La caída de tres meses de Bitcoin: La expiración de las opciones de "cuatro días de brujas" provoca una volatilidad intensa

2025-12-18 15:40:08

【CriptoMundo】Alguien ha recopilado un conjunto de datos: Bitcoin cayó un 16.6%, un 8.5% y un 7.9% en marzo, junio y septiembre respectivamente. La coincidencia es que estas caídas ocurrieron durante las ventanas de tiempo en las que se produce la expiración masiva de opciones, conocidas en la industria como “cuatro días de bruja”. Cada vez que grandes contratos de derivados expiran colectivamente, la liquidez y los precios del mercado tienden a experimentar movimientos bruscos. Este fenómeno ha sido observado en varias ocasiones y merece la atención de los traders.

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ZKProofster

· 12-21 15:39

para ser honesto, la correlación de las "cuatro brujas" es solo ruido estadístico disfrazado de perspicacia... en realidad, si realmente estás observando la mecánica de expiración de derivados, el verdadero compromiso vectorial aquí es entender *por qué* la liquidez se evapora—no coincidencia en fechas del calendario. he visto a traders arruinarse persiguiendo esta correlación como si fuera alguna garantía matemática lmao

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GmGnSleeper

· 12-19 19:23

La teoría de la caída del día de las Cuatro Brujas la he escuchado durante más de un año, y aún no puedo evitarla.

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BankruptWorker

· 12-18 16:09

El día de las Cuatro Brujas, en realidad, es solo una excusa para que los grandes jugadores hagan una recolección, ¿verdad?

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Anon32942

· 12-18 16:04

Los hermanos vuelven a cortar cebollas, estos días de las cuatro brujas son solo una máquina de cosecha

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ChainWatcher

· 12-18 15:59

La idea de los días de las Cuatro Brujas la he escuchado durante años, y cada vez que llega, ¡el mercado se desploma a tiempo, realmente tiene algo de cierto! --- Entonces, ¿los grandes jugadores fijan las fechas para hacer la cosecha? --- Una caída del 16%... soy esa especie de inversor que fue cortado en seco. --- Estos datos son demasiado convenientes, parecen ser una estrategia de postdata, si puedo evitar las trampas la próxima vez, eso sería ganar. --- No entiendo por qué siempre hago apuestas altas en el peor momento, resulta que son estas fechas demoníacas las que hacen el truco. --- Hablando en serio, la volatilidad causada por la expiración de opciones es incluso más fuerte que las noticias políticas. --- Tres meses consecutivos acertando en las fechas, ¿qué tan preciso debe ser ese cálculo? ¿O el mercado es realmente tan controlable? --- Espera, si eso es así, ¿debería liquidar mis posiciones antes de esas fechas?

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