数据驱动型交易员如何在加密市场中获利

Benson是一位经验丰富的加密货币交易员,他分享了自己独特的交易策略和市场洞察。以下是对话的主要内容:

一、Benson的交易背景

1. 2019年开始全职从事加密货币交易,经历了从亏损到盈利的过程。

2. 最初通过观察资金费率来判断市场方向,在2020-2021年牛市中获得了不错的收益。

3. 2022年美联储加息后,原有的交易策略失效,开始研究订单簿数据并开发了CoinKarma指标。

二、交易策略核心

1. 通过非共识的方式思考如何构建交易结构,以跑赢大多数人。

2. 合约交易本质上是一种如何赢得大部分人的游戏,Benson选择与主力利益方向一致来战胜其他交易者。

3. 开发了CoinKarma指标,通过分析订单簿数据来判断市场流动性状况。

三、CoinKarma指标解析

1. Overall LIQ(Overall Liquidity Status):描绘市场流动性状况,判断价格可能的反转点。

2. CVD(Cumulative Trading Volume):通过观察market order强度判断是震荡行情还是单边行情。

3. 这些指标帮助交易者在震荡行情中找到安全边际较高的位置。

四、交易经验分享

1. 避免用买股票的方式买token,注重项目的长期需求和想象空间。

2. 及时止盈止损,控制杠杆。

3. 对不同类型的标的采取不同的操作策略。

4. 持续关注市场变化,及时调整交易策略。

五、市场洞察

1. 单边行情通常需要外部资金持续流入,而震荡行情占据大部分时间。

2. 通过观察BTC ETF资金流入、主流交易所的CVD等指标来判断市场状况。

3. 对Solana等项目的看好源于其技术优势、社群凝聚力和浴火重生能力。

六、风控与自我迭代

1. 建立正确的市场认知,理解主力如何通过制造波动来收割流动性。

2. 持续学习和适应市场变化,保护有效的交易Alpha。

3. 限制使用人数来保护交易策略的有效性。

总的来说,Benson强调了通过独特视角和数据驱动方法来构建交易体系的重要性,以及持续学习和适应市场变化的必要性。