InvestingWithBrandon

🔴 الكثير من الناس يعتقدون أن المزيد من التداولات يعني المزيد من المال.
وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة.
فكر في وارن بافيت عند @BRK@.
هو واحد من أكثر المستثمرين "المملين" على الإطلاق ومع ذلك يُعتبر أفضل مستثمر على الإطلاق.
لماذا؟
لأنه يشتري شركات رائعة بأسعار جيدة ويكتفي بالانتظار.
لا يفعل شيئًا.
يترك الإيرادات تنمو.
يترك الأرباح لكل سهم تنمو.
لا يجزع من كل عنوان رئيسي.
وعلى مدى سنوات، ستتبع الأسهم الأساسيات.
وهذا مرة أخرى هو السبب في أنني لا أقم أبدًا بصفقات قصيرة الأمد، خاصة مع الخيارات.
ليس لديك رياح مواتية للنمو خلفك... لا تجعل الأمر أكثر تعقيدًا مما يجب أن يكون.
اش

كيفية استثمار 100,000 دولار الآن في 2026:
(يعمل على أي مبلغ على الرغم من ذلك)
$35k $VOO
$35k $Q
$20k شركات فردية
$10k $SGOV
(أنا موافق على بعض السندات الآن لأن سوق الأسهم مرتفعة قليلاً)
عندما تجد إعدادًا مقنعًا:
بيع عقود خيارات البيع لمدة سنة واحدة محمية، وليست محمية نقديًا على شركات تلبي المعايير التالية:
1. يجب أن تكون أقل من القيمة الجوهرية.
2. يجب أن تمتلك خندقًا دفاعيًا.
3. يجب أن تمتلك قوة تسعير.
4. يجب أن تمتلك ميزة تنافسية دائمة.
5. يجب أن أكون موافقًا على الاحتفاظ بها على المدى الطويل
(التمرير للأمام والخلف دائمًا خيار)
ملاحظات رئيسية:
- المحفظة محمية، وليست نقدًا.
- أحتفظ بالنسب في ح

مؤشر S&P 500 قام بشيء قليل من الناس يفهمه تمامًا
نمو الأرباح لكل سهم جاء بنسبة 27.7% على أساس سنوي.
هذا ليس طبيعيًا. هذا انفجاري.
معظم الناس لا يدركون أن العائد طويل الأمد للسوق البالغ حوالي 10% سنويًا يأتي من نمو الأرباح حوالي 10% سنويًا.
الأرباح تدفع أسعار الأسهم.
لذا عندما تنمو الأرباح بنسبة 27%... والسوق يتحرك للأعلى...
هذا التحرك ليس عشوائيًا.
يتم تبريره بالأساسيات.
ليس كلها.
لكن الكثير منها.
لهذا السبب السوق لا يحتاج إلى انهيار فقط لأنه ارتفع.
القاع فقط تحرك للأعلى.
الآن إليك ما يهم فعلاً…
أولاً، بعض هذا النمو مبالغ فيه.
التكنولوجيا الكبرى ترفع قيمة الاستثمارات الخاصة وتمرر ذلك عبر الأرب

السنوات الثلاثة الأخيرة من سوق الأسهم كانت غير طبيعية.
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 112% خلال 3 سنوات.
كل انخفاض كان انتعاشًا على شكل حرف V.
كل استراتيجية خيارات نجحت.
الجميع كان عبقريًا...
خمن ماذا.
هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الأسواق دائمًا.
سوف نواجه انهيارات بنسبة 40%.
سوف يكون لدينا تقلبات.
سوف تحدث أشياء سيئة.
عليك التأكد من أن الاستراتيجية/الشركات التي تشتريها يمكنها تحمل العواصف.
لأنه إذا لم تفعل... أنت فقط جيد بقدر استمرار السوق الصاعد وبفارق انهيار واحد لإعادة التعيين...
رجاءً لا تفعل ذلك بأموالك التي كسبتها بصعوبة.

