Palantir Technologies: 三位大佬分析其在Web3时代的潜力

关键点

• 投资者应预期更大的波动性
• Palantir的估值是一个重要的考虑因素
• 股票在过去三年中经历了多次重大修正

在过去的一年中，Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) 已成为人工智能领域中最受关注的名称之一 (IA)。由于其人工智能平台 (AIP) 实现的生产力提升，股票在过去一年中上涨了约400%。

今天，投资者面临的问题是如何处理这项软件即服务(SaaS)。三位合作者提供了他们的观点，讨论投资者是否应该购买更多股票、持有或开始出售他们的头寸。

最近Palantir的下跌提醒我们，股票价格并非只会上涨

自2023年初以来，Palantir股票价格上涨了2300%令人印象深刻。然而，Palantir远不是一只meme股票。该公司在最初的政府关系基础上不断发展，而商业客户也开始将其用于具有无限可能性的定制AI应用。

然而，当前市值为$367 亿美元，过去四个季度的销售额不足$4 亿美元，这一估值是天文数字。从历史上看，股票很少保持超过75-100的市盈率。

投资者应当预期波动性，即使公司在长期内持续成功。人工智能已成为股市中最热门的增长趋势，但投资者必须仔细考虑在如此高估值下投资Palantir的风险。

一项在泡沫领域的行动

以约514的市盈率(P/E)和241的未来市盈率，Palantir的股价似乎远远领先于其基本面。其市销率(P/S)为114，相较于标准普尔500的平均3.2也极为高。

投资者自然希望利用Palantir推动的生产力增长。然而，514的市盈率可能将其置于泡沫区间，考虑到估值远远高于其基本面，投资者应该考虑卖出。

不确定性总是笼罩在科技前沿的企业周围

Palantir股票在过去几周下跌的主要原因很明确：那就是不确定性。关于这只股票的周围有着巨大的不确定性，已经持续了多年。

然而，由于Palantir处于人工智能的前沿，怀疑者很容易声称其股票以及整个人工智能行业只是一个即将破裂的巨大泡沫。

然而，Palantir在过去12个月中创造了34亿美元的收入，17亿美元的净收入，以及近$800 百万美元的自由现金流。因此，长期投资者不应让近期的波动动摇他们的信心。

Web3领域的潜在影响

虽然Palantir不是一家Web3公司，但其AI技术在这个新兴领域可能具有重要的应用：

• 区块链数据分析：Palantir 的能力可能会彻底改变公共区块链上的交易和模式分析，惠及 DeFi 项目和去中心化交易所。

• 协议优化：Palantir 的人工智能可以帮助优化 Web3 协议的效率和安全性。

• 欺诈检测：他们的高级算法可能改善在加密平台上检测可疑活动。

• 市场预测: Palantir的技术可能为加密交易者和投资者提供有关市场趋势的宝贵见解。

尽管Palantir尚未宣布针对Web3的具体计划，但其技术有潜力推动这一新兴领域的创新。对AI和Web3交集感兴趣的投资者应该密切关注Palantir在这一领域的未来发展。