最近市场信号不少,明年的投资机会到底在哪?观察下来,有三条明确的主线值得关注:扩大内需、反内卷、高科技。



先说消费这块。汽车、家电、家具、食品饮料、各类服务——这些都是内需的重头戏。房地产这几年比较冷,但这反而给了汽车、食品饮料和文体服务更多增长空间。消费确实要关注。

但更关键的是反内卷概念,这可能才是明年行情的核心。化工、稀土、电力、证券、有色金属、光伏,这些板块盈利预期清晰,年报行情很可能从这些板块走出来。从美股最近的表现看,高估值的光模块和AI板块连续跳水,这给了我们不少启示。

至于高科技,从之前的"一哥"降到第三位,说明市场逻辑在调整。通信设备和人工智能虽然涨幅大,但也得逢高减仓。反观芯片、新能源、商业航天这些细分领域,才是真正值得琢磨的地方。

有意思的是,摩王这周最大涨幅达到70%,GPU概念还有不少空间。新能源本身就兼具高科技和反内卷的特点。再看SpaceX,估值都到了1.5万亿,商业航天这块市梦率有得玩。

总体来说,这轮牛市是结构性行情,不会面面俱到都涨。抓住这三条主线,找准细分赛道,成功概率会高不少。
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liquiditea_sippervip
· 23小时前
反内卷这条线确实有点东西,化工稀土这些被忽视太久了,年报行情说不定真从这儿炸
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Rekt_Recoveryvip
· 12-14 03:53
我低调地说,这个“反内卷”论点挺不一样的……看到上一轮有人为了追逐AI热潮而被清算,现在突然稀土和电网成了热点?笑死。结构性牛市听起来不错,直到你选错子行业,被套两年。经历过,熬过去了 💀
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Gas_FeeNightmarevip
· 12-14 03:46
反内卷这块确实有点意思,化工稀土这些沉闷板块突然起来了,感觉美股暴跌给了咱们机会啊
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NFT悔改者vip
· 12-14 03:45
反内卷这块我倒是有点看法,化工稀土这类传统周期股真能翻身?感觉还是得赌新能源和航天,那才是未来啊,消费真的太卷了
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单身三年多vip
· 12-14 03:34
反内卷才是真的,消费那块早就透支了,还是得看稀土和有色这些硬资产
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