لم يخسر مؤشر S&P 500 أبدًا أموالًا على أي نافذة زمنية مدتها 20 عامًا.
ولا مرة واحدة.
على مدى أكثر من 100 سنة من البيانات.
حربين عالميتين.
الكساد العظيم.
أزمة مالية 2008.
انهيار كوفيد.
تقلبات حرب إيران في 2026.
كل مرة.
تعافى السوق.
حقق ارتفاعات جديدة.
ترك المستثمرين على مدى 20 عامًا في ربح.
كل. مرة. واحدة.
السوق المالية ليست خطرة على مدى زمن طويل بما فيه الكفاية.
الجلوس في النقد هو خطر.
السندات بنسبة 4% تعتبر خطرة.
VOO اليوم حوالي 645 دولار.
خلال 20 سنة. استنادًا إلى كل نافذة تاريخية تم تسجيلها على الإطلاق.
لن تكون في انخفاض.
استثمر فقط المال الذي لا تحتاجه لمدة 5+ سنوات.
دع الوقت يعمل.
الوقت ه

أول 100,000 دولار هو أصعب مال ستكسبه على الإطلاق.
ليس لأن الحسابات صعبة.
بل لأن النفسية قاسية.
$10k في البنك. تريد إجازة.
$50k في البنك. تريد سيارة جديدة.
$99k في البنك. تريد الاحتفال.
الأشخاص الذين يضيعونها هناك لا يتلقون الفائدة المركبة أبداً.
الأشخاص الذين يحتفظون بها هناك يرون أن القادم $100k يأتي أسرع بكثير.
ثم القادم. ثم القادم.
الأول $100k يثبت شيئًا أكثر أهمية من المال.
يثبت أن لديك الانضباط لعدم أن تكون عدو نفسك الأسوأ.
هذا هو أصعب شيء لتعلمه.

أفضل أن أمتلك 5 أسهم ذات قناعة عالية جدًا مقابل 50 شركة تافهة تعتبر أحلامًا مستحيلة...
ما أبحث عنه:
- تقييم جيد
- نمو قوي في الأرباح والسيرفيس
- حائط حماية
- قوة التسعير
- ميزة تنافسية دائمة
- من المقبول الاحتفاظ بها لفترة طويلة
- جميع العقود الاختيارية لمدة سنة أو أكثر
تعمل بجد من أجل أموالك، توقف عن المقامرة مثل معظم المتداولين الأفراد.

إذا قمت ببيع خيارات البيع المضمونة نقدًا، فاعلم أنك ترتكب خطأً كبيرًا.
بيع الخيارات يعني أنك متفائل بشأن شركة ما، ومع ذلك تريد أن تترك مبلغًا كبيرًا من النقود يجلس هناك ولا يفعل شيئًا...
لماذا لا تستخدم النقود لشراء أسهم الشركة التي أنت متفائل بشأنها...
قم بتأمين الصفقة بذلك.
وتخيل ماذا، لن تكون على هامش ربح.
لا فائدة على الهامش.
فقط قم بتأمين الخيارات بمحفظتك، وليس بالنقد.
لأن تخيل ماذا، يمكن بيع الأسهم مقابل نقد إذا اضطررت لتولي المهمة.
الكثيرون سيقولون إن هذا محفوف بالمخاطر.
لكن أنت ببساطة مخطئ.
حافظ على نسبك في حدودها.
شركات ذات جودة.
تقييم عالي الجودة.
حصن قوي.
قوة تسعير قوية.
سيساعدك الق

سوف يجعلك سوق الأسهم ترغب في القيام بالأشياء الخاطئة في أسوأ الأوقات.
(هذا يحطم معظم الناس)
عندما تكون الأسهم مرتفعة وتتمزق، تشعر برغبة في شراء كل شيء. (عادة أكثر خطورة)
عندما تكون الأسهم رخيصة والجميع خائف، تشعر برغبة في بيع كل شيء. (عادة صفقة أفضل)
عندما يتوقف سهم رائع عن التحرك، تشعر برغبة في استبداله. (قد يكون هناك حركة صعودية كبيرة قريبة)
عندما يقترب خطتك من النجاح، تفسدها...
السوق لا يختبر فقط بحثك/فرضيتك.
إنه يختبر صبرك، وانضباطك، وعواطفك.
معظم الناس لا يخسرون لأنهم أغبياء.
إنهم يخسرون لأنهم لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم عندما يتقلب السوق في كل مكان.