في الاستثمار، أحيانًا يكون الاستسلام أقوى بكثير من الجهد - نصيحة من حيتان بورصات العملات الرقمية المشفرة

اليوم موضوعنا هو “التخلي أفضل بكثير من أن تكون نصف محترف”، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الكثير من الناس في سوق العملات الرقمية والأسهم يعتقدون أنه فقط بالجهد والوقت يمكنهم جني المال، وهذه فكرة خاطئة جدًا. في الواقع، متطلبات الربح في سوق العملات الرقمية والأسهم أعلى بكثير من ذلك.

وفقًا لملاحظاتي، هناك قول يُسمى “سبعة خسائر واثنين تعادل” في سوق العملات الرقمية والأسهم. في الحقيقة، نسبة من يربحون ليست بهذا القدر، فليس هناك أكثر من 10% (أي شخص واحد من كل عشرة يربح)، وإذا كانت النسبة 1% فهذا جيد جدًا. وإذا استطاع شخص أن يربح على المدى الطويل في سوق العملات الرقمية والأسهم، فالنسبة عادة تكون في الألف من الواحد، وليس 1% أو 1/10. لذلك، يجب أن يكون لدينا وعي واضح بهذا الأمر، لا أدري من قال هذه الفكرة “ربح واحد وتعادل وسبعة خسائر”، أعتقد أن الوسيط المالي هو من قالها، وهو مبالغ في الحقيقة.

يجب أن تعرف معنى الألف من الواحد، لقد ذكرت ذلك في برامج أخرى، في بيئة تنافسية عالية وذات قتال شديد، هناك ظاهرة مهمة أطلقت عليها اسم “تأثير الحد الحدّي”. لدي حلقة خاصة تتحدث عن هذا، على سبيل المثال، أفضل لاعبي البيسبول في أمريكا، معدل ضرباته هو فقط 1% إلى 5% أعلى من زملائه، ومع ذلك، رواتبهم تكون عشرات أو مئات المرات من رواتب زملائهم.

وفي سوق العملات الرقمية والأسهم، الأمر مشابه، إذا كنت في الألف من الواحد في السوق، فربما تربح الكثير من المال. لكن إذا كنت فقط في الـ1%، فستعتقد أنك محترف جدًا لأنك في الـ1%، وتعرف أكثر من معظم الناس. لذلك، يثقون تمامًا ويعتقدون أنهم يستطيعون الربح، ويزيدون من حجم مراكزهم، وحتى يستخدمون الرافعة المالية. لكن النتيجة النهائية أن فقط الألف من الواحد يربح، والباقي يخسر. وكلما زادت الرافعة المالية، وزاد حجم المركز، زادت ثقتك في السوق. وكلما زادت ثقتك، زادت خسارتك، وهذه حالة شائعة بين المستثمرين الذين يعتقدون أنهم يملكون قيمة استثمارية، وأطلق عليهم اسم “نصف محترفين”، وكنت أنا أيضًا من قبل.

يجب أن يكون الناس صادقين مع أنفسهم، وهذا هو المكان الذي قال فيه وارن بافيت: قدرة الإنسان ليست في مدى اتساعها، بل في عمقها، ويجب أن يركز. لذلك، هو لا يخرج من دائرة قدراته، والحكمة الحقيقية لبافيت تكمن في ذلك.

في معظم الحالات، مثل الأزواج، قد يدرس الزوج سوق العملات والأسهم لسنوات، ويقضي الكثير من الوقت أمام الكمبيوتر، بينما قد لا تفهم الزوجة شيئًا. وفي النهاية، يخسر الزوج الكثير من المال بسبب تداول العملات والأسهم، ويؤثر ذلك على دخل الأسرة وحياتها. هذه أمثلة كثيرة، وغالبًا لا تفهم الزوجة شيئًا، لذلك لا تشتري العملات أو الأسهم، وبالتالي لا تخسر. هذا هو الظاهرة الاجتماعية الشائعة في سوق العملات والأسهم.

