Identifica puntos de compra y venta precisos: Cómo detectar sobreventa y sobrecompra que los traders deben conocer

En el mundo del trading, muchas personas conocen Oversold Overbought, pero no todos saben cómo usarlo realmente para obtener beneficios. Este indicador es una herramienta que te ayuda a no caer en la trampa de vender demasiado barato o comprar demasiado caro. En este artículo, veremos cómo funciona Oversold Overbought, qué indicadores pueden ayudar a identificarlo bien, y cómo aplicarlo en el trading de forex.

Significado real: Oversold Overbought es una percepción del precio “no justificado”

Oversold Overbought no es una medición del valor del precio basado en factores fundamentales (Fair Price), sino un análisis técnico (Technical Analysis) que utiliza indicadores para determinar si el precio ha subido o bajado demasiado ya.

Este tipo de análisis se basa en datos históricos de precios y volumen de trading para verificar si en el momento actual el precio podría revertir pronto.

Venta excesiva (Oversold): cuando hay demasiados vendedores

Cuando un activo se vende en exceso y su precio cae por debajo de un nivel justo, lo llamamos Oversold. En estas situaciones, la presión de venta empieza a disminuir y suele haber una fuerte entrada de compradores, lo que hace que el precio tenga tendencia a recuperarse.

Puedes identificar Oversold con indicadores como:

• Stochastic Oscillator por debajo de 20
• RSI por debajo de 30

Si ves estas señales, olvídate de vender, ya que puede ser una venta equivocada. En su lugar, busca puntos de compra.

Compra adicional (Overbought): cuando los compradores están en exceso

Por otro lado, Overbought ocurre cuando el precio ha sido impulsado por compras excesivas y supera niveles justificados. En este punto, la fuerza de compra empieza a debilitarse y las ventas comienzan a entrar, lo que aumenta la probabilidad de que el precio caiga.

Se puede identificar Overbought con:

• Stochastic Oscillator por encima de 80
• RSI por encima de 70

Cuando se presenta esta situación, no debes comprar más, ya que hay una alta probabilidad de que el precio se corrija a la baja. En su lugar, busca puntos de venta.

Herramientas de medición: RSI vs Stochastic Oscillator

RSI (Relative Strength Index): un indicador sencillo y popular

RSI mide la fuerza relativa de las subidas frente a las bajadas, con la fórmula:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Donde RS = media de las subidas en N días / media de las bajadas en N días.

El RSI varía entre 0 y 100, y las decisiones de compra o venta se toman según:

• RSI > 70: sobrecompra (no comprar)
• RSI < 30: sobreventa (no vender)

En realidad, estos umbrales pueden ajustarse según la volatilidad del activo. A veces se usan RSI > 90 y < 10 para mayor precisión.

Stochastic Oscillator: indicador más detallado

Stochastic indica en qué posición está el precio de cierre respecto a los máximos y mínimos del período analizado. La fórmula:

%K = [(Cierre - mínimo de 14 días) / (Máximo de 14 días - mínimo de 14 días)] x 100

%D = media móvil de %K en los últimos 3 días

Criterios de uso:

• %K > 80: sobrecompra
• %K < 20: sobreventa

Estrategia 1: Reversión a la media para mercados en rango

La Reversión a la media asume que los niveles altos y bajos son temporales y que el precio tiende a volver a su media. Funciona bien en mercados sin tendencia fuerte.

Pasos para la reversión a la media con RSI:

1. Usar MA200 para determinar tendencia: precio por encima de MA200 = tendencia alcista, por debajo = bajista, cerca = sin tendencia
2. Buscar zonas sobrecompradas/sobrevendidas, como RSI > 90 o RSI < 10, como puntos de entrada
3. Entrar cuando el precio toque estos niveles
4. Cerrar cuando el precio vuelva a cruzar la SMA5

Ejemplo real: USDJPY (2H)

1. Observa que el precio rompe la MA200 al alza y empieza a moverse en rango con retrocesos a la MA200, indicando tendencia fuerte alcista
2. En esta tendencia, RSI no estará muy sobrevendido, por lo que ajustamos RSI Overbought en 75 y Oversold en 35
3. Solo compramos en zonas oversold, evitamos ventas (short)
4. Cerramos o vendemos cuando el precio vuelve a cruzar la MA25

Importante: La reversión a la media funciona en mercados en rango, no en tendencias fuertes.

Estrategia 2: Divergencia para detectar cambios de tendencia

La Divergencia es una señal de advertencia: cuando el precio hace nuevos mínimos, pero el RSI no, o cuando hace nuevos máximos y el RSI no, puede indicar que la tendencia actual está a punto de terminar.

Pasos para detectar Divergencia:

1. Buscar activos con tendencia clara y que comienzan a mostrar signos de reversión (Double Tops, Double Bottoms)
2. Verificar si el RSI muestra sobrecompra/sobreventa en desacuerdo con el precio
3. Entrar cuando el precio cruce la MA5 para confirmar la reversión
4. Cerrar cuando la tendencia se debilite o aparezca Divergencia en sentido opuesto

Ejemplo real: WTI (2H)

1. Precio cae formando doble suelo, con mínimos más bajos, tendencia bajista continua
2. RSI entra en zona oversold y muestra Divergencia alcista: precio con mínimo más bajo, RSI con mínimo más alto
3. Comprar cuando el precio rompe la MA25 al alza, con stop en el mínimo anterior
4. Cerrar cuando la tendencia alcista se debilite o aparezca Divergencia bajista

Advertencia: Oversold Overbought no es una fórmula mágica

El indicador Oversold Overbought es útil, pero no es una varita mágica. Usarlo solo puede generar muchas señales falsas. Es recomendable confirmarlo con otros indicadores como medias móviles, divergencias o patrones de precio.

Recuerda: todos los instrumentos tienen ventajas y desventajas. Lo importante es usarlos con un sistema, con cautela y sin confiar ciegamente en una sola señal.