AI投资人Timo分享Web3 AI标的投资心得

本文总结了一位AI投资人Timo在Web3领域的交易经验和投资策略,重点关注AI相关标的。

Timo在Web2领域专注于一级市场AI赛道投资,而在Web3领域的交易之路始于2017年购买比特币。经历了合约交易的起起落落后,他从去年开始专注于链上交易,涉猎铭文、预售等多个领域,最终聚焦于动物园和AI相关标的。

Timo强调,投资者应该专注于自己理解的领域:"要玩自己能看得懂的东西,如果只是盲目跟风,很可能成为别人的流动性。"他的链上交易策略主要以二段为主,寻找潜在收益超过十倍的高潜力项目,同时注重仓位管理,单个项目投入不超过15%。这一策略目前的成功率超过90%。

AI标的投资机会

Timo认为,Web3的AI发展基本上跟随Web2 AI的脚步,从技术应用到叙事再到人才水平都是如此。他将Web3 AI的投资机会分为以下几个层面:

1. 协议层:开发Agent间智能交互的底层协议。
2. 模型层:开发针对特定领域的专业模型,如Solana专用模型。
3. 数据层:提供高质量数据清洗和标注服务。
4. 工具层:构建开放平台,整合各类AI工具。
5. 应用层:开发吸引Web3用户的高频应用,如AI+DeFi。

二段交易策略

Timo的二段交易策略包括两个步骤:基本面分析和盘面分析。基本面分析决定是否购买,盘面分析决定在何时购买。

基本面分析包括四个方面:

1. 叙事:项目定位和潜力
2. 控筹:是否有强有力的资金支持
3. 产品和技术:实际应用价值
4. 团队背景:开发团队的专业能力

关于建仓时机,Timo建议关注做市商的操作,通常在做市商接筹时建仓比较合理。

风险管理

为了降低风险,Timo强调两点:

1. 充分调研:收集一手信息,直接与开发团队沟通。
2. 合理的建仓位置和仓位管理:保持耐心,不要急于满仓,同时避免过度依赖技术分析。

AI标的估值

Timo提出两种估值方法:

1. 对标估值法:适用于已有赛道的新项目
2. 认知估值法:适用于全新无参照的项目

在止盈策略上,Timo建议设定三个阶段性目标,分别在达到第一和第二目标时各减持30%。

持续成长的建议

Timo分享了他保持成长的四个关键点:

1. 缩小自我:摒弃情绪和外部噪音
2. 保持好奇心和开放态度:适应市场变化
3. 学会复盘和反思:避免重复错误
4. 接受意见和质疑:吸收外部有益建议

最后,Timo强调了解市场规则的重要性:"先确定游戏设计者的目的是什么,再开始玩游戏。了解游戏规则,不同环节的运作方式,才能在这个市场中取得成功。"