La estrategia de gestión de posiciones para novatos en el mundo de las criptomonedas

⭐Si eres un jugador compulsivo, te encanta apostar todo, disfrutas de grandes altibajos, buscas emociones fuertes y sensaciones rápidas en poco tiempo, probablemente no consideres la gestión de posiciones;
⭐Si estás endeudado, con préstamos en línea que te acosan día y noche, seguramente no tienes la paciencia para aprender sobre gestión de posiciones, solo tienes fe y fantasías de enriquecimiento rápido.
⭐Si eres un viejo lobo de mar, realmente has perdido dinero, has sido herido por el mercado y has experimentado varias liquidaciones dolorosas, probablemente ya tienes conciencia y experiencia en gestión de posiciones.
⭐La mayoría de las personas que mueren en este mercado no fracasan por estrategias fallidas, ni por técnicas basura, sino por errores en la gestión de posiciones, ya sea por abrir con mucho apalancamiento, mantener posiciones demasiado grandes, o añadir más a posiciones ya abiertas.
🤡 Ellos dirán: ¡Ser cauteloso y precavido, cómo puedo ganar mucho dinero así?
🤡 Ellos dirán: La naturaleza humana, ¡no puedo controlarla, es imposible!
🤡 Ellos dirán: Soy un jugador compulsivo, ¡no me hables de prudencia!
🤡 Ellos dirán: Tengo poco capital, no tengo margen infinito, no apalanco mucho, ¿cuándo voy a dar la vuelta?
🤡 Ellos dirán: ¿Para qué complicarse con las apuestas? Entrar, o sea, obtener ganancias explosivas o liquidarse. ¿No es esto solo especulación? Entonces, ¿para qué entrar en este mercado? Mejor ir a inversiones tradicionales y seguras.
Estas personas no deben perder tiempo en gestionar posiciones, la riqueza será redistribuida en función de su conocimiento, redistribuyendo sus recursos en este mercado.
🌞 Vamos directo al grano. La estrategia de gestión de posiciones para novatos en el mundo de las criptomonedas, que también es aplicable a veteranos que han rodado por el mercado y desean volver a empezar, o a jugadores que insisten en su método y quieren cambiar.
🔥 Renunciar a la idea subjetiva de usar apalancamiento elevado = alto riesgo
Muchos novatos en criptomonedas, incluso veteranos, no entienden claramente la diferencia entre apalancamiento alto y bajo, o simplemente sienten rechazo hacia el apalancamiento alto, creyendo que es la fuente de todos los males y el origen de las liquidaciones. Además, muchas figuras influyentes solo te dicen: no uses apalancamiento alto, no mencionan que la gestión de posiciones no tiene nada que ver con las pérdidas o ganancias, sino que está directamente relacionada con la gestión de tus posiciones. No es que el apalancamiento alto te haga liquidar más fácilmente, sino que la forma en que gestionas tus posiciones te hace más vulnerable. Así que, si te liquidas, depende directamente de cómo gestionas tu posición. Entender esto te permitirá abrir una posición con apalancamiento completo solo para probar.
🔥 Abandonar la estrategia de abrir posiciones en porcentaje
Aquellos que igualan apalancamiento alto con alto riesgo, suelen abrir posiciones en porcentaje o en función del margen disponible sin tener claro cuánto han abierto realmente. Cuando revisan, ven que el precio de liquidación está muy cerca de su precio actual. Así que, sé más preciso: gestionando tus posiciones manualmente, ingresando la cantidad exacta. No seas un dios con margen infinito, no te hagas el valiente y simplemente abras una posición sin control.
🔥 Aprende a construir posiciones en lotes y a tomar ganancias en etapas (spot + futuros)
Una gestión de posiciones adecuada en inversiones en criptomonedas es clave para controlar riesgos y aumentar beneficios. Aquí se analizan tres métodos principales y sus puntos clave:
1. Método de gestión rectangular (apto en mercados de rango)
Lógica‌: Divide el capital en 3-5 partes (por ejemplo, 10,000 USDT en 5 partes de 2,000 USDT cada una), y abre posiciones con cantidades fijas en cada entrada. Si quieres ser más meticuloso, puedes dividir en 8 o 10 partes, sin miedo a complicarte. Lo más importante es que sobrevivas y minimices riesgos.
Ventajas‌: Distribución de costos, adecuado en mercados sin dirección clara.
2. Método de gestión en forma de embudo (estrategia de compra en la parte baja)
Lógica‌: Comienza con una posición pequeña (10%), y aumenta progresivamente a medida que el precio baja (15%→20%→25%→30%).
Escenario‌: Uso para prever fondos en un mercado bajista prolongado. Por ejemplo, cuando Ethereum cae de 4000 USDT a 2000 USDT, realiza compras en lotes con proporciones del 10%-30%, logrando un precio promedio más bajo que comprar todo de una vez.
Riesgo‌: Asegúrate de tener suficiente capital para no quedarte sin municiones demasiado pronto.
3. Método de pirámide (estrategia de tendencia alcista)
Lógica‌: Comienza con una posición grande (50%), y en aumento en tendencia alcista, reduce la cantidad en etapas (30%→20%). No es muy usado, pero en tendencias correctas, puede ser efectivo.
También puedes tomar ganancias en etapas; no esperes pasivamente a tu objetivo, ni en los puntos exactos que te da el mercado o tu mentor. Es importante mantener la costumbre de asegurar ganancias en pequeños pasos, acercándote a tu objetivo, sin obsesionarte con que siempre se llegue. La idea final es promediar el precio de venta.
