Аналіз інвестиційних стратегій мемкоїнів

Memecoins як клас активів з високим ризиком і високою віддачею є привабливими для деяких інвесторів. У цій статті будуть розглянуті кілька ключових аспектів інвестування в memecoins.

Бета та ефект важелів

Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо основних активів Layer 1 (L1), що може забезпечити ефект, подібний до важелів, але без ризику ліквідації. Наприклад, у випадку BONK та Solana, коли 30-денний бета BONK перевищує 90-денний ковзний бета, це зазвичай вказує на значну можливість зростання.

Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з тим, що SOL зростає більше ніж на 5% за тиждень. У цьому випадку середня дохідність BONK виглядає наступним чином:

• 1 тиждень середньомісячний дохід 26%
• 30 днів середній дохід 141%
• 60 днів середня прибутковість 512%

Слід зазначити, що зростання SOL не може повністю гарантувати відмінні результати BONK. Зв'язок між BONK і SOL, як правило, послаблюється в періоди, коли BONK демонструє хороші результати.

Аналіз даних в блокчейні

Дані на блокчейні можуть допомогти нам оцінити якість і віру бази власників мемкоїнів. Ми можемо звернути увагу на такі показники:

1. Темп зростання кількості власників токенів
2. Медіана та середня кількість володінь
3. Відсоток тримачів, які мають більше $1000 і $100k
4. Рівень утримання китів
5. Чистий приплив/відплив великих китів до децентралізованих бірж

Крім того, ми також повинні звернути увагу на такі фактори, як ліквідність торгівлі та обсяг незакритих контрактів.

Спільнота та віра

Якісні проекти мемкоїнів зазвичай мають такі характеристики:

• Зворушливий наратив та слоган громади
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Ефективне лідерство та координаційні здібності
• Ступінь інтеграції з культурою
• Відмінні маркетингові здібності

Оцінка вартості

Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може здійснюватися наступними способами:

1. MVRV ( капіталізація та реалізована вартість ): коли MVRV нижче 1, це може свідчити про локальне дно.

2. Індекс динаміки:

   • RSI (Індекс відносної сили ): наближення до 30 вказує на перепроданість, наближення до 70 вказує на перекупленість.
   • Рухома середня: аналізуйте положення ціни відносно ключових рухомих середніх.

3. Тренди пошуку Google та індекси соціальних емоцій

Макроекономічне середовище

Memecoins сильно залежать від сприятливих умов ліквідності та емоцій ризикової прихильності. При інвестуванні слід враховувати загальне ринкове середовище.

Підсумок інвестиційної рамки

1. Визначте мемкойни з потужними "фундаментальними" показниками ( за допомогою ончейн-даних )
2. Оцінка "справедливої вартості" ( з використанням MVRV)
3. Відстежуйте моменти для покупки ( звертайте увагу на поворотні моменти, макроекономічне середовище та динаміку )
4. Визначення моменту продажу ( моніторинг моментуму та RSI )

Хоча ця структура не може гарантувати стовідсотковий успіх, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на ринку мемкоінів. Завжди пам'ятайте, що високі прибутки супроводжуються високими ризиками, тому обережне управління ризиками є надзвичайно важливим.