炸锅了！Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) 11.9万爆表，thế giới tiền điện tử hôm nay có phải sẽ máu chảy thành sông?

Anh em ơi, vừa mới qua một giờ, toàn bộ thị trường tài chính đã hoàn toàn điên cuồng! Bộ Lao động Hoa Kỳ vừa công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9, khiến mọi người đều choáng váng - thêm 119.000 việc làm mới! Đây là khái niệm gì vậy? Thị trường chỉ dự đoán có 52.000, giá trị trước đó cũng chỉ có 22.000, dữ liệu này đúng là đã đặt kỳ vọng xuống đất mà chà đạp, còn tiện thể đạp thêm hai cái!
Phần mềm thị trường trong điện thoại của tôi ngay lập tức bùng nổ, chỉ số đô la Mỹ tăng vọt, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ngay lập tức lao dốc, thế giới tiền điện tử thì đang kêu gào. Không ngoa khi nói rằng, đêm nay chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử, trong khi phần lớn mọi người có thể vẫn chưa nhận ra, một cơn bão máu đang chỉ mới bắt đầu.
Dữ liệu này thật sự đáng sợ đến mức nào?
Chúng ta cần làm rõ, 119.000 bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) có nghĩa là gì. Anh em ơi, đây không chỉ đơn giản là "dữ liệu tốt hơn mong đợi", mà đây là một cú hỗ trợ thần thánh cho lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ!
Bạn thử nghĩ xem, chỉ một tháng trước, thị trường còn đang chìm trong nỗi lo "Kinh tế Mỹ sẽ suy thoái", giá trị 22.000 khiến mọi người đều cảm thấy "xong rồi, hạ cánh mềm sẽ trở thành hạ cánh cứng". Vậy kết quả ra sao? Chỉ trong một tháng, dữ liệu đã tăng vọt hơn 5 lần! Điều này cho thấy gì? Cho thấy kinh tế Mỹ rất kiên cường, thị trường lao động đang nóng bỏng.
Đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đây chính là "giấy phép tăng lãi suất" tốt nhất. Ông Powell giờ có thể vỗ ngực nói: "Thấy không? Kinh tế tốt như vậy, chúng tôi hoàn toàn không cần vội vàng hạ lãi suất!" Vì vậy, dự đoán của thị trường ngay lập tức quay 180 độ - khả năng hạ lãi suất vào tháng 11 từ 70% hôm qua giảm xuống dưới 30%, thậm chí có những nhà phân tích quyết liệt bắt đầu kêu gọi "đừng mong đợi hạ lãi suất trước năm 2026!"
Điểm nhấn: Đây không phải là một tin tốt bình thường, mà là một đòn chí mạng vào kỳ vọng giảm lãi suất. Khẩu hiệu "Cao hơn và lâu hơn" (Higher for Longer) từ hôm nay sẽ hoàn toàn trở thành giai điệu chính của thị trường.
Ba cú sốc lớn đang đến, bạn đã sẵn sàng chưa?
Cú sốc từ Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) lần này sẽ giống như một cơn sóng thần, đánh vào bạn theo ba lớp, mỗi lớp đều có thể khiến bạn trắng tay.
Đợt đầu tiên: Đô la trở lại vương quyền, ngày tận thế của tài sản phi Mỹ
Dữ liệu vừa ra, chỉ số đô la Mỹ DXY lập tức từ 106 tăng lên 108, mức tăng này trong thị trường ngoại hối được coi là cấp độ bom hạt nhân. Anh em, đô la mạnh lên, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các tài sản rủi ro được định giá bằng đô la đều phải chết!
Thế giới tiền điện tử đứng đầu: Bitcoin, Ethereum và những tài sản số này về bản chất chính là những chiến đấu cơ trong nhóm tài sản rủi ro. Khi đô la Mỹ mạnh lên, dòng tiền sẽ đổ về Mỹ một cách điên cuồng, mua trái phiếu chính phủ Mỹ, gửi tiền đô la vào những tài sản không rủi ro. Ai còn muốn giữ những đồng tiền điện tử có độ biến động lớn? Vì vậy, áp lực bán sẽ đến liên tục, không thể dừng lại.
