It'sSisterYin.

📅 Підсумок головних подій у США цього тижня (вже відпрацьовано & незабаром буде відпрацьовано)
✅ Вже відпрацьовано
• Фінзвіт Alphabet (GOOGL)
Дохід перевищив очікування, але капітальні витрати на AI продовжили різко зростати, через що ціна акцій сильно коливалася.
• Фінзвіт Tesla (TSLA)
Вільний грошовий потік опинився під тиском, побоювання ринку щодо майбутніх інвестицій і здатності до прибутковості посилилися, після закриття ринку — різке падіння.
• Фінзвіт Intel (INTC)
І дохід, і прогноз (guidance) виявилися кращими за очікування ринку; після закриття ринку — сильне зростання, що підбадьорило частину настроїв у сегменті напівпровідників.
• Фінзвіт IBM, ServiceNow, Texas Instruments
Корпоративні витрати на AI залишаються сильними, але ринок більше фокусується на капітальних витратах і майбутніх прогнозах, а не просто на результатах.
• Трамп оголосив про новий раунд тарифів для приблизно 60 країн
Знизилася схильність до ризику на глобальних ринках, ринок знову торгує очікуваннями щодо інфляції. (Financial Times)
• Загострення ситуації на Близькому Сході
Міжнародні ціни на нафту перевищили 100 доларів, дохідності держоблігацій США зросли, технологічні акції в цілому зазнали тиску. (The Wall Street Journal)
━━━━━━━━━━━━━━
⏳ Незабаром буде відпрацьовано
• Основні фінзвітні події в п’ятницю
AXP (American Express)
VZ (Verizon)
SLB (Schlumberger)
NEE (NextEra Energy)
Ринок і далі стежитиме за результатами трьох ключових секторів: споживання, зв’язок і енергетика.
• Наступного тижня настає тиждень суперфінзвітів
Apple
Microsoft
Meta
Amazon
Ці гіганти визначать, чи зможе ринок AI знову запуститися, і також стануть вибором напряму для Nasdaq на наступному етапі. (MarketWatch)
• Засідання FOMC Федеральної резервної системи (28–29 липня)
Це найважливіша макроподія наприкінці місяця; ринок буде приділяти особливу увагу траєкторії ставок і формулюванням щодо майбутньої політики.
Наразі основна логіка ринку вже змістилася з «наскільки гарні результати» до «скільки ще потрібно буде витратити на AI в майбутньому». Те, що реально визначає рух ринку, — це вже не самі фінансові звіти, а капітальні витрати, майбутні прогнози та ФРС.

Сьогодні нічого не робимо, зайдемо просто відмітитися.
Безперервно з високою інтенсивністю пильно стежили за ринком більше двадцяти днів — організм справді вже трохи не витримує.
За майже ці чотири тижні, разом із багатьма братами й сестрами, ми теж встигли добре зняти великий куш; бачити, як усі заробляють, дає мені більше задоволення, ніж навіть власний прибуток.
Ці кілька днів я спершу відпочину, і також раджу всім зробити паузу та відсидіти кілька днів без позицій.
На ринку щодня є можливості — немає потреби виснажувати себе на кожному відрізку руху ціни.
У фінансових ринках дисципліна та здатність виконувати завжди на першому місці.
Коли стан повернеться — знову в бій.

Торговий журнал｜Вчорашній розбір
Ті вчорашні шорт-позиції — це була не легка угода.
Після входу ціна не одразу пішла вниз, а натомість тривалий час продовжувала тиснути на шорт, ринкові настрої на мить стали дуже екстремальними.
Упродовж усього процесу я не змінював свою логіку торгівлі через короткострокові коливання, а за умови керованого ризику, відповідно до плану, поступово коригував позицію, завжди дотримуючись власної торгової системи.
Зрештою, коли ринок повернувся до очікуваного сценарію, шорт успішно закрився з прибутком і я вийшов з угоди.
Багато хто вважає, що заробляти на шорті дуже легко.
Насправді — навпаки.
Шорт-торгівля часто потребує більшої терплячості, ніж лонг, і не меншою мірою — дисципліни.
Адже зростання може підживлюватися емоціями, а падіння у більшості випадків потребує часу, щоб ринкові настрої “відпустили”.
Найбільша користь/здобуток учора — не в прибутку.
А в тому, що під тиском мене не збили з курсу емоції, і я не відмовився від власного торгового плану через короткострокові коливання.
Торгівля ніколи не про те, хто краще “вгадує”.
Це про те, хто здатен у правильний момент дотриматися курсу й дійти до кінця.
Продовжую виявляти повагу до ринку, суворо виконувати дисципліну та терпляче чекати на наступну можливість, яка належить нам.

Погляд ринку 19 липня
Зараз не час обговорювати бичачий чи ведмежий ринок.
Для трейдерів ці два слова не несуть прибутку.
Насправді варто звернути увагу на те, що ринок проходить черговий етап зниження кредитного плеча; волатильність зростатиме, а торгівля в діапазоні, ймовірно, стане головним мотивом на найближчі кілька місяців.
Моя думка: доки не з’являться нові суттєві каталізатори, ринок із високою ймовірністю й далі буде «тягнути» туди-сюди; фокус у торгівлі слід робити на ритмі та контролі ризиків, а не на ставках на однонапрямковий тренд.
Що стосується справді масштабного напрямку, я більше звертаю увагу на період після середньострокових виборів у середині листопада цього року.
Тоді очікування щодо політики, фіскальний напрям і схильність ринку до ризику можуть отримати нове ціноутворення, і ринок матиме шанс вийти на трендовий рух.
А от чи буде фінальний рух вгору чи вниз — зараз ніхто не може визначити.
Якщо політичне середовище помітно покращиться, а схильність до ризику відновиться, ринок може увійти в новий цикл сильного висхідного тренду.
Якщо ж політичні очікування не виправдаються, а ліквідність і далі звужуватиметься, ринок також може отримати більш глибоке коригування.
Тож зараз найважливіше — не прогнозувати майбутнє.
А бути живим у майбутньому.
Контролюйте позицію, будьте терплячими й чекайте.
Перш ніж з’явиться тренд — робіть менше помилок; після підтвердження тренду — дійте в його напрямку.
Гроші, які заробляє трейдинг, ніколи не від прогнозів — вони заробляються на тренді.