Загорілося! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) 119 тисяч перевищила всі очікування, криптосвіт сьогодні вночі буде в крові?

Братики, щойно минула година, весь фінансовий ринок зовсім зійшов з розуму! Міністерство праці США щойно опублікувало дані про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) за вересень, які просто вразили всіх — нові робочі місця 119 тисяч! Що це за поняття? Ринок очікував лише 52 тисячі, а попереднє значення було всього 22 тисячі, ці дані просто спустили прогнози на землю і ще й наступили на них двічі!
Мій мобільний додаток для торгівлі миттєво вибухнув, індекс долара різко зріс, ф'ючерси на американські акції різко впали, а в криптосвіті панує справжня скорбота. Не перебільшуючи, скажу, що ця ніч, безсумнівно, увійде в історію, а більшість людей, можливо, ще не усвідомлює, що кривава буря лише починається.
Наскільки страшні ці дані?
Ми спочатку повинні зрозуміти, що означає 119 тисяч зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP). Брати, це не просто "дані краще, ніж очікувалося", це серйозний аргумент для яструбів ФРС!
Подумай, всього місяць тому ринок був охоплений панікою через "спад економіки США", попереднє значення 22 тисячі змусило всіх подумати: "Все, кінець, м'яка посадка перетворюється на жорстку посадку". А що в результаті? За місяць дані виросли більш ніж у 5 разів! Що це означає? Це означає, що економіка США має величезну стійкість, а ринок праці палкий.
Для Федеральної резервної системи це найкращий "ліцензійний дозвіл на підвищення ставок". Дядько Пауел тепер може з гордістю стукати себе в груди і казати: "Бачите? Економіка така хороша, що нам зовсім не потрібно квапитися зі зниженням ставок!" Тому очікування ринку різко змінилися на 180 градусів — ймовірність зниження ставок у листопаді впала з 70% до менш ніж 30%, а деякі агресивні аналітики почали стверджувати, що "не варто очікувати зниження ставок до 2026 року"!
Зверніть увагу: це не звичайна позитивна новина, це смертельний удар по очікуванням щодо зниження процентних ставок. Гасло "вища тривалість" (Higher for Longer) з сьогоднішнього дня стане абсолютно домінуючою темою на ринку.
Три великі хвилі наближаються, ти готовий?
Удар цього разу від Зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP) буде схожим на цунамі, що накриє в три етапи, кожен з яких може призвести до втрати всього майна.
Перша хвиля: повернення короля долара, апокаліпсис неамериканських активів
Дані вийшли, індекс долара DXY прямо з 106 стрибнув до 108, це зростання в ринку валют є ядерним рівнем. Брати, якщо долар зміцнів, що це означає? Це означає, що всі ризикові активи, оцінені в доларах, повинні загинути!
Криптосвіт на першому місці: біткоїн, ефіріум та інші цифрові активи насправді є бойовими літаками серед ризикових активів. Коли долар зміцнюється, кошти шалено повертаються в США, купуючи державні облігації, доларові вклади та інші безризикові активи. Хто ще захоче тримати криптовалюту з великою волатильністю? Тому тиск на продаж буде один за одним, зупинити це просто неможливо.
Нові ринки в крові: подивіться на сьогоднішню турецьку ліру, аргентинське песо, ці монети падають так, що мама їх не впізнає. Капітал втікає з усіх куточків світу в США, це жорстока реальність гегемонії долара.
Друга хвиля: розбиті мрії про ліквідність, високі ставки стали новою нормою
Раніше ринок ще мріяв, що Федеральна резервна система швидко знизить процентні ставки, надаючи ринку ліквідність. А тепер? Мрії закінчилися! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що Федеральна резервна система має достатньо підстав підтримувати високі процентні ставки, навіть можливо, знову підвищити їх.
Що це означає для криптосвіту? Це означає, що більше немає дешевого капіталу! Як відбувся бичачий ринок 2021 року? Центробанк влив гроші! Як відбувся відскок 2023 року? Очікування зниження процентних ставок! Зараз ці два фактори провалилися, джерело фінансування ринку було перекрито, на чому підтримувати високі оцінки?
Ще гірше те, що високі відсоткові ставки продовжуватимуть придушувати ризиковані настрої. Подумайте, зараз безризикова річна ставка в США вже наближається до 5,5%, хто ще захоче ризикувати з контрактами, знаючи ймовірність ліквідації? Капітал безперервно буде переміщатися з ризикових активів до продуктів з фіксованим доходом. Як тільки ця тенденція сформується, її не можна буде змінити за один-два дні.