Thị trường mới nổi đang chảy máu: bạn thấy hôm nay đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ, đồng Peso Argentina, những loại tiền tệ này giảm đến mức mẹ cũng không nhận ra. Vốn đang chạy trốn từ khắp nơi trên thế giới sang Mỹ, đó chính là thực tế tàn khốc của sự thống trị đồng đô la.
Làn sóng thứ hai: Giấc mơ thanh khoản tan vỡ, lãi suất cao trở thành tiêu chuẩn mới
Trước đây, thị trường còn mơ tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nhanh chóng giảm lãi suất, bơm tiền vào thị trường. Bây giờ thì sao? Tỉnh lại rồi! Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) mạnh mẽ như vậy, Cục Dự trữ Liên bang có đủ tự tin để duy trì lãi suất cao, thậm chí có thể tăng lãi suất một lần nữa.
Điều này có nghĩa là gì đối với thế giới tiền điện tử? Có nghĩa là không còn nguồn vốn rẻ nữa! Thị trường bò năm 2021 đến từ đâu? Ngân hàng trung ương đã bơm tiền! Sự phục hồi năm 2023 đến từ đâu? Kỳ vọng giảm lãi suất! Bây giờ cả hai điều này đều không còn, nguồn tài chính của thị trường đã bị cắt đứt, dựa vào đâu để duy trì giá trị cao?
Điều tồi tệ hơn là lãi suất cao sẽ tiếp tục kìm hãm khẩu vị rủi ro. Bạn nghĩ xem, hiện tại lãi suất không rủi ro kỳ hạn một năm ở Mỹ gần 5,5% rồi, ai còn muốn mạo hiểm chơi hợp đồng với nguy cơ cháy tài khoản? Vốn sẽ liên tục chảy từ tài sản rủi ro sang các sản phẩm thu nhập cố định. Một khi xu hướng này hình thành, không phải một hai ngày có thể đảo ngược được.
Làn sóng thứ ba: Ngày tận thế đòn bẩy, sự sụt giảm kiểu phá sản đang trên đường.
Đây là một đợt nguy hiểm nhất. Các anh em, hãy xem dữ liệu hợp đồng, hiện tại tổng giá trị hợp đồng Bitcoin trên toàn mạng vẫn còn hơn 20 tỷ đô la, trong đó các vị thế mua chiếm hơn 60%. Trong số các vị thế mua này, có bao nhiêu vị thế sử dụng đòn bẩy cao 10 lần, 20 lần hoặc thậm chí 50 lần?
Mốc 85.000 đô la này chính là ranh giới sinh tử! Một khi phá vỡ, sẽ kích hoạt một chuỗi các vụ thanh lý:
• 85.000 phá vỡ → Bắt đầu thanh lý vị thế mua với đòn bẩy 10x → Giá giảm xuống 84.000
• 84.000 đã đến → Bùng nổ mua với đòn bẩy 20 lần → Giá giảm xuống 82.000
• 82.000 lại phá → 50 lần đòn bẩy cực hạn tan thành mây khói → Giá lao thẳng xuống dưới 80.000
Đây là một "cái cuốn chết" điển hình, thanh lý theo kiểu đạp chân. Điều đáng sợ hơn là nhiều tổ chức thiết lập lệnh dừng lỗ tự động, khi giá chạm vào một mức nào đó, sẽ tự động bán ra. Vì vậy, khi giảm giá, thường thì tốc độ rất nhanh, bạn hoàn toàn không kịp phản ứng.
Dữ liệu cho thấy: Trong 6 lần trước đây, khi Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) vượt kỳ vọng, mức giảm trung bình của bitcoin trong 24 giờ là 7.2%, nhưng lần này dữ liệu vượt kỳ vọng nhiều như vậy, mức giảm có thể sâu hơn!
thế giới tiền điện tử hôm nay sinh tử cục: mỗi một loại coin đều đang trải qua kiếp nạn
Bitcoin: Ngưỡng 85,000 là tuyến phòng thủ Maginot
BTC bây giờ là tâm điểm của toàn thị trường. Mức 85.000 USD này, ý nghĩa kỹ thuật quá lớn:
• Nó là đáy tháng 9.
