Análisis del mercado de Activos Cripto de Gate (28 de octubre): Bitcoin 114,000 en guerra de posiciones, el volumen de Ethereum supera a BTC

El análisis del mercado de criptoactivos de Gate del 28 de octubre muestra que el volumen de comercio al contado de Ethereum (ETH) superó al de Bitcoin (BTC), alcanzando un volumen diario de 8.18 mil millones de dólares, lo que indica un aumento significativo en la actividad del ecosistema. El precio actual de Bitcoin es de alrededor de 114,000 dólares, y la cantidad de monedas mantenidas por empresas que cotizan en bolsa supera los 1 millón. El índice de miedo y codicia en criptomonedas se encuentra en 51, en la zona neutral.

Bitcoin 11.4 mil batallas entre largos y cortos, instituciones poseen más de un millón de monedas

(fuente: CoinMarketCap)

El precio actual de Bitcoin es de aproximadamente 114,000 dólares, con un aumento del 0.16% en las últimas 24 horas y un volumen de comercio de 12,970 millones de dólares. Una característica clave es la continua inversión institucional, con la cantidad de monedas en manos de empresas que supera 1 millón. Este hito muestra que la adopción a nivel empresarial se está acelerando, y cada vez más empresas que cotizan en bolsa están incorporando Bitcoin en sus balances como activos de reserva.

100 millones de Bitcoin equivalen a aproximadamente el 5% de la oferta circulante, y a precios actuales, su capitalización de mercado supera los 11,4 mil millones de dólares. Esta gran acumulación institucional proporciona un fuerte soporte al precio de Bitcoin, ya que las empresas cotizadas suelen ser tenedoras a largo plazo y no entran en pánico para vender ante fluctuaciones a corto plazo. En el análisis técnico, BTC se está consolidando alrededor de los 110,000 dólares, con una intensificación de la lucha entre alcistas y bajistas. Este rango de precios podría ser una fase de acumulación antes de un nuevo ciclo alcista, o podría ser el punto de inicio de un retroceso tras una consolidación en niveles altos.

Desde el volumen de comercio, el volumen diario de BTC de 12,970 millones de dólares, aunque ha sido superado por ETH, se mantiene en un nivel alto, lo que indica que la actividad del mercado no ha disminuido. La liquidez de las monedas principales es buena, y los precios son relativamente estables, con una fluctuación de solo el 0.16% en 24 horas, y el diferencial de precios entre compra y venta es muy pequeño. Este estado de baja volatilidad combinado con un alto volumen de comercio suele aparecer en el período de calma antes de que se forme una tendencia significativa.

Niveles técnicos clave de BTC:

Precio Actual: 11.4 mil dólares

Soporte clave: 11 mil dólares en el umbral psicológico

Resistencia clave: 120,000 dólares

Sugerencia de stop loss a corto plazo: ±5% (de 108,300 a 119,700 dólares)

El volumen de comercio al contado de ETH supera históricamente a BTC

El precio actual de Ethereum es de 4,131 dólares, con un aumento del 24 horas del +0.26% y un volumen de comercio de 81.8 mil millones de dólares en 24 horas. La señal más importante en este análisis del mercado de Activos Cripto es que el volumen de comercio al contado de ETH ha superado por primera vez al de BTC, lo que representa un hito importante en la historia del mercado de Activos Cripto. Durante mucho tiempo, Bitcoin ha ocupado el primer lugar en el volumen, y el aumento del volumen al contado de Ethereum muestra que la actividad de su ecosistema está aumentando significativamente.

Este tipo de superación no es casual. El ecosistema de Ethereum ha experimentado recientemente varios desarrollos importantes, incluyendo la madurez de las soluciones de Layer-2, la continua innovación de los protocolos DeFi, y la recuperación del mercado NFT. Más importante aún, los inversores institucionales están aumentando su asignación a Ethereum, reconociendo su valor a largo plazo como “computadora mundial”. ETH oscila alrededor de 4,300 dólares, y el mercado está atento a los flujos de fondos de septiembre; si logra superar este nivel de resistencia, podría iniciar un nuevo ciclo alcista.

Desde el punto de vista técnico, la volatilidad de 24 horas de ETH es de solo 0.26%, lo que indica que el precio es relativamente estable. La profundidad de negociación es suficiente, la diferencia de precios entre la compra y la venta es muy pequeña, y la salud de la liquidez es buena. Esta estabilidad, junto con un volumen de comercio récord, sugiere que grandes fondos institucionales están ingresando de manera ordenada, en lugar de la especulación de los pequeños inversores. Para el análisis del mercado de activos cripto, esto es una señal extremadamente alcista.

