Щотижнева оцінка ринку в понеділок｜27 липня

Ключові думки

Цього тижня нас чекатиме “супер-тиждень” у США.

Напрям ринку не визначатиметься технічним аналізом, а визначатиметься макроданими, звітами технологічних гігантів і потоком коштів — очікується, що загальна волатильність помітно зросте.

Моя думка — лише одне речення:

Контролюй позиції, чекай, доки ринок дасть напрям.

⸻

Макро

Цього тижня ключову увагу приділяю:

• засіданню ФРС щодо процентних ставок

• ВВП США за 2 квартал

• даним щодо інфляції Core PCE

Якщо дані й надалі охолоджуватимуться, ринок має шанс продовжувати торгувати очікуваннями зниження ставок; якщо інфляція знову піде вгору, ринок під тиском — переоцінені технологічні акції знову відчують тиск.

⸻

Ліквідність

Наразі ліквідність на ринку все ще достатня, але кошти починають перемикатися між “низом” і “верхом”.

Індекси зберігають силу — це не означає, що всі акції зростатимуть.

Далі більш імовірно відбуватиметься:

Індекси коливатимуться, а по окремих паперах буде диференціація.

Справжні акції з результатами, грошима та каталізатором, як і раніше, отримуватимуть підвищений попит з боку капіталу.

⸻

Сектор ШІ

Цього тижня увага на чотирьох напрямах:

• обчислювальні потужності ШІ

• напівпровідники

• пам’ять

• базова інфраструктура електроенергії

ШІ все ще залишається головною темою ринку, але кошти починають більше цінувати здатність генерувати прибуток, а не просто “розповіді”.

Компанії, які справді виграють від капзатрат на ШІ, з більшою ймовірністю отримають стабільні входи коштів.

⸻

Ризики

① ФРС подає відносно “яструбиний” сигнал

② Core PCE вище ринкових очікувань

③ фінансовий звіт або прогноз/гайденс лідерів у ШІ не відповідає очікуванням

④ геополітика підвищує ціни на енергоносії, знижуючи схильність до ризику

Будь-який із цих факторів понад очікування здатен посилити волатильність цього тижня.

Основний капітал — лише один раз.

Цього тижня змагаються не за те, хто заробить найбільше, а за те, хто зробить найменше помилок.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

38 лайків

Нагородити
38
35
4
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

GateUser-a1497240

· 1год тому

Сильний HODL💎