• Nó là vị trí của đường trung bình 200 ngày
• Nó là khu vực giao dịch dày đặc trong giai đoạn trước
Có thể nói, 85.000 đã tập hợp ba yếu tố hỗ trợ: công nghệ, tâm lý và tài chính. Nhưng vị trí này có giữ vững được không? Tôi rất bi quan.
Tại sao? Bởi vì áp lực bán quá lớn! Không chỉ là sự phá sản hợp đồng, mà còn có sự bán tháo hoảng loạn từ phía thị trường giao ngay. Bạn nghĩ xem, những nhà đầu tư sớm với chi phí ở mức 60.000, 70.000 khi thấy dữ liệu xấu như vậy, có nghĩ rằng "hãy chốt lời rời khỏi" không? Những tổ chức và thợ đào, đối mặt với kỳ vọng về sự thắt chặt thanh khoản, có bán trước dự trữ không?
Một khi 85.000 bị phá vỡ, thì nhìn vào đâu tiếp theo?
• Mục tiêu đầu tiên: 82.000 (điểm thấp trước đó)
• Mục tiêu thứ hai: 80.000 (mốc số nguyên)
• Ranh giới cuối cùng: 78.000 (vị trí đường trung bình năm)
Nhưng tôi cảm thấy, nếu 85.000 không giữ được, có thể 80.000 cũng không giữ được. Bởi vì tâm lý hoảng loạn sẽ lan rộng, thị trường cần tìm một "đáy tuyệt vọng" để có thể tích lũy năng lượng trở lại.
Ethereum: Nguy hiểm hơn Bitcoin
ETH hiện đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn cả BTC. Tại sao?
Đầu tiên, câu chuyện về Ethereum đã bị suy yếu. Trong môi trường lãi suất cao, tỷ suất lợi nhuận DeFi trở nên không hấp dẫn. Trước đây bạn nói "đặt cọc ETH có thể nhận 5% lợi nhuận", bây giờ trái phiếu Mỹ đã có 5.5%, ai còn chơi DeFi?
Thứ hai, phí gas tiếp tục ảm đạm. Hoạt động trên chuỗi không sôi nổi, cơ chế tiêu hủy ETH không hoạt động, toàn bộ mô hình kinh tế bị ảnh hưởng.
Thứ ba, khối lượng nắm giữ của các tổ chức tập trung hơn. Tỷ lệ nắm giữ của 1000 địa chỉ hàng đầu của Ethereum còn cao hơn cả Bitcoin, khi những đại gia này bắt đầu bán ra, sức ép giảm giá sẽ mạnh hơn.
Xét về mặt kỹ thuật, mức hỗ trợ quan trọng của ETH là 2500 USD, một khi giảm xuống dưới mức này, có thể sẽ hướng thẳng về 2300. Còn mức kháng cự phía trên là 2750, muốn vượt qua? Thật không dễ dàng.
SOL, DOGE, MEME coin: khủng hoảng thanh khoản sắp xảy ra
Những đồng coin nhỏ này, tối nay có thể sẽ thảm hơn. Tại sao? Bởi vì tính thanh khoản! Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) kém như vậy, tâm lý ngại rủi ro trên thị trường gia tăng, vốn sẽ ưu tiên rút khỏi các tài sản có rủi ro cao nhất.
Mức hỗ trợ chính của SOL là 150 đô la, nếu phá vỡ thì sẽ nhìn về 130.
DOGE loại tiền điện tử hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, có thể giảm xuống 0.15 hoặc thậm chí 0.12.
Các loại MEME coin, tối nay có thể chảy máu thành sông, giảm 30%-50% cũng không có gì lạ.
Anh em hãy nhớ một câu: Trong thị trường gấu, tất cả các altcoin đều là β của Bitcoin, khi Bitcoin giảm 10%, chúng giảm từ 20% trở lên.
