7.2 аналіз ринку — коротке оновлення

Напрямок тренду: продовження бичачого тренду

Технічний аналіз:

Сьогодні о 20:30 за київським часом будуть опубліковані дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі (Non-Farm Payrolls) за червень. Завтра фондовий ринок США закритий, тому вся волатильність може зосередитися сьогодні ввечері.

BTC

Вчора відбулося очікуване відновлення. Ціна трохи пробила зону консолідації 60700-60897, але потім відступила під тиском опору. Однак чітко спостерігалися дві спроби прориву вгору. Хоча вони закінчилися невдачею, принаймні був намір атакувати.

Сьогодні вранці ціна вдарилася об 613, а потім відкотилася, не пробивши лінію висхідного тренду. Загалом ми залишаємося налаштованими на бичачий тренд. Зона опору розташована на рівні 61730-62466. Верхня межа цієї зони збігається з MA30 денного таймфрейму. Якщо сьогодні ввечері вийдуть позитивні дані Non-Farm Payrolls, ціна може легко досягти рівня 62466.

Багато днів ми аналізували переважно BTC, оскільки з точки зору ліквідності технічна цінність BTC більша. Але оскільки основним інструментом є ETH, сьогодні ми зосередимося на ньому.

ETH

На тижневому таймфреймі MA5 знаходиться поблизу 1661, що створює певний опір. Цей рівень також збігається з EMA20 денного, MA30 12-годинного та MA90 4-годинного таймфреймів, утворюючи потужний консолідований опір. Шкода, що вчорашній ордер на продаж по 1651 не спрацював, що призвело до стоп-лоссу. Ордер на покупку по 1595 не виконався через різницю менше ніж 2 долари... То чи продовжиться зростання далі?

Щоб підтвердити, чи буде зростання, ключовим є аналіз цінової дії (PA). На 4-годинному таймфреймі ціна все ще знаходиться в межах висхідного каналу. Як згадувалося раніше, лінії ковзних середніх над ціною все ще щільно спрямовані вниз. Але вчорашнє зростання було очікуваним "однією позитивною свічкою". Така структура — швидке відновлення, потім консолідація, а потім знову швидке зростання великим бичачим стовпом — є моделлю накопичення сили для прориву. Тому, доки на 4-годинному таймфреймі не з'явиться "ведмежий патерн" (наприклад, ведмежа свічка, що поглинає бичачу) або не буде пробита лінія висхідного тренду, ми залишаємося налаштованими на бичачий тренд.

Через значне падіння в останній період лінії ковзних середніх на 4-годинному та вищих таймфреймах спрямовані вниз, тому під час зростання будуть повторювані опори. Тут ми повинні бути раціональними, суворо стежити за ціновою дією. Коли з'являються опори на різних рівнях, короткострокові позиції можна своєчасно закрити з прибутком, а трендові позиції тримати до першої цілі близько 1767 та другої цілі близько 1842, доки не з'являться чіткі сигнали розвороту на ведмежий тренд. Вищі рівні наразі не є нашим фокусом. Особисто я вважаю, що протягом наступного тижня перша та друга цілі будуть досягнуті, але це лише моя думка, і остаточні рішення слід приймати на основі реальних ринкових даних.

Комплексний аналіз:

Під час відскоку після значного падіння обов'язково з'являться опори на різних рівнях та свічкові патерни, які спонукатимуть нас закрити позиції, думаючи: "краще синиця в руці". Така логіка не є помилковою, але якщо після фіксації прибутку виявиться, що ви "сходили з поїзда", то подальша психологія може призвести до помилкових дій — купівлі на піку та продажу на дні. Тому рекомендується розділити позицію на дві частини: більшу частину капіталу розмістити в трендовій позиції з низьким кредитним плечем, тримати до визначених цільових точок (наприклад, перша та друга цілі в цьому раунді) і не закривати до появи чіткого ведмежого розвороту на 4-годинному або вищому таймфреймі. А короткострокова позиція призначена для торгівлі на зростанні до кожного рівня опору. Таким чином ви уникнете пропуску тренду (трендова позиція) і зможете краще використовувати кожну хвилю (короткострокова позиція).

Загалом, поточна ситуація наблизилася до ключової зони опору, але цей опір не призвів до значного пробою вниз. Тому на момент написання статті ми залишаємося налаштованими на бичачий тренд. Для ETH сьогодні можна розглянути покупки поблизу 1609-1615 з тейк-профітом 1666-1676. Якщо дані Non-Farm Payrolls будуть дуже позитивними, можна тримати позицію довше, встановивши тейк-профіт близько 1712 (короткострокова позиція). Трендова позиція залишається орієнтованою на першу та другу цілі.