اختيارات مع ريان (حوالي 75 ألف مشترك) بدأ الأسبوع بنقطة بسيطة: الارتداد يوم الاثنين بدا وكأنه استمرارية واضحة لتعافي يوم الجمعة، خاصة في قطاع التكنولوجيا.
يبقى محايدًا إلى حد كبير على مدى الشهر بشكل عام، لكنه لا يزال يتسوق بأسماء تعرضت لضربات قوية وتوفر الآن إعدادات أفضل.
كما أشار إلى ما يعتقد أنه الأهم هذا الأسبوع: تقرير البطالة الأمريكي يوم الأربعاء. من وجهة نظره، رقم أضعف من المتوقع قد يدفع توقعات خفض الفائدة إلى الأمام، مما عادةً ما يرفع الأصول عالية المخاطر.
كما ذكر أن الأرباح تتكدس أيضًا، وذكر أسماء مثل روبن هود، شوبيفاي، كوين بيس، وغيرها، لكنه لا يرى أن الأرباح هي المحرك الرئيسي للسوق بشكل عام الآن.
بعد ذلك، يدخل في تحركات المحفظة الحقيقية: سهم واحد أخرجه، وثلاثة يركز عليها لشهر فبراير.
- السهم الذي باعه: HIMS
- السهم الأول الذي يضيف المزيد منه: بالانتير (PLTR)
- السهم الثاني الذي يراقبه عن كثب: سويفي (SOFI)
- السهم الثالث (اسم جديد): كورنينج (GLW)
السهم الذي باعه: HIMS
قام ريان ببيع HIMS وتكبد خسارة كبيرة أثناء ذلك. أغلق المركز عند حوالي 17.83 دولار وقال إن الأمر أدى إلى خسارة تقارب 12000 دولار، أي حوالي 58% انخفاض.
سبب بيعه لم يكن عاطفيًا، بل استنادًا إلى قواعد. قال إن الرسم البياني لم يعد يتوافق مع متطلبه "الاتجاه الصاعد". في عينيه، قضى السهم وقتًا طويلًا وهو ينزلق، وعندما يوسع النظر، فهو ثابت تقريبًا على مدى فترة طويلة. هذا يخالف قائمته الخاصة.
كما أنه لا يحب المخاطر المكدسة حول الشركة الآن. أشار إلى التهديدات القانونية والتنظيمية (دعوى نوفو، بالإضافة إلى إجراءات إدارة الغذاء والدواء ووزارة العدل) ولا يعتقد أن تقرير أرباح واحد يمكن أن يصلح المزاج في هذا السوق. علامة حمراء أخرى بالنسبة له: بيع insiders.
وأشار تحديدًا إلى أن المدير المالي يبيع الأسهم بشكل متكرر بعد ممارسة الخيارات، بما في ذلك قرب الأرباح. يقرأ ريان ذلك على أنه ضعف الثقة من الشخص الذي يعرف الأرقام أفضل.
ومع ذلك، لم يفشل HIMS لأنه انتهى إلى الأبد. فشل لأنه لم يعد يتوافق مع قواعده، ويعتقد أن التعافي قد يستغرق شهورًا.
السهم الأول الذي يضيف المزيد منه: بالانتير (PLTR)
هنا حول رأس المال. يقول ريان إنه يفضل أن يجلس في شيء لديه قناعة به، حتى لو كان بالفعل مركزًا كبيرًا.
هو متفائل بأساسيات بالانتير، مع نمو قوي في الإيرادات في الولايات المتحدة، وتدفق نقدي حر كبير، وكمية هائلة من النقد، ودخل فائدة مهم من ذلك النقد فقط.
كما يعجب بما يراه على الرسم البياني. تحدث عن ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) واستعداد مؤشر MACD للتحول.
رؤيته بسيطة: إذا استمر الارتداد، فالسهم لديه مجال للمزيد من التعافي خلال الأشهر القليلة القادمة. حتى أنه اقترح نطاقًا قريبًا حول 175–185 دولار كمناطق محتملة للتعافي.
بالنسبة للخيارات، وصف كيف سيلعبها: وضع خيارات بيع مضمونة نقديًا في منطقة 130 دولار تقريبًا (حوالي 25–30 دلتا) لانتهاء مارس. الفكرة بسيطة: جمع العلاوة على اسم لا يمانع امتلاكه إذا انخفض السعر.
السهم الثاني الذي يراقبه عن كثب: سويفي (SOFI)
يصف ريان سويفي بأنه "مضروب" ويقول إنه أصبح مباعًا بشكل مفرط. أشار إلى أنه وصل إلى مستوى RSI حوالي 20، وهو أمر نادر بالنسبة للسهم.
ما يعجبه هو مزيج المحفزات والموقع. أشار إلى حديث المدير التنفيذي أنتوني نوتو عن توقعات نمو قوية (ذكر نمو إيرادات بنسبة 35% للربع الأول وألمح إلى توقع فصول أقوى بعد ذلك).
كما ذكر أن الحديث عن انضمام السهم إلى مؤشر S&P 500 قد يكون شرارة محتملة، حيث يمكن أن يجلب الطلب المستمر من صناديق المؤشرات.
زاوية الخيارات لديه مشابهة لـ PLTR: يحب بيع خيارات بيع لمدة شهر تقريبًا، حول أسعار 19–20 دولار، لأنه يرى أنها نقطة معقولة ليتم تخصيصها إذا تراجع السعر. وهو بالفعل يمتلك الأسهم ويجمع علاوة من خيارات الشراء المغطاة أثناء انتظاره.
السهم الثالث (اسم جديد): كورنينج (GLW)
هذه هي "الصفقة الجديدة" القادمة. قال ريان إنه لم يركز على كورنينج لسنوات لأنه كان يبدو كشركة زجاج دورية مملة.
تغيرت وجهة نظره بعد أن أصبح دور كورنينج في الألياف والاتصال أكثر وضوحًا، وأبرز رواية حديثة مرتبطة بفيسبوك كجزء من ذلك التحول.
الطرح هو بشكل أساسي: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية، والبنية التحتية تحتاج إلى اتصال. كورنينج تقع في هذا المجال، وليس سوق تجزئة مزدحم.
شيء واحد أكد عليه: أنه لا يريد مطاردتها بعد ارتفاع قوي. وصف السهم بأنه مبالغ فيه على مؤشر RSI وممتد بعيدًا عن نطاقات بولينجر، لذلك ينتظر يومًا أحمر. تفضيله هو بيع خيارات بيع عند التراجع، وليس عند قمة حركة قوية.
_قد ينخفض البيتكوين والعملات الرقمية أكثر مع تحركات دونالد ترامب الجديدة التي تثير الأسواق العالمية
ومع ذلك، فإن خطة ريان لشهر فبراير ليست "متحمسة بالكامل". هي أكثر كأن السوق ارتد، والهلع يتراجع قليلًا، وهذه فرصة جيدة للتداول خارج الأسماء ذات الأعباء السيئة والدخول في الأسهم التي لا تزال لديها قصة نظيفة بالإضافة إلى علاوات خيارات جيدة.
قام ببيع HIMS لأنه لم يعد يفي بقواعده وشراء المزيد من PLTR لأنه المكان الذي يريد أن يتحمل فيه المخاطر. سويفي يبقى على قائمة الشراء كمُرشح للانتعاش. كورنينج هو الفكرة الجديدة، لكنه ينتظر دخولًا أفضل.