Chỉ số hoảng loạn đạt mức cao kỷ lục, tâm lý thị trường giảm xuống mức đóng băng.
Hiện tại, tâm lý hoảng loạn trên thị trường không thể được mô tả bằng từ "lo lắng" nữa, mà đúng hơn là "ngày tận thế sắp đến".
Chỉ số VIX sợ hãi đã tăng vọt từ 20 lên 28, điều này vẫn diễn ra khi thị trường chứng khoán Mỹ chưa mở cửa. Khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa tối nay, có thể nó sẽ tăng lên trên 30. 30 là khái niệm gì? Vào tháng 3 năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, VIX đã lên tới hơn 80, nhưng bình thường vượt qua 30 đã là cực kỳ sợ hãi.
Chỉ số lo âu trong thế giới tiền điện tử càng trở nên nghiêm trọng hơn, từ 60 hôm qua giảm xuống 35 (giá trị càng thấp càng lo âu). Điều này cho thấy gì? Cho thấy thị trường đã ngay lập tức chuyển từ "tham lam" sang "lo âu", và còn đang sâu thêm.
Dữ liệu dòng tiền còn đáng sợ hơn: trong 4 giờ qua, lượng stablecoin USDT và USDC được phát hành đã tăng vọt, cho thấy mọi người đang đổi coin sang đô la Mỹ. Đồng thời, số lượng Bitcoin và Ethereum rút khỏi sàn giao dịch cũng đang tăng lên, cho thấy mọi người đang rút coin về ví, chuẩn bị "nằm im" lâu dài hoặc phòng ngừa rủi ro.
Sự chuyển biến cảm xúc này thường có nghĩa là đáy ngắn hạn vẫn chưa đến. Bởi vì cảm giác hoảng loạn có một quá trình phát triển, từ "lo lắng" đến "sợ hãi" rồi đến "tuyệt vọng", hiện tại có thể chỉ mới đến giai đoạn "sợ hãi", phải đến sáng mai, có thể mới thực sự là thời khắc "tuyệt vọng".
Hướng dẫn sinh tồn cho anh em: Tối nay làm như thế này mới sống sót được.
Nói nhiều tin xấu như vậy, chúng ta hãy nói về điều thực tế. Trong tình hình này, làm thế nào để có thể sống sót qua đêm nay?
Nguyên tắc sắt thứ nhất: Từ chối bắt dao bay bằng tay không
Nhiều người bạn thấy giá giảm thì muốn bắt đáy, nghĩ rằng "giá giảm nhiều như vậy chắc chắn sẽ hồi phục". Anh em ơi, suy nghĩ này tối nay đặc biệt nguy hiểm!
Nhớ rằng: Trước xu hướng, bất kỳ hành động bắt đáy nào cũng chỉ là con tôm chống lại xe. Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) mạnh như vậy, xu hướng đã hoàn toàn chuyển sang giảm. Vào lúc này, việc bắt đáy không phải là đầu tư, mà là cờ bạc.
Cách làm đúng: Chờ đợi sự phục hồi, rồi giảm vị thế! Ví dụ, nếu Bitcoin giảm xuống 85.000, nếu phục hồi lên 86.000, 87.000, đó là cơ hội để bạn giảm vị thế. Đừng nghĩ rằng "nếu phục hồi thì tôi sẽ chờ thêm, có thể quay lại 90.000", thị trường sẽ không cho bạn cơ hội đó.
Luật sắt thứ hai: Tiền mặt là vua, giữ lại sức mạnh
Bây giờ điều quan trọng nhất không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là sống sót. Làm thế nào để sống sót? Có tiền mặt trong tay!
Đề xuất hoạt động:
• Nếu còn toàn bộ, tối nay phải giảm xuống dưới 50% khi phục hồi.