الوقت الذي تقضيه لا علاقة له بمكاسبك، بل قد يكون عكس ذلك، فكلما قضيت وقتًا أكثر، زادت خسارتك. لذلك، عليك أن تتجاوز ذلك الحد، وهو الألف من الواحد، عندها فقط يمكنك أن تربح حقًا. لا يمكن مقارنة الأمر بمسابقة سباق أو قفز عالي، حيث يمكن أن ترى مدى ارتفاعك، في سوق العملات والأسهم، كيف تعرف من هو الألف من الواحد؟ أنت لا تعرف، ولا يمكنك أن تسأل ألف شخص. لكن الإنسان لديه رغبة في الثراء السريع، وهو أمر غير واقعي، وهذه حقيقة لا جدال فيها.

أكبر مشكلة لدينا هي عدم الصدق مع أنفسنا، لذلك نميل إلى الغرور. حتى لو كنت في الـ1%، وتثق بنفسك، وتعتقد أنك ستربح باستقرار، فإنك غالبًا ستخسر أكثر. وكلما قضيت وقتًا أكثر، وزادت ثقتك، وزادت مراكزك، زادت خسارتك. وفي النهاية، تفقد الثقة في الاستثمار القيمي، وتعتقد أن سوق العملات والأسهم مكان مخادع، والسبب الحقيقي هو داخلي، وهو نقص تقديرك لنفسك أو تقديرك غير الكافي لصعوبة السوق.

أنت لست من القمة، لست من النخبة، أنت فقط في قاع الهرم، مثلاً، الهرم مكون من 1000 طبقة. إذا كنت تعتقد أنك في العشرة الأوائل، فهذا غير كافٍ، عليك أن تكون في الطبقة الأولى والثانية، وإلا، قد تخسر أكثر، لأن من في الأسفل يعلمون أنهم غير قادرين، ولن يضعوا مراكز كبيرة. لذلك، عنوان هذا الموضوع هو “التخلي أفضل من أن تكون نصف محترف”، ويجب أن تكون صادقًا مع نفسك، إذا لم تفهم، فلا تتظاهر، ولا تضع مراكز كثيرة على عملات أو أسهم، فهذا طمع.

الإنسان بسبب الطمع، يريد أن يربح، ويعتقد أنه يفهم سوق العملات والأسهم. هذان الأمران هما ظاهرة مركبة، تؤدي إلى أن بعض الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا في سوق العملات والأسهم يرتكبون هذا الخطأ. يعتقدون أن دراستهم للشركات طويلة، ويفهمون المنطق، ويجب أن يضعوا كل أموالهم. وعندما تظهر مشكلة، يخسرون، وأقصى خسارة تكون منهم، لأن العديد من الأحداث ذات الاحتمال المنخفض تحدث، وهم لم يدرسوها، أو لا يستطيعون التنبؤ بها.

وبسبب ثقتهم الزائدة، يضعون مراكز كبيرة. وعندما يخسرون، لا يلومون الشركة، ولا يقولون إنهم اصطدموا بمشكلة أو حدث مفاجئ، بل يلقون اللوم على طمعهم وغرورهم. لذلك، أنا أرى أنه من الأفضل عدم وضع كل أموالك في عملة أو سهم واحد، حتى وارن بافيت لم يفعل ذلك، ففي تاريخ الاستثمار، استثمر مرة واحدة في شركة أمريكان إكسبريس بنسبة 40% من أمواله، وكانت لفترة قصيرة جدًا. لذلك، بافيت لا يضع كل أمواله، فكيف أنت تجرؤ على ذلك؟ كم من الوقت استثمرت في دراسة شركة؟ وما مدى ثقتك بنفسك حتى تصل إلى 100% يقين؟

الغرور هو هنا، أنت نصف محترف، لكنك لا تراه، وهذا هو أكبر خسارة لك. سوق العملات والأسهم هو مكان للتطوير الروحي، ويجب أن تفهم أن هناك ظاهرة اسمها “تأثير الحد الحدّي”. ثانيًا، يجب أن تعرف أن اجتهادك لا علاقة له بدخلك، بل هو عكس ذلك، فكلما اجتهدت أكثر، زادت خسارتك. في سوق العملات والأسهم، الأمر يتعلق بقهر طبيعة الإنسان، لذلك، يجب أن تصل إلى ذلك الألف من الواحد، لتكون لديك فرصة حقيقية.