El precio del oro se acerca a un máximo histórico: los datos de empleo en Estados Unidos débiles aumentan las expectativas de recortes de tasas, el nivel de soporte clave de Bitcoin se revela.
Debido a los datos de empleo en EE. UU. que fueron más débiles de lo esperado, las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas por parte de La Reserva Federal (FED) en septiembre se dispararon, lo que impulsó el precio del oro a un máximo histórico de $3,600. Al mismo tiempo, el precio de Bitcoin se mantuvo estable por encima de $110,000, y el análisis de datos on-chain reveló sus niveles clave de soporte y resistencia para el futuro. El oro y Bitcoin, como activos que combaten la incertidumbre económica, están mostrando resiliencia en el actual entorno macroeconómico.
Los datos de empleo en EE. UU. son débiles, y el sentimiento alcista en oro es elevado.
La semana pasada, el mercado del oro cerró con un fuerte impulso alcista, con un precio de cierre de $3,586.55, alcanzando un máximo histórico de $3,600.21 en un momento dado. Detrás de esta tendencia están los datos laborales de Estados Unidos, que fueron muy inferiores a lo esperado, lo que refuerza las expectativas del mercado de que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 17 de septiembre. En un contexto de presión sobre los rendimientos de los bonos y el dólar, activos sensibles a las tasas de interés como el oro han recibido un sólido apoyo de los fundamentos macroeconómicos.
El informe de empleo no agrícola de EE. UU. de agosto mostró que solo se agregaron 22,000 puestos de trabajo, muy por debajo de las expectativas de 75,000. La tasa de desempleo también aumentó al 4.3%, alcanzando un nuevo máximo en más de un año. A principios de esta semana, los datos de empleo del sector privado de ADP también mostraron un rendimiento deficiente, con el número de solicitudes de desempleo iniciales aumentando a 237,000. Estos datos pintan un cuadro de un mercado laboral que está perdiendo impulso, lo que proporciona una fuerte justificación para una reducción de tasas. Actualmente, los precios del mercado indican que la probabilidad de que La Reserva Federal (FED) reduzca las tasas en 25 puntos básicos en septiembre es de hasta el 90%.
Con la publicación de datos, el rendimiento de los bonos del gobierno de referencia cayó drásticamente. El rendimiento de los bonos a 10 años cayó al 4.076%, mientras que el rendimiento de los bonos a 2 años cayó al 3.509%, alcanzando un nuevo mínimo en cinco meses. La caída de las tasas de interés reales reduce el costo de oportunidad de poseer oro, lo que atrae flujos de capital de cuentas institucionales y fondos de cobertura. Al mismo tiempo, el índice del dólar cerró en 97.767, cayendo un 0.48%. Bajo la presión combinada de un crecimiento económico débil y la intervención política en la política de La Reserva Federal (FED), el dólar se encuentra bajo presión. Los comerciantes también discuten cada vez más el riesgo de "estanflación", es decir, una inflación alta y un crecimiento económico lento, que son condiciones históricamente favorables para el oro.
Análisis técnico: Perspectivas del precio del oro y niveles clave
El precio del oro se encuentra actualmente en una clara tendencia alcista. El soporte secundario está ubicado en el anterior máximo $3,500.20. Siempre que el mínimo de fluctuación principal $3,311.56 y la media móvil de 52 semanas $3,005.17 se mantengan sin ser desafiados, cualquier retroceso atraerá compradores. Con la decisión de La Reserva Federal (FED) acercándose y las altas expectativas de un recorte de tasas, la previsión de precios a corto plazo para el oro sigue siendo alcista.
Los datos on-chain de Bitcoin revelan niveles clave de soporte
（Fuente: Glassnode）
Mientras el oro sube, el precio de Bitcoin también logró mantenerse por encima de $110,000 el fin de semana pasado. Los datos on-chain muestran que esta moneda líder en criptomonedas se encuentra por encima de tres niveles clave de soporte. El conocido analista de criptomonedas Ali Martinez proporcionó información sobre la disposición actual del precio de Bitcoin en la plataforma X a través del indicador de distribución de precios de UTXO (URPD). Este indicador determina áreas importantes de soporte y resistencia on-chain al rastrear la cantidad de tokens comprados a niveles de precios específicos.