• Nếu đã dưới 50%, có thể xem xét giảm xuống 30%
• Giữ lại 70% tiền mặt, chờ đợi hố vàng thực sự
Cái hố vàng này sẽ xuất hiện khi nào? Có thể là ngày mai, có thể là tuần sau, cũng có thể là một tháng nữa. Nhưng chỉ cần bạn có tiền mặt trong tay, thì sẽ có cơ hội. Những người bây giờ không nỡ bán, đến khi giảm xuống 70.000, bạn chỉ sẽ hối tiếc vì không cắt lỗ sớm hơn.
Luật sắt thứ ba: 85.000 là đường sống, nếu phá vỡ thì sẽ kích hoạt chế độ phòng thủ.
Tối nay, tất cả các hoạt động đều tập trung vào mức 85.000 này.
Nếu 85.000 giữ vững:
• Bạn có thể mở vị thế nhỏ (10%-20%) để đánh cược vào sự phục hồi trong khoảng 8.5-8.6 vạn.
• Nhưng lệnh dừng lỗ phải được đặt ở mức 8.48 triệu, nếu giảm xuống phải chạy.
• Mục tiêu phục hồi không nên đặt quá cao, 88.000 thì cần xem xét chốt lời.
Nếu 85.000 bị phá vỡ:
• Đừng do dự, ngay lập tức cắt giảm 30%
• Đừng có bất kỳ ảo tưởng nào về việc "chờ đợi phục hồi rồi bán".
• Chờ đợi 80.000 thậm chí 78.000 rồi hãy xem xét mua lại.
Cao trào cuối cùng của chế độ phòng thủ: Thà bỏ lỡ sự phục hồi phía sau, còn hơn là bị kẹt ở giữa núi. Bán bây giờ, tối đa thua lỗ 20%; nhưng nếu không bán, giảm 50% thậm chí nhiều hơn cũng không phải là không thể.
Nguyên tắc sắt thứ tư: Tránh xa đòn bẩy cao, sống sót mới có thể có đầu ra.
Tối nay còn dám chơi hợp đồng, tôi kính bạn là người đàn ông, nhưng ví của bạn có thể không an toàn.
Cụ thể là đề xuất:
• Tất cả đòn bẩy trên 10 lần, ngay lập tức đóng vị thế
• Với đòn bẩy 5x, thiết lập lệnh dừng lỗ, nếu tỷ lệ ký quỹ thấp hơn 200% thì bổ sung ký quỹ.
• Người chơi giao dịch spot không nên chạm vào hợp đồng, đặc biệt là mở vị thế bán, biến động quá lớn, chỉ cần một cú châm là có thể bị thua.
Hãy nhớ rằng, trong tình huống thị trường như thế này, hiện tượng "chọc cọc" của sàn giao dịch sẽ xảy ra đặc biệt thường xuyên. Bạn thấy giá giảm xuống 85.000, có thể ngay giây tiếp theo sẽ chọc xuống 83.000 để bùng nổ vị thế mua, rồi lại ngay lập tức kéo trở lại 86.000. Bạn hoàn toàn không kịp phản ứng, vị thế đã mất.
Lịch sử luôn có sự tương đồng đáng kinh ngạc: Nhìn lại Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) năm 2018
Có thể có người bạn sẽ hỏi: "Dữ liệu thực sự có ảnh hưởng lớn như vậy không?" Chúng ta hãy xem xét lịch sử.
Ngày 5 tháng 10 năm 2018, khi đó Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) cũng vượt kỳ vọng (250.000 so với kỳ vọng 180.000), Cục Dự trữ Liên bang đang trong chu kỳ tăng lãi suất. Sau khi dữ liệu được công bố, Bitcoin đã có diễn biến như thế nào?
• Trong ngày: giảm từ 6600 đô la xuống 6400 đô la, giảm 3%
• 3 ngày sau: giảm xuống 6200
• Một tuần sau: giảm xuống dưới 6000
• Một tháng sau: giảm xuống 4500
Toàn bộ quá trình đã giảm hơn 30% và hoàn thành trong vòng một tháng. Có bao nhiêu người đã bắt đáy ở giữa chừng? Có bao nhiêu người đã bị thanh lý vì "cảm thấy đã giảm đủ rồi"?