Третя хвиля: кінець важелів, обвал цін на горизонті
Це найнебезпечніша хвиля. Брати, ви подивіться на дані контрактів, зараз у всій мережі обсяг відкритих контрактів на біткоїн перевищує 20 мільярдів доларів, з яких більше 60% складають довгі позиції. Серед цих довгих позицій, скільки з них із високим важелем 10, 20 чи навіть 50 разів?
85000 доларів США - це межа життя і смерті! Якщо вона впаде нижче, це спровокує низку ліквідацій:
• 85,000 зламався → почалася ліквідація довгих позицій з 10-кратним кредитним плечем → ціна впала до 84,000
• 84,000 до → 20-кратне кредитне плече на покупку вибухнуло → ціна впала до 82,000
• 82 тисяч знову під загрозою → 50-кратний максимальний важіль зник → ціна стрімко опускається нижче 80 тисяч
Це типовий "смертельний спіраль", ліквідація через паніку. Ще страшніше те, що багато установ налаштували програмні стоп-лосси, і як тільки ціна досягає певного рівня, вона автоматично продається. Тому під час падіння, як правило, швидкість особливо висока, і ви просто не встигаєте зреагувати.
Дані показують: після останніх 6 разів, коли зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) перевищила очікування, середнє падіння біткоїна протягом 24 годин склало 7,2%, але цього разу дані перевищили очікування настільки, що падіння може бути ще глибшим!
криптосвіт сьогодні вночі в смертоносній грі: кожна монета проходить випробування
Біткоїн: 85 тисяч - це лінія Мажино
BTC зараз є центром уваги всього ринку. Рівень 85 000 доларів має надзвичайне технічне значення:
• Це мінімум вересня
• Це позиція 200-денної середньої
• Це зона інтенсивних угод на попередньому етапі
Можна сказати, що 85 тисяч об'єднують три складові: технології, психологію та фінансування. Але чи зможе це місце втриматися? Я дуже песимістично налаштований.
Чому? Тому що тиск на продаж занадто великий! Це не тільки ліквідація контрактів, але й панічні продажі на спот-ринку. Подумайте, чи можуть інвестори, які вклалися за 60 тисяч або 70 тисяч, побачивши такі погані дані, подумати "спочатку зафіксую прибуток і вийду"? Чи можуть установи та майнери, зважаючи на очікування скорочення ліквідності, заздалегідь продати резервні кошти?
Якщо 85 тисяч проб'є, що дивитися далі?
• Першочерговою метою є: 82 000 (попередній мінімум)
• Другий ціль: 80 тисяч (ціле число)
• Остаточна лінія оборони: 78 тисяч (позиція річної лінії)
Але я думаю, що якщо 85 тисяч не втримаються, то 80 тисяч, можливо, теж не втримаються. Оскільки панічні настрої будуть поширюватися, ринку потрібно знайти "відчайдушну основу", щоб знову накопичити енергію.
Ефір: небезпечніший за біткойн
Ситуація з ETH зараз гірша, ніж з BTC. Чому?
По-перше, наратив Ethereum ослаб. У середовищі високих процентних ставок доходність DeFi стала непривабливою. Раніше ви говорили: "ставлячи ETH, можна отримати 5% доходу", а тепер американські облігації пропонують вже 5.5%, хто ще грає в DeFi?
По-друге, плата за газ залишається на низькому рівні. Низька активність на ланцюгу призводить до того, що механізм знищення ETH не працює, що впливає на всю економічну модель.
По-третє, інституційні позиції більш зосереджені. Пропорція володіння монетами на перших 1000 адресах Ethereum вища, ніж у Bitcoin; якщо ці великі гравці почнуть продавати, тиск на ринок буде ще сильнішим.
З технічної точки зору, ключова підтримка ETH знаходиться на рівні 2500 доларів, і якщо вона впаде нижче, може швидко знизитися до 2300. Верхня опірна зона знаходиться на 2750, хочете прорвати? Дуже важко.
SOL, DOGE, MEME монета: криза ліквідності на порозі
Ці малі монети можуть бути ще гіршими цієї ночі. Чому? Тому що ліквідність! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така погана, ринковий настрій до ризику зростає, гроші спочатку вийдуть з активів з найвищим ризиком.
Ключова підтримка SOL на рівні 150 доларів, якщо проб'є – дивимось на 130.
DOGE ця монета, що керується чистими емоціями, може впасти до 0.15 або навіть 0.12.
Різноманітні MEME монети, сьогодні вночі можуть бути величезні збитки, падіння на 30%-50% не буде дивиною.
Брати, пам'ятайте одну річ: у ведмежому ринку всі альткоїни є β до біткоїна, якщо біткоїн падає на 10%, вони падають з 20%.
Індекс паніки досяг максимума, ринкова емоція знизилася до нуля
Зараз ринкові панічні настрої вже не можна описати словами "турбота", це просто "кінець світу".