El indicador URPD muestra que los niveles clave de soporte para Bitcoin son $108,250, $104,250 y $97,050. Los datos indican que cerca de 432,000 monedas fueron compradas en la zona de $108,250, aproximadamente 401,000 monedas fueron compradas en la zona de $104,250, y otras 404,000 monedas fueron obtenidas en la zona de $97,054.
La lógica detrás de esto es que aquellos inversores que tienen una base de costos cerca de estos niveles de precios probablemente duplicarán sus posiciones cuando los precios caigan, proporcionando así un poder de compra adicional, lo que ofrece un colchón para los precios y podría desencadenar un rebote. Es importante señalar que, basado en el indicador URPD, el siguiente nivel de resistencia principal de Bitcoin está cerca de $116,963, donde hay aproximadamente 550,000 monedas de base de costo de los inversores, lo que podría generar presión de venta cuando los precios se recuperen.
Perspectivas del precio de Bitcoin
Hasta el momento de la publicación, el precio de Bitcoin es de aproximadamente $110,628, sin fluctuaciones significativas en las últimas 24 horas. Según los datos de CMC, BTC ha aumentado más del 1% en los últimos siete días. Bitcoin actualmente se negocia por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, pero todavía se encuentra por encima de la EMA de 200 días, lo que indica que su tendencia a largo plazo sigue siendo alcista. A corto plazo, $107,500 es el nivel de soporte reciente, mientras que $100,000 es un fondo psicológico clave.
Conclusión
El oro y el Bitcoin muestran una resiliencia única en sus respectivos mercados, pero los impulsores detrás de su aumento son comunes: el calentamiento de las expectativas de recortes de tasas de La Reserva Federal (FED) y la debilidad del dólar. Esto refuerza la narrativa de ambos como herramientas de cobertura contra la incertidumbre de la economía tradicional. A pesar de que el mercado aún enfrenta volatilidad y resistencia a corto plazo, el fuerte apoyo de los fundamentos y los datos on-chain sienta las bases para el aumento de estos dos activos en un futuro cercano. A medida que se acerca la decisión de La Reserva Federal (FED), el mercado estará muy atento a su última postura sobre el empleo y la inflación, lo que no solo afectará al oro, sino que también tendrá un impacto profundo en el mercado de criptomonedas.
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El precio del oro se acerca a un máximo histórico: los datos de empleo en Estados Unidos débiles aumentan las expectativas de recortes de tasas, el nivel de soporte clave de Bitcoin se revela.
Debido a los datos de empleo en EE. UU. que fueron más débiles de lo esperado, las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas por parte de La Reserva Federal (FED) en septiembre se dispararon, lo que impulsó el precio del oro a un máximo histórico de $3,600. Al mismo tiempo, el precio de Bitcoin se mantuvo estable por encima de $110,000, y el análisis de datos on-chain reveló sus niveles clave de soporte y resistencia para el futuro. El oro y Bitcoin, como activos que combaten la incertidumbre económica, están mostrando resiliencia en el actual entorno macroeconómico.
Los datos de empleo en EE. UU. son débiles, y el sentimiento alcista en oro es elevado.
La semana pasada, el mercado del oro cerró con un fuerte impulso alcista, con un precio de cierre de $3,586.55, alcanzando un máximo histórico de $3,600.21 en un momento dado. Detrás de esta tendencia están los datos laborales de Estados Unidos, que fueron muy inferiores a lo esperado, lo que refuerza las expectativas del mercado de que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 17 de septiembre. En un contexto de presión sobre los rendimientos de los bonos y el dólar, activos sensibles a las tasas de interés como el oro han recibido un sólido apoyo de los fundamentos macroeconómicos.
El informe de empleo no agrícola de EE. UU. de agosto mostró que solo se agregaron 22,000 puestos de trabajo, muy por debajo de las expectativas de 75,000. La tasa de desempleo también aumentó al 4.3%, alcanzando un nuevo máximo en más de un año. A principios de esta semana, los datos de empleo del sector privado de ADP también mostraron un rendimiento deficiente, con el número de solicitudes de desempleo iniciales aumentando a 237,000. Estos datos pintan un cuadro de un mercado laboral que está perdiendo impulso, lo que proporciona una fuerte justificación para una reducción de tasas. Actualmente, los precios del mercado indican que la probabilidad de que La Reserva Federal (FED) reduzca las tasas en 25 puntos básicos en septiembre es de hasta el 90%.