Bối cảnh hiện tại giống hệt như năm 2018? Cũng là chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, cũng là dữ liệu vượt kỳ vọng, cũng là sự thắt chặt thanh khoản của thị trường. Lịch sử sẽ không đơn giản lặp lại, nhưng luôn mang âm điệu giống nhau.
Lời khuyên thực chiến dành cho các nhà đầu tư khác nhau
Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn:
Tối nay đừng ngủ, hãy theo dõi thị trường. Nếu 85.000 bị phá vỡ thì hãy theo đuổi bán khống, mục tiêu là 82.000, 80.000; nếu 85.000 giữ vững, đợi phục hồi lên 87.000 để bán khống, dừng lỗ tại 87.500. Nhớ rằng, giao dịch ngắn hạn là theo xu hướng, hiện tại là xu hướng bán, đừng làm tăng.
Nếu bạn là nhà đầu tư trung hạn:
Sáng mai thức dậy, nếu giá trên 85.000, giảm vị thế xuống dưới 30%; nếu giảm xuống dưới 85.000, trực tiếp giảm xuống 10%. Sau đó đi làm, sống cuộc sống của bạn, đừng xem nữa. Chờ chỉ số sợ hãi trở lại dưới 20, rồi hãy nghĩ đến việc từ từ mua lại.
Nếu bạn là người nắm giữ lâu dài:
Tắt máy tính, đi ngủ. 70.000, 80.000 không có sự khác biệt với bạn, vì bạn tin rằng Bitcoin có thể đạt 200.000, 300.000. Nhưng hãy nhớ, khi đầu tư định kỳ sau này, hãy chuyển vào ví, đừng để trên sàn giao dịch.
Nếu bạn là người mới gia nhập:
Chúc mừng bạn, bài học đầu tiên đã đến! Tối nay đừng giao dịch, hãy học trước. Hãy xem thị trường biến động như thế nào, xem sự hoảng loạn lan rộng ra sao, xem các nhà đầu tư lâu năm ứng phó ra sao. Khoản tiền này cứ coi như là học phí, nhưng đừng nộp quá nhiều.
Sau cơn bão, chỉ những kẻ săn mồi thực sự mới ra tay.
Nói nhiều như vậy, cuối cùng xin gửi đến mọi người một câu: Trong thị trường tài chính, sống sót mới là người chiến thắng lớn nhất.
Cơn bão tối nay là cơn ác mộng đối với nhiều người, nhưng lại là cơ hội cho một vài người. Những thợ săn đã mua vào ở mức 85.000, 80.000, thậm chí 75.000, sẽ cảm ơn cú sụt giảm hôm nay khi nhìn lại sau một năm.
Nhưng điều kiện tiên quyết là gì? Là bạn phải sống đến lúc đó. Vì vậy, tối nay, hãy quản lý tay mình thật tốt, giữ vững vị trí của mình, đừng đánh cược, đừng tham lam, đừng bốc đồng.
Cuối cùng, nhấn mạnh một lần nữa:
• Tiền mặt là vua, giữ 70% đạn
• 85.000 là đường sống, phá vỡ thì phòng thủ
• Từ chối bắt đáy, giảm tỷ lệ trong đợt hồi phục
• Tránh xa đòn bẩy, đừng chơi hợp đồng
Sau cơn bão, thị trường sẽ thưởng cho những nhà đầu tư bình tĩnh, lý trí và có kỷ luật. Và tối nay, chính là thước đo để kiểm tra xem bạn có thể trở thành "người sống sót" hay không.
Anh em, kiên nhẫn nhé! Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, nhưng tài khoản của bạn có thể hồi phục hay không, thì phụ thuộc vào cách bạn thao tác tối nay. Hãy ghi nhớ lời khuyên của những người kỳ cựu: Đừng đối đầu với Cục Dự trữ Liên bang, đừng đối đầu với xu hướng, và đừng mâu thuẫn với chính ví tiền của mình.
Chúc mọi người may mắn, hẹn gặp lại vào ngày mai! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 quan sát giá Bitcoin #