5🈷️19 день $BTC комплексний аналіз ринкової ситуації

Новини:
Вчора основним каталізатором був попередження Трампа в соціальних мережах про те, що “годинник на Ірані тикає, потрібно швидко діяти, інакше нічого не залишиться”, що посилило напруженість у Близькому Сході, спричинило зростання цін на нафту та загальне падіння ризикових активів. Внаслідок цього Біткоїн знизився приблизно на 2-3%, до двотижневого мінімуму (близько 76 000 доларів США), викликавши очищення всього ринку.

Інші фактори: прогрес у регулюванні з прийняттям закону CLARITY (розділення регулювання SEC/CFTC), але короткостроково це було перекрито геополітичними ризиками. Інституції, такі як MicroStrategy, продовжують купувати (минулого тижня придбано понад 2 мільярди доларів BTC), що свідчить про довгострокову оптимістичну позицію, але не змогло одразу підвищити ціну.

Загальна емоція: короткостроково домінує ризикова обережність, ринок зосереджений на політиці ФРС та макроекономічних даних. У довгостроковій перспективі, використання інституціями та наратив про Біткоїн як резервний актив все ще підтримують середньостроковий тренд.

Фінансовий стан:
Потоки ETF: останнім часом спостерігаються великі коливання. 13 травня зафіксовано великий відтік близько 635 мільйонів доларів (найвищий рівень з березня), що порушило попередній тренд притоку; але у квітні та на початку травня були сильні чисті потоки (одноденні піки понад 600 мільйонів доларів, кілька тижнів позитивних потоків), що свідчить про стабільний попит з боку інституцій, хоча короткострокові прибутки або уникнення ризиків спричиняють викуп.

Деривативи: рівень фінансування зазвичай залишається негативним або низьким, що свідчить про переважання коротких позицій і потенційний ризик витіснення, але також відображає низький рівень кредитного плеча та обережну емоцію. Обсяг очищень вчора різко зріс (кілька сотень мільйонів доларів, переважно через ліквідацію довгих позицій).

On-chain/Кит: резерви бірж знаходяться на багаторічних мінімумах, є ознаки накопичення китів (інституції, такі як MicroStrategy, активно купують), що свідчить про обмеженість пропозиції. Але короткостроковий тиск на продаж виникає через фіксацію прибутків та ризикові події.

Технічний аналіз:
Ми попереджали ще при 82000, що потрібно шукати короткі позиції при високій дивергенції на денному графіку, і зараз, оглядаючись назад, це ідеально підтвердилося, тому слід продовжувати слідкувати за нашим ранковим аналізом для отримання відповідних результатів. На цій позначці, особисто вважаю, що тижневий графік ще не завершив свій рух: або підніматися далі, або коливатися навколо високих рівнів. Зараз потрібно звернути увагу на підтримку на рівні нульової осі на денному графіку, тому короткостроково, якщо нульова вісь утримається, ціна буде рухатися в межах 75 800–78 600. Підсумовуючи, після підтримки на нульовій осі на денному графіку, слід звернути увагу на формування низів на 1-годинному та 4-годинному графіках. Тому, якщо зараз відкривати короткі позиції, це не дуже доцільно, краще зробити перший лот на покупку.

Підтримка: 75 800–74 500
Опір: 78 000–78 700