Con la publicación de datos, el rendimiento de los bonos del gobierno de referencia cayó drásticamente. El rendimiento de los bonos a 10 años cayó al 4.076%, mientras que el rendimiento de los bonos a 2 años cayó al 3.509%, alcanzando un nuevo mínimo en cinco meses. La caída de las tasas de interés reales reduce el costo de oportunidad de poseer oro, lo que atrae flujos de capital de cuentas institucionales y fondos de cobertura. Al mismo tiempo, el índice del dólar cerró en 97.767, cayendo un 0.48%. Bajo la presión combinada de un crecimiento económico débil y la intervención política en la política de La Reserva Federal (FED), el dólar se encuentra bajo presión. Los comerciantes también discuten cada vez más el riesgo de "estanflación", es decir, una inflación alta y un crecimiento económico lento, que son condiciones históricamente favorables para el oro.
Análisis técnico: Perspectivas del precio del oro y niveles clave
El precio del oro se encuentra actualmente en una clara tendencia alcista. El soporte secundario está ubicado en el anterior máximo $3,500.20. Siempre que el mínimo de fluctuación principal $3,311.56 y la media móvil de 52 semanas $3,005.17 se mantengan sin ser desafiados, cualquier retroceso atraerá compradores. Con la decisión de La Reserva Federal (FED) acercándose y las altas expectativas de un recorte de tasas, la previsión de precios a corto plazo para el oro sigue siendo alcista.
Los datos on-chain de Bitcoin revelan niveles clave de soporte
（Fuente: Glassnode）
Mientras el oro sube, el precio de Bitcoin también logró mantenerse por encima de $110,000 el fin de semana pasado. Los datos on-chain muestran que esta moneda líder en criptomonedas se encuentra por encima de tres niveles clave de soporte. El conocido analista de criptomonedas Ali Martinez proporcionó información sobre la disposición actual del precio de Bitcoin en la plataforma X a través del indicador de distribución de precios de UTXO (URPD). Este indicador determina áreas importantes de soporte y resistencia on-chain al rastrear la cantidad de tokens comprados a niveles de precios específicos.
El indicador URPD muestra que los niveles clave de soporte para Bitcoin son $108,250, $104,250 y $97,050. Los datos indican que cerca de 432,000 monedas fueron compradas en la zona de $108,250, aproximadamente 401,000 monedas fueron compradas en la zona de $104,250, y otras 404,000 monedas fueron obtenidas en la zona de $97,054.
La lógica detrás de esto es que aquellos inversores que tienen una base de costos cerca de estos niveles de precios probablemente duplicarán sus posiciones cuando los precios caigan, proporcionando así un poder de compra adicional, lo que ofrece un colchón para los precios y podría desencadenar un rebote. Es importante señalar que, basado en el indicador URPD, el siguiente nivel de resistencia principal de Bitcoin está cerca de $116,963, donde hay aproximadamente 550,000 monedas de base de costo de los inversores, lo que podría generar presión de venta cuando los precios se recuperen.
Perspectivas del precio de Bitcoin
Hasta el momento de la publicación, el precio de Bitcoin es de aproximadamente $110,628, sin fluctuaciones significativas en las últimas 24 horas. Según los datos de CMC, BTC ha aumentado más del 1% en los últimos siete días. Bitcoin actualmente se negocia por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, pero todavía se encuentra por encima de la EMA de 200 días, lo que indica que su tendencia a largo plazo sigue siendo alcista. A corto plazo, $107,500 es el nivel de soporte reciente, mientras que $100,000 es un fondo psicológico clave.
Conclusión
El oro y el Bitcoin muestran una resiliencia única en sus respectivos mercados, pero los impulsores detrás de su aumento son comunes: el calentamiento de las expectativas de recortes de tasas de La Reserva Federal (FED) y la debilidad del dólar. Esto refuerza la narrativa de ambos como herramientas de cobertura contra la incertidumbre de la economía tradicional. A pesar de que el mercado aún enfrenta volatilidad y resistencia a corto plazo, el fuerte apoyo de los fundamentos y los datos on-chain sienta las bases para el aumento de estos dos activos en un futuro cercano. A medida que se acerca la decisión de La Reserva Federal (FED), el mercado estará muy atento a su última postura sobre el empleo y la inflación, lo que no solo afectará al oro, sino que también tendrá un impacto profundo en el mercado de criptomonedas.