2025年阿拉伯股票投资策略 | 最佳交易公司全面指南

为什么选择阿拉伯市场进行投资？

近年来，阿拉伯金融市场取得了显著发展，特别是在海湾地区和埃及，为希望多元化投资组合的投资者打开了新的前景。这些市场具有一些在全球市场中难以轻易获得的独特优势，例如定期分红的股票和市值合理、接近实际价值的公司。

强大的基础设施和阿联酋、沙特等国政府的企业支持，加上稳定的营商环境，使这些市场成为全球投资者的吸引目标。可用的投资机会反映出中东经济的多样化发展。

主要交易所的优质分红股票名单

沙特证券交易所的分红股票

沙特证券交易所是中东地区市值和交易量最大的市场。随着工具多样化和沙特经济的持续发展，其对全球投资者的吸引力不断增强。

代码	公司	分红比例	频率
3092	利雅得水泥	8.21%	半年一次
3040	Qassim水泥	7.17%	季度
9589	Fad国际	7.08%	年度
4321	Synomi Centers	6.64%	季度
9537	Waves国际	7.46%	年度

阿布扎比证券交易所的分红股票

阿布扎比市场的股票主要由银行、房地产和石油行业主导。银行和房地产行业表现强劲，且稳定分红。

代码	公司	分红比例	频率
ICAP	Invescore Capital	11.61%	半年或年度
ADNH	阿布扎比国家酒店	10.30%	年度
ALEFDT	阿尔夫教育控股	9.95%	半年
RAKBANK	拉斯海玛银行	6.49%	年度
BOROUGE	Boroage	6.60%	半年

埃及证券交易所的分红股票

埃及证券交易所波动频繁，创造了许多投资机会。依赖出口的埃及企业以较低的运营成本实现外币收益。

代码	公司	分红比例	频率
CIEB	Crédit Agricole	16.87%	年度
DEIN	Delta保险	14.00%	年度
ABUK	AbuQir化肥	9.35%	年度
AMOC	Amoc	9.84%	年度
FAIT	Faisal Islamic Bank	10.09%	年度

全球优质分红股票

代码	公司	分红比例	频率
LYB	Lyondell Basell Industries	10.70%	季度
UPS	联合包裹服务	7.80%	季度
CAG	Conagra Brands	7.60%	季度
PFE	辉瑞	7.10%	季度
DOC	Healthpeak Properties	6.50%	每月

当前推荐的投资策略

1- 阿布扎比第一银行 (FAB)

该银行是阿联酋最大的金融机构之一，为中东、欧洲和美洲的客户提供服务。

最新财务表现：

• 净利润增长：26% 年比年达到10.630亿迪拉姆
• 税前利润增长：29%
• 营业收入增长：18.310亿迪拉姆
• 资产增长：14%
• 贷款增长：11%
• 存款增加：6%

估值摘要： 该股为追求定期收益的投资者提供良机，(4.56%)的年化增长，年度分红。财务状况稳健，但利率波动可能对未来盈利构成风险。

技术分析： 买入信号积极，短期移动平均线控制良好，RSI指标显示上涨动力。

2- 赖斯银行 (1120)

自1957年以来，沙特最古老的银行之一，专注于伊斯兰金融和房地产融资。

财务表现：

• 税后收入增长：32.5%，达到12.100亿里亚尔
• 营业收入增长：26.5%
• 股东权益回报率：23.5%
• 分红收益率：1.98%

**增长潜力：**房地产融资增长15%，企业融资增长37.9%

**风险因素：**风险成本升至0.31%，减值准备增加28.4%，需关注信贷质量。

**技术信号：**多指标共识支持上涨趋势，股价高于长期移动平均线，但ATR指标显示波动较大，应保持谨慎。

3- 商业银行 (COMI)

埃及最大的私营银行，数字化和商业银行服务多元化。

2025年第一季度财务：

• 净利润：16.6亿英镑，同比增长39%
• 总收入：27亿英镑

**优势：**收入增长强劲，收入来源多样化

**风险：**汇率波动和通胀压力可能影响盈利

**技术分析：**指标表现中性，股价在不同移动平均线之间波动。

4- 沙特阿美 (2222)

全球最大石油生产商，能源和物流业务多元扩展。

2025年半年报：

• 净利润：1900亿里亚尔
• 自由现金流：1280亿里亚尔
• 分红：792.9亿里亚尔 (季度)

**扩展机会：**大型开发项目和在智利、巴基斯坦的海外扩张

**主要风险：**国际油价波动，全球需求依赖，运营成本上升

**技术信号：**多指标显示买入机会，股价高于移动平均线，RSI和MACD发出积极信号。

5- 阿布扎比商业银行 (ADCB)