Індекс страху VIX підскочив з 20 до 28, і це ще до відкриття фондового ринку США. Коли сьогодні ввечері відкриється фондовий ринок США, ймовірно, він підніметься вище 30. Що таке 30? У березні 2020 року, коли стався різкий обвал через пандемію, VIX був більше 80, але зазвичай перевищення 30 вже є ознакою крайнього страху.
Криптосвіт має більш драматичний індекс страху, який впав з 60 до 35 (чим нижче значення, тим більше страху). Що це означає? Це означає, що ринок миттєво перейшов з "жадібності" до "страху", і цей страх ще більше посилюється.
Дані про рух капіталу ще більш страшні: за останні 4 години обсяги емісії стейблкоїнів USDT, USDC різко зросли, що свідчить про те, що всі конвертують монети в долари. А також зростає кількість біткоїнів та ефіру, що виводяться з біржі, що вказує на те, що всі виводять монети в гаманець, готуючись до довгострокового "лежання" або хеджування.
Ця зміна настроїв часто означає, що короткостроковий дно ще не настало. Тому що панічні настрої мають процес бродіння, від "занепокоєння" до "страху", а потім до "відчаю". Зараз, можливо, ми лише на стадії "страху", а завтра вранці може настати справжній момент "відчаю".
Посібник з виживання для старих друзів: так треба робити сьогодні ввечері, щоб вижити.
Сказавши стільки поганих новин, давайте перейдемо до справи. У такій ситуації, як діяти, щоб пережити цю ніч?
Перше залізне правило: відмовитися від ловлі летючих ножів голими руками
Багато старих друзів, побачивши падіння, хочуть купити на дні, вважаючи, що "після такого падіння має бути відскок". Брате, така думка сьогодні ввечері особливо небезпечна!
Запам'ятайте: перед трендом будь-яка спроба купити на дні є марною. Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що тренд вже повністю змінився на ведмединий. У цей час купувати на дні – це не інвестиція, це азартна гра.
Правильний підхід: чекати на відскок, а потім зменшити позицію! Наприклад, якщо біткоїн впаде до 85 тисяч, а потім відскочить до 86 тисяч, 87 тисяч, це буде вашою можливістю зменшити позицію. Не думайте: "якщо відскочить, я ще почекаю, можливо, повернеться до 90 тисяч", ринок не надасть вам такої можливості.
Друга залізна закономірність: готівка — це король, зберігайте силу
Зараз найважливіше не те, скільки заробити, а те, як вижити. Як вижити? Мати готівку в руках!
Рекомендації щодо дій:
• Якщо ще є повні позиції, сьогодні ввечері під час rebound потрібно зменшити до 50%.
• Якщо вже нижче 50%, можна розглянути зменшення до 30%
• Залиште 70% готівки, чекаючи справжньої золотої ями
Коли з'явиться ця золота яма? Можливо, завтра, можливо, наступного тижня, а може, через місяць. Але поки у вас є готівка, є можливість. Ті, хто зараз не хоче продавати, коли впаде до 70 000, ви лише пошкодуєте, що не продали раніше.
Третій закон: 85 тисяч - це лінія життя, якщо вона порушена, запускається режим захисту.
Сьогодні ввечері основна мета всіх операцій - це стежити за рівнем 85 000.
Якщо 85 тисяч витримає:
• Можна невелику позицію (10%-20%) у діапазоні 8.5-8.6 тисяч намагатися на відскок
• Але стоп-лосс повинен бути встановлений на 84,800, якщо впаде, то потрібно виходити.
• Не слід ставити ціль для відскоку занадто високо, на 88 тисяч вже слід розглянути можливість фіксації прибутку
Якщо 85 тисяч порушено:
• Не вагайтеся, відразу зменшіть позицію на 30%
• Не мрійте про "продаж після відскоку"
• Чекати 80 тисяч або навіть 78 тисяч, перш ніж розглядати повернення
Остаточний принцип режиму захисту: краще пропустити наступний відскок, ніж бути заблокованим на півгори. Зараз продаж, максимум втрата 20%; але якщо не продавати, падіння на 50% або навіть більше також не є неможливим.
Четвертий закон: тримайтеся подалі від високого кредитного плеча, адже тільки будучи живим ви зможете щось дати.
Сьогодні ввечері, якщо ти все ще наважуєшся грати з контрактами, я поважаю тебе як чоловіка, але твій гаманець, можливо, не вбережеться.
Конкретні рекомендації:
• Усі позики з кредитним плечем більше 10 разів, зараз негайно закрити позиції
• З 5-кратним кредитним плечем, налаштуйте стоп-лосс, поповніть маржу, якщо вона нижча за 200%.
• Гравцям на спот-ринку не варто торкатися контрактів, особливо відкривати короткі позиції, коливання занадто великі, і шпилька може вас вибити.
