Сьогодні вихідний день.

Ліквідність у великому ракетному ланцюгу зазвичай і так слабша, ніж у робочі дні.

У цей момент поява падіння для мене скоріше схожа на дедрейвинг (зняття кредитного плеча), а не на розворот тренду.

Справжнє падіння тренду зазвичай супроводжується постійним відтоком спотових коштів, великими чистими відтоками з ETF, скороченням позицій інституціями та збігом із макро-негативом.

А зараз це більше схоже на:

Кошти з високим кредитним плечем активно зменшують позиції.

Зафіксація прибутку на короткій дистанції.

Маркет-мейкер бере позики через нестачу ліквідності, розширює волатильність і завершує чергове «чистіння».

Найбільша особливість вихідних — недостатній обсяг торгів.

За однаковими продажами, у вихідні їх легше «рознести» й вивести на більшу глибину падіння.

Якщо ж це лише чистка кредитного плеча, а спотовий ринок не показує тривалого характеру продажів, то таке падіння зазвичай не триває занадто довго.

Ключове, на що справді варто звернути увагу, — це неділя ввечері та понеділок наступного тижня.

Після повернення коштів із США та Європи, якщо ціна зможе швидко повернути ключові рівні, це означатиме, що це падіння здебільшого є лише дедрейвингом.

Якщо після повернення коштів все ще немає належного викупу (підхоплення), тоді вже варто розглядати, чи змінився тренд.

Поступове «підкочування» вниз триває…