自1985年以来的主要金融机构，提供全面的个人和企业服务。

2025年上半年业绩：

• 净利润：5.014亿迪拉姆
• 运营利润增长：18%
• 不良贷款率：2.02%

**亮点：**高效运营，成本率26.4%（历史最低），非利息收入占比36%

**挑战：**税率从9%升至15%，可能影响盈利

分红： 4%，年增长5.36%，年度分红。

( 6- 沙特通信公司 )STC###

沙特最大通信公司，数字和金融服务不断扩展。

半年表现：

• 利润增长：13.4% 年比年
• 利润率：税前35%
• 收入增长：2%
• 分红收益率：9.2% (季度)

**优势：**基础设施和5G领先，STC Bank应用吸引300万用户

**风险：**激烈竞争，持续高昂的开发成本

**技术信号：**大部分指标建议卖出，整体趋势偏空。

( 7- 艾玛尔公司 )EMAAR###

阿联酋领先房地产开发商，专注住宅、商业和酒店项目。

2025年上半年财务：

• 房地产销售：460亿迪拉姆，增长46%
• 总收入：190亿迪拉姆，增长38%
• 净利润：104亿迪拉姆，增长34%
• 分红收益率：7.35%，增长100%

**吸引点：**强劲的未完成销售指标，支撑未来收入

**风险：**与迪拜房地产市场紧密相关，价格波动敏感

**技术分析：**买入机会明显，股价在200日均线上方，50日均线下方，RSI和MACD发出买入信号。

( 8- 科技公司 علم )7203###

技术领先企业，提供数字转型和政府咨询服务。

2025年上半年：

• 净利润：10.8亿里亚尔，增长30.6%
• 总收入：41.2亿里亚尔，增长21.02%
• 每股收益：13.95里亚尔

**优势：**收入显著增长，收入来源多元，分红政策调整

**挑战：**运营成本高，依赖政府合同，可能减少

**技术信号：**买入机会强烈，指标一致，尽管股价在200日均线下方。

( 9- 农业公司 المراعي )2280###

沙特领先食品企业，专注乳制品、果汁和家禽，供应链完整。

2025年上半年：

• 净利润：13.7亿里亚尔，增长5%
• 总收入：110.5亿里亚尔，增长4.2%
• 每股收益：1.38里亚尔

**投资吸引力：**产品需求旺盛，财务稳健

**挑战：**运营成本高，外币波动和激烈竞争

**技术指标：**中性，短期支撑与压力交错，需关注短期波动。

( 10- 埃及电信 )ETEL###

埃及主要电信服务提供商，竞争激烈。

2025年上半年：

• 净利润增长：61%，达10.5亿英镑
• 营业收入：500亿英镑

**机会：**行业领导地位，基础设施控股

**风险：**融资成本高达66亿英镑，可能压缩利润

**技术分析：**强烈买入建议，但价格波动大，需谨慎管理风险。

不同投资策略

( 短线差价合约交易

差价合约交易允许投资者在不拥有实际资产的情况下，投机价格变动。适合追求短期快速盈利的投资者，)少于一年###。

实操示例： 预期特斯拉股价上涨，开设买入差价合约仓位，获益于价格差异，无需实际持有股票。

主要优势：

• **杠杆作用：**可用较少资金控制更大仓位，但同时放大亏损
• **双向盈利：**股价上涨或下跌都能获利
• **低成本：**交易成本低于实盘，适合短线投机
• **市场多样：**一站式平台覆盖股票、外汇、商品、指数

( 长期投资

通过持有优质股票，建立财富的稳健方式。

**买入持有策略：**选择财务稳健的股票，避免短期市场波动影响

**美元平均成本法（DCA）：**定期买入一定数量股票，降低平均成本，逐步积累财富。

成功投资建议

**1- 投资自己理解的领域：**如沃伦·巴菲特所建议，选择你能理解的企业和行业，便于分析未来表现。

**2- 掌握财务分析基础：**学习阅读财务报表和关键财务指标，判断股票的真实价值。

**3- 利用技术指标：**尤其在短线交易中，学习技术指标帮助找到有效的入场点。

**4- 坚持投资计划：**制定明确的投资目标和策略，按计划执行，避免情绪化操作。

最终总结

投资优质的交易公司和阿拉伯股票，提供了实现财务增长的真实机会，尤其是在企业逐步稳定和发展壮大的背景下。阿拉伯市场已证明其拥有具备国际竞争力的企业。

投资成功不依赖运气，而在于明确目标和科学的方法。由小做起，持续学习，随着时间和经验的积累，盈利会逐步实现。