У дописі в Substack від 16 червня Майкл Беррі — інвестор, якого показано у фільмі «The Big Short», — висловив скепсис щодо майже 3 трильйонів доларів оцінки SpaceX, заявивши, що він вивчав кілька стратегій з купівлею опціонів put, щоб здійснити короткі позиції проти компанії, але відмовився від усіх через високі премії. За ціни акцій SpaceX приблизно 212 доларів за акцію опціон put із терміном до грудня 2028 року та страйком 100 оцінювався приблизно в 25 доларів, тоді як еквівалент із червня 202

Аналітик Rocky у X повідомив, що сьогодні кит придбав опціони put на Micron (MU) зі страйком $900 на суму $21,2 мільйона з датою експірації 26 червня 2026 року. Премія, яку сплатили, становила $21,23 мільйона, а рівень був на 13% out-of-the-money. Понад 84% торгового обсягу припало на ціну bid, що сигналізує про агресивне купівлю put. Розмір позиції перевищив поточний open interest, вказуючи на свіжий ведмежий прогноз. Рівні премій зростали протягом усієї торгової сесії та закрилися біля максиму

За аналізом The Market Ear, ринки золота наближаються до критичної точки: ослаблення довгих позицій і продажі, спричинені системою, можуть бути близькими до вичерпання. За словами аналітиків, дорогоцінний метал перебуває в стані «порохової бочки» і готовий перейти до направленого руху, щойно з’явиться каталізатор. Технічно золото й надалі обмежене короткостроковим спадним трендовим рівнем від історичних максимумів та 21-денною ковзною середньою, при цьому смуги підтримки й опору різко сходяться.

За даними Jin10, у середу, 12 червня, ринок опціонів GLD зафіксував приблизно $200 мільйонів преміального обсягу торгів, причому $130 мільйонів були пов’язані з ведмежими позиціями. Вісім із 10 найактивніше торгованих контрактів були put, причому переважно їх ініціювали як купівлю в очікуванні зростання, а не як пасивні продажі, згідно з даними ThinkOrSwim і SpotGamma. Другим за величиною контрактом був put на червень 2028 року зі страйком $240, який коштував $11,50 за акцію, що вказує на очікув

За даними аналітика з ETF Bloomberg Джеймса Зейффарта, Hedgeye подала заявку на Hedged Bitcoin ETF, який торгуватиметься під тикером HBIT на NYSE Arca. Запропонований фонд поєднує експозицію до спотового Bitcoin ETF із опціонним «накидним» шаром, розробленим для зменшення волатильності та контролю ризику знизу, використовуючи власні сигнали Hedgeye Risk Management для визначення моментів входу й виходу на ринку. Стратегія передбачає купівлю та продаж put- і call-опціонів на продукти, прив’язані

За даними CNBC, 11 червня трейдери суттєво наростили ведмежі позиції в похідних на золото: частина довгострокових опціонів оцінювала потенційне подальше падіння приблизно на 40% упродовж наступних двох років. Під час одноденного падіння золота більш ніж на 4% близько 1,3 мільярда доларів із приблизно 2 мільярдів доларів опціонної премії, що торгувалась, зосереджувались на put-опціонах навколо SPDR Gold Shares (GLD), тоді як короткі колли випереджали довгі колли. Із 10 найактивніших опціонних кон

Опціони на індекс KOSPI 200 у Південній Кореї зросли відносно кол-опціонів: співвідношення put-call досягло приблизно 2,5x на останній торговій сесії, встановивши п’ятирічний максимум. Цей рівень історично порушували лише кілька разів. У липні 2007 року, коли співвідношення перевищило 2,5x, KOSPI 200 знизився майже на 17% за наступний місяць. У січні 2021 року співвідношення знову перевищило 2,5x, після чого протягом наступних трьох тижнів відбулося падіння понад 5%.

Згідно з SEC-звітом 13F, оприлюдненим 26 травня 2026 року, Situational Awareness LP Леопольда Ашенбреннера виросла з $255 мільйонів до $13,7 мільярда за шість кварталів через 1 квартал 2026 року, а портфель фонду за 1 квартал було позначено новою позицією з put-опціонами на суму $8,5 мільярда щодо напівпровідникового комплексу — першою суттєвою книгою опціонів за всю його шестиквартальну історію. Найбільша позиція фонду змістилася до put-опціона на суму $2,04 мільярда на VanEck Semiconductor ETF

За даними Greeks.live, приблизно 25 600 опціонів на Bitcoin і 155 000 опціонів на Ethereum минули термін 5 червня; їхня сукупна номінальна вартість становила 1,89 мільярда доларів. Під час закінчення термінів Bitcoin торгувався поблизу 60 000 доларів: для опціонів на BTC індикатор put-call становив 0,56, а рівень max pain був близько 70 500 доларів. Натомість для опціонів на Ethereum put-call становив 0,92, а max pain — приблизно 2 000 доларів. Закінчення термінів відбулося на тлі одного з найсл

За даними CoinDesk, комерційний директор Deribit Жан-Давід Пекіньо заявив 5 червня, що $60 000 є критичним структурним порогом для Bitcoin. Понад $1,2 мільярда в номінальній вартості опціонів put були виконані на цьому рівні. Коли Bitcoin наближається до цієї ціни, маркет-мейкери стикаються з ризиком гамми за короткими put і можуть бути змушені продавати спотові активи або ф’ючерси, щоб перезбалансувати свої позиції, потенційно прискорюючи падіння. Ринок також містить надлишкові вочевидь довгі п