Останнім часом великі компанії змагаються між собою за збереження та обчислювальні потужності зберігання, а також підвищилась імовірність підвищення ставки від CME до 25%. Тож рух акцій чипів у колі AI доволі активний — коротко підсумую:

NVIDIA впала до 206, але попередній максимум так і не пробити
Broadcom знизився на 2.7%
У сегменті зберігання MU за один день впав на 7 пунктів
А наступного тижня буде FOMC, і ринок зараз справді дуже чутливий до ставок. Коли ставка підвищується, першими гинуть акції з високими оцінками
Але наразі важливо те, що A-сторона, OpenAI ще продовжують купувати обчислювальні потужності. У Кореї заводи NVIDIA для AI також постійно розширюються, а виробники зберігання продовжують нарощувати потужності
І до того ж у Кореї, окрім SK hynix, Samsung також починає виборювати вплив у питанні HBM4 (зараз в одному AI-сервері потрібно встановлювати багато GPU, а чим сильніший GPU, тим більше потрібен HBM)
Якщо NVIDIA не може пробити 214, то не варто наздоганяти; можна почекати 205
Подивимось ще, як у середу на наступному тижні Ворош говоритиме — тоді стане ясно, це звичайна корекція чи вододіл, після якого оцінки й надалі будуть “вбивати”