El auge de las monedas alternativas muestra un aumento en el sentimiento especulativo

CATDOG 24 horas aumento del +42.24%, volumen de comercio 20 mil dólares, caracterizado por alta volatilidad y fuerte especulación. Esta drástica fluctuación de un token de pequeña capitalización es generalmente vista como una señal de aumento en la aversión al riesgo del mercado en el análisis del mercado de Activos Cripto. Cuando los inversionistas están dispuestos a perseguir altcoins de alto riesgo y alta recompensa, muestra que el sentimiento general del mercado tiende hacia la codicia.

OL aumento del 24 horas +27.3%, volumen 71 mil dólares, caracterizado por proyectos de valor de datos, aumento de la atención de la comunidad. En comparación con la naturaleza puramente especulativa de CATDOG, OL al menos tiene una narrativa de valor de datos que la respalda, y el volumen de 71 mil dólares también muestra que su liquidez es superior a la de aquel. FLOCK3S aumento del 24 horas +23.03%, volumen 7 mil dólares, caracterizado por herramientas de comercio con apalancamiento, con una alta volatilidad.

Las tres criptomonedas tienen en común un aumento sorprendente pero un volumen de comercio extremadamente bajo, lo que indica que su precio puede ser manipulado por una pequeña cantidad de fondos. Para los inversores minoristas, este tipo de activos conlleva un riesgo extremadamente alto y no se recomienda participar con grandes inversiones. Sin embargo, su aumento colectivo refleja efectivamente un calentamiento del sentimiento especulativo del mercado, que a menudo es un precursor de la aceleración de un mercado alcista.

Índice de miedo y codicia 51, neutral con una inclinación cautelosamente optimista

Los indicadores técnicos muestran que el índice de miedo y codicia es de 51, lo que se encuentra en un rango neutral. Esta lectura significa que el mercado no está ni en un pánico extremo ni en una codicia extrema, lo que indica que el sentimiento de los inversores es relativamente racional. El sentimiento del mercado es de cautelosa optimismo, y la volatilidad se encuentra dentro de un rango controlable. Este estado de equilibrio se considera generalmente como un entorno de mercado saludable en el análisis de precios de activos cripto.

La evaluación de la salud de la liquidez muestra que la liquidez de las monedas principales es buena, con un volumen diario de comercio de BTC y ETH que supera los 12,900 millones y 8,100 millones de dólares, respectivamente. Los precios son relativamente estables, con una fluctuación de 24 horas de ambos dentro del 1%. La profundidad del mercado es adecuada, con un diferencial de compra-venta muy pequeño. Estos indicadores confirman conjuntamente el estado saludable actual del mercado.

Estrategia de inversión: mercado de fluctuaciones como principal, mercado alcista como secundario

Sugerencias de estrategia de operación a corto plazo, el momento de entrada está alrededor de los 110,000 dólares de BTC y alrededor de 4,100 dólares de ETH. En cuanto a la configuración de toma de ganancias y stop-loss, se establece un stop-loss del ±5% para BTC y un stop-loss del ±7% para ETH. En términos de gestión de posiciones, BTC representa el 50%, ETH el 30% y el efectivo el 20%. La calificación de riesgo es de riesgo moderado.

El juicio de tendencia para la disposición de inversiones a medio plazo es cautelosamente alcista. La recomendación de asignación es 60% BTC y 40% ETH. Se debe prestar atención a los avances regulatorios de la SEC en puntos clave. El análisis de escenarios muestra que en un escenario de mercado alcista se debe aumentar la asignación en monedas principales, mientras que en un escenario de mercado bajista se debe mantener suficiente liquidez.

En cuanto a las perspectivas del mercado, la probabilidad de un mercado alcista es del 40%, la probabilidad de un mercado en consolidación es del 50% y la probabilidad de un mercado bajista es del 10%. Esta previsión indica que el escenario más probable en el futuro es una consolidación en el mercado, seguido de la continuación del mercado alcista, siendo la probabilidad de un mercado bajista la más baja. Para los inversores, esto significa que deben adoptar una estrategia principalmente defensiva, con un enfoque ofensivo secundario.

La identificación de riesgos fundamentales incluye: el riesgo sistemático que proviene de la incertidumbre económica global, el riesgo de moneda que proviene de cambios en las políticas regulatorias, el riesgo de liquidez que proviene de eventos imprevistos en el mercado, y el riesgo regulatorio que proviene de las potenciales políticas regulatorias de la SEC. Estos factores de riesgo recuerdan a los inversores que, incluso en un entorno de mercado relativamente estable, deben mantener la conciencia de riesgo y controlar adecuadamente sus posiciones.