділено впливу ринкових подій на ціни опціонів і рівні ризику. Завдяки цьому курсу Ви опануєте ключові індикатори для аналізу ринку опціонів, зрозумієте причини змін цін і закладете фундамент для подальшого вивчення опціонних стратегій та методів управління ризиками.

Що ви дізнаєтесь

• Ознайомтеся з основними поняттями криптоопціонів, механізмами їх торгівлі та відмінностями від спот і ф'ючерсної торгівлі.
• З'ясуйте принцип роботи опціонів на купівлю (кол) та опціонів на продаж (пут).
• Оволодійте базовим визначенням волатильності та відмінностями між історичною і передбачуваною волатильністю.
• Зрозумійте, чому зміна волатильності напряму впливає на ціну опціонів.
• Дізнайтеся про роль основних греків — Delta, Gamma, Theta і Vega — та їх значення для ринку.
• З'ясуйте, як різні події на ринку впливають на ціни опціонів, передбачувану волатильність і торговий ризик.
• Сформуйте базовий фреймворк для аналізу ризиків опціонів і визначте зв'язки між часовою вартістю, ризиком волатильності та напрямковим ризиком.
• Оволодійте основними чинниками управління ризиками, які необхідно враховувати під час торгівлі криптоопціонами.