Пам'ятайте, що в таких ринкових умовах явище "вставляння цін" на біржі буде особливо частим. Ви бачите, як ціна падає до 85 000, і, можливо, наступної миті вона впаде до 83 000, знищуючи довгі позиції, а потім миттєво повернеться до 86 000. Ви навіть не встигнете зреагувати, і ваша позиція зникне.
Історія завжди вражаюче схожа: озираючись на те, що сталося в 2018 році, коли були опубліковані дані про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP)
Можливо, є старі друзі, які запитають: "Дані справді мають такий великий вплив?" Давайте подивимося на історію.
5 жовтня 2018 року зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) також перевищила очікування (250 тисяч проти 180 тисяч), Федеральна резервна система перебувала в циклі підвищення процентних ставок. Як відреагував біткоїн після публікації даних?
• Того дня: впав з 6600 доларів до 6400, падіння на 3%
• 3 дні потому: впаде до 6200
• Через тиждень: пробиття 6000
• Через місяць: впаде до 4500
Весь процес впав більше ніж на 30%, і це сталося протягом місяця. Скільки людей намагалися купити на дні, коли ринок був на півсхилі? Скільки людей зазнали збитків, бо "вважали, що падіння достатньо"?
Теперішня ситуація так схожа на 2018 рік? Так само цикл підвищення ставок Федеральної резервної системи, так само дані перевищують очікування, так само ринок стискає ліквідність. Історія не повторюється просто, але завжди дотримується однакових рим.
Практичні поради для різних інвесторів
Якщо ви є трейдером на короткий термін:
Сьогодні ввечері не спіть, стежте за ринком. Якщо 85 000 пробито, то відкривайте коротку позицію, ціль 82 000, 80 000; якщо 85 000 тримається, чекайте відскоку до 87 000 для відкриття короткої позиції, стоп-лосс ставте на 87 500. Запам'ятайте, короткострокова торгівля - це слідування тенденції, зараз тенденція веде до коротких позицій, не відкривайте довгі.
Якщо ви середньостроковий інвестор:
Вранці, прокинувшись, якщо ціна перевищить 85 тисяч, знизьте позицію до 30% або менше; якщо впаде нижче 85 тисяч, відразу знизьте до 10%. Потім йдіть на роботу, живіть своїм життям, не дивіться. Коли індекс страху повернеться нижче 20, знову розгляньте можливість поступово повернутися.
Якщо ви є довгостроковим власником:
Вимкни комп'ютер, йди спати. 70 тисяч, 80 тисяч для тебе не має значення, тому що ти віриш, що біткоїн може досягти 200 тисяч, 300 тисяч. Але пам'ятай, коли ти робиш регулярні інвестиції, отримуй їх у гаманець, не залишай на біржі.
Якщо ви новачок, який тільки починає:
Вітаємо, перший урок прийшов! Сьогодні ввечері не торгуйте, спочатку навчайтеся. Подивіться, як коливається ринок, як паніка поширюється, як досвідчені трейдери реагують. Ці гроші вважайте навчальним внеском, але не платіть занадто багато.
Після бурі справжні мисливці почнуть діяти.
Сказавши стільки, наприкінці хочу надіслати всім таку думку: на фінансових ринках жити – це найбільша перемога.
Сьогоднішня буря для багатьох є кошмаром, але для небагатьох — це можливість. Ті, хто купував на 85 тисяч, 80 тисяч або навіть 75 тисяч, через рік, озираючись назад, будуть вдячні за сьогоднішнє падіння.
Але що є передумовою? Це те, що ти повинен дожити до того часу. Тому сьогодні ввечері, стеж за своїми руками, слідкуй за своїми позиціями, не грай, не будь жадібним, не будь імпульсивним.
Останнє, що хочу підкреслити ще раз:
• Готівка — це король, зберігайте 70% набоїв
• 85 тисяч є лінією життя, якщо вона буде порушена, то захист.
• Відмовтесь від підбору дна, зменште позиції при відскоку
• Уникайте важелів, не грайте з контрактами
Після бурі ринок винагородить тих інвесторів, які залишаються спокійними, раціональними та дисциплінованими. А сьогодні ввечері - це камінь випробування, який перевірить, чи зможеш ти стати "вижившим".
Брати, тримайтеся! Завтра сонце знову зійде, але чи зможе ваш рахунок повернутися до життя, залежить від того, як ви будете діяти сьогодні ввечері. Пам'ятайте пораду досвідченого інвестора: не йдіть проти Федеральної резервної системи, не йдіть проти тренду і, тим більше, не йдіть проти свого гаманця.
Бажаю всім удачі, до зустрічі завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 спостереження за курсом біткоїна #