🔥 Reduce el porcentaje de uso de tu margen a un nivel seguro
Una vez abierta la posición, controla tu porcentaje de margen utilizado en un 3%-5% o menos. Si usas apalancamiento con stop loss, puedes ser más agresivo si así lo deseas. La clave es la estrategia y la prudencia, no esperar retornos elevados a corto plazo si buscas estabilidad.
🔥 En modo de todo en uno, no mantengas más de 3 posiciones abiertas simultáneamente
A menos que uses cuentas separadas, mantener varias posiciones en diferentes activos puede hacer que el precio de liquidación varíe. En condiciones extremas, incluso un precio de liquidación inicialmente seguro puede acercarse rápidamente a tu precio de apertura si el mercado se mueve en contra, haciendo que puedas quedar fuera. Ejemplo: 8.5 en agosto del año pasado, 2.3 en febrero, muchos confiados murieron así. Además, algunos sin margen adicional siguen abriendo más posiciones y terminan en ruina.
🔥 Es mejor no tener un precio de liquidación en la posición inicial (long)
Sin un precio de liquidación, puedes estar más tranquilo mentalmente. Incluso si agregas más a tu posición, tendrás espacio suficiente. Algunos dicen que solo con margen ilimitado no hay liquidación, pero en realidad, si tu posición es pequeña respecto a tu margen, puedes considerarlo como un margen casi ilimitado.
Para posiciones largas, ingresa el tamaño de la posición y calcula el precio de liquidación estimado para saber cuánto puedes abrir sin riesgo de liquidación. También puedes calcular el máximo que puedes abrir en función de tu margen sin llegar a esa liquidación, usando la fórmula:
«Máximo de posición larga sin liquidación» = Tu margen total ÷ multiplicador de apertura ÷ ( margen para 100 monedas * 100»
Este es el límite máximo de apertura sin riesgo de liquidez.
Para posiciones cortas, sí existe un precio de liquidación, así que siempre usa stop loss. ¡Con cuidado!
🔥 Aprende a abrir posiciones en cantidad de monedas, no solo en USDT
En gestión de posiciones, es recomendable. Poco a poco entenderás. Si te gusta abrir en porcentaje o en margen, ten en cuenta que no siempre sabes cuántas monedas estás comprando; te aconsejamos cambiar la vista para mostrar la cantidad de monedas, en lugar de solo el valor en USDT, para evitar perder perspectiva y entender mejor cuánto estás arriesgando.
🔥 Para las ganancias flotantes, pon límites de protección o trailing stop, ¡nunca dejes que las ganancias se conviertan en pérdidas!
Para operaciones cortas o de swing, no seas codicioso ni hagas trucos inteligentes. La forma más segura y efectiva es actuar con inteligencia: si la dirección es correcta, establece un límite de protección o trailing stop para asegurar parte de las ganancias. No permitas que las ganancias flotantes se vuelvan pérdidas por avaricia. Si haces inversiones a largo plazo sin estar atento, no te preocupes por las fluctuaciones temporales; las ganancias y pérdidas en corto plazo no te afectan.
🔥 Encuentra maneras de eliminar tu lado humano del trading
¿Es difícil abandonar la avaricia, el miedo, el pensamiento obsesivo, la venganza, o dejar que una moneda te torture? No, en realidad no es difícil; solo debes ser más duro contigo mismo. Controlar la parte humana en trading es una disciplina, si no puedes, podemos conversar más en vivo.
🔥 La configuración de stop loss debe ser inteligente, evita pérdidas innecesarias
No pongas stop loss al azar, ni por encima de la resistencia ni por debajo del soporte. Esto solo beneficia al mercado y desgasta tu capital. Cada moneda tiene su propia naturaleza, ajusta el stop loss según la moneda: algunos requieren más amplitud, otros menos. Si en una posición de largo ya estás en un mínimo de ciclo grande, y la caída es previsible, puedes no poner stop loss temporalmente. Según tu peso en la posición, elige si ponerlo o no, y qué amplitud.
🔥 No sobrecargues las compras, coloca las órdenes en niveles razonables, y evita comprar en exceso sin estrategia
No compres de manera impulsiva; si tu posición inicial es ligera, la tendencia puede hacer que el promedio suba rápidamente si compras en contra del mercado. Si insistes en comprar en caídas pequeñas, tu peso se acumulará, y cuando el mercado caiga más, te quedarás sin margen y sin oportunidad de reaccionar. Es importante espaciar las compras, preferiblemente en soportes y resistencias, con proporciones adecuadas. Cuando completes todas tus compras, tendrás un precio promedio para gestionar tus salidas y stops. En mercados muy volátiles, aprende a ajustar tus posiciones continuamente para optimizar tu precio de entrada.
No hagas compras complicadas, la seguridad y ganancias no vienen solo con relajarse, sino con una buena estrategia de operación.
🔥 Reconoce cuándo salir para resolver una posición difícil, y hazlo a tiempo
Si abres una posición en un punto terrible y ya has recuperado parte del capital, no insistas en seguir aguantando para ganar más. Si lograste aguantar medio día y salir, solo puedes agradecer a la benevolencia del mercado y priorizar tu seguridad. La clave es salir de manera segura y, si puedes, poner un stop de protección antes de buscar mejores entradas. No te quedes con ganancias pequeñas y te empeñes en "obtener todo", porque lo único que conseguirás es arruinarte.
Cada uno necesita desarrollar su propio sistema de gestión de posiciones. Lo que comparto es solo experiencia personal; no todo funciona para todos. Si quieres sobrevivir en este mercado a largo plazo, toma muy en serio la gestión de posiciones como una prioridad.
Continuará...