Los 10 pares de divisas más activos en el mercado de divisas: guía imprescindible para principiantes

Cómo hacer la elección correcta entre muchas parejas de divisas

Para los traders principiantes en Forex, la selección de la pareja de divisas adecuada es fundamental. Las parejas con alta liquidez y spreads estrechos suelen ser el mejor punto de partida. Este artículo presentará las 10 parejas de divisas con mayor potencial de negociación en el mercado Forex, clasificándolas en principales, secundarias y emergentes.

Es importante tener en cuenta que las parejas de mercados emergentes suelen ser más volátiles y tener spreads más amplios. Comprender estas diferencias ayuda a los traders a escoger la pareja que mejor se adapte a su tolerancia al riesgo y estrategia de trading.

¿Qué es una pareja de divisas en Forex?

Pareja de divisas está compuesta por dos monedas relacionadas: la moneda base y la moneda cotizada. Por ejemplo, en EUR/USD, el euro(EUR) es la moneda base, y el dólar(USD) es la moneda cotizada. Esto significa que una cotización de EUR/USD de 1.3045 indica que 1 euro equivale a 1.3045 dólares.

Los tipos de cambio de estas parejas fluctúan continuamente en función de factores económicos, eventos políticos y el sentimiento del mercado. La magnitud de la fluctuación se mide generalmente en pips(Pip), lo cual es crucial para evaluar las ganancias o pérdidas potenciales en una posición. Los traders aprovechan los cambios en los tipos de cambio para obtener beneficios de las diferencias de valor, siendo factores como las tasas de interés, la inflación y los datos económicos de ambos países los que influyen significativamente en los tipos de cambio.

Por ejemplo, un informe económico sólido de la zona euro puede fortalecer el euro frente al dólar, afectando la tendencia de EUR/USD. Este cambio es muy relevante para los traders de divisas, ya que impacta directamente en sus decisiones y gestión del riesgo. Por ello, las parejas de divisas no solo facilitan el comercio internacional, sino que también ofrecen oportunidades de especulación y ganancia para los inversores.

Las 10 parejas de divisas con mayor potencial en el mercado Forex

Tabla comparativa de las parejas de divisas

Notas de la tabla:

• Moneda base: las monedas involucradas en la pareja
• Rango de spread diario: fluctuación típica del precio, variable según el mercado
• Participación global: porcentaje del volumen de negociación en el mercado Forex mundial

Estas 10 parejas ofrecen buena liquidez y spreads estrechos. Los precios de las parejas suelen verse afectados por relaciones comerciales, salud económica de los países y cambios en las tasas de interés.

1. EUR/USD: la pareja más activa del mundo

Precio en tiempo real EUR/USD

La pareja euro-dólar(EUR/USD) es una de las más negociadas en la actualidad. Su alta atención se debe a que representa la estabilidad económica global y la cercanía de las relaciones comerciales internacionales.

Factores clave que influyen en esta pareja incluyen las decisiones de tasas de interés del Banco Central Europeo(ECB) y la Reserva Federal(Fed), datos de crecimiento del PIB y eventos geopolíticos. Un informe económico fuerte en la zona euro puede fortalecer el euro, impulsando la subida de EUR/USD.

🔸 Características principales: Liquidez abundante, spreads muy estrechos, preferida por los traders. Está influenciada por las políticas monetarias de los dos bancos centrales y datos económicos como informes de PIB, tasas de interés y empleo.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la superposición de los horarios de Londres y Nueva York(08:00 - 16:00 GMT), cuando la liquidez y la volatilidad son mayores.

🔸 Fluctuación diaria promedio: EUR/USD suele fluctuar entre 70 y 90 puntos diarios, aunque la publicación de datos económicos importantes puede generar movimientos más fuertes.

🔸 Tipo de trader recomendado: Ideal para principiantes, por su comportamiento relativamente predecible y alta liquidez. También es preferida por traders experimentados, ya que sirve tanto para estrategias a corto plazo como a largo plazo.

2. USD/JPY: el indicador del mercado asiático

Precio en tiempo real USDJPY

La pareja dólar-yen(USDJPY) refleja la relación entre las dos principales economías globales, siendo un referente clave en Asia.

Los indicadores económicos de ambos países—PIB, inflación, tasas de interés—mueven la moneda. Además, la política monetaria del Banco de Japón(BoJ) juega un papel crucial en la determinación del tipo de cambio.

🔸 Características principales: Conocida por su volatilidad moderada y sensibilidad a cambios políticos y en las tasas de interés. Influenciada significativamente por las diferencias en las tasas de interés de la Fed y el BoJ. Como el yen se considera una moneda refugio, reacciona rápidamente a cambios en el riesgo global.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la sesión asiática###23:00 - 03:00 GMT(, cuando Tokio está más activo. La superposición con Londres y Nueva York también genera movimientos relevantes.

🔸 Fluctuación diaria promedio: USD/JPY fluctúa entre 50 y 70 puntos, pero puede ampliarse en periodos de alta incertidumbre económica o anuncios importantes.

🔸 Tipo de trader recomendado: Para quienes prefieren operar en horario asiático o siguen macroeconomía y geopolítica. Los traders técnicos también valoran su patrón de movimiento relativamente regular, especialmente en mercados tranquilos. Es una opción para cubrir riesgos globales, dado su carácter de moneda refugio.

) 3. GBP/USD: oportunidades en alta volatilidad

Precio en tiempo real GBP/USD

La pareja libra-dólar(es conocida como “Cable”), que refleja la relación económica entre Reino Unido y EE. UU. Es una de las más antiguas, con raíces en el siglo XIX, famosa por su alta volatilidad y sensibilidad a los desarrollos políticos y económicos.

Las decisiones de tasas del Banco de Inglaterra(BoE) y la Fed, cambios en el PIB y eventos como el Brexit son factores que impulsan esta pareja. Debido a su fuerte volatilidad, es popular entre traders que buscan oportunidades a corto y largo plazo.

🔸 Características principales: Mayor volatilidad que EUR/USD, influenciada por informes económicos de ambos países, especialmente PIB, decisiones de tasas y datos de empleo. Muy sensible a eventos políticos como el Brexit.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la superposición de Londres y Nueva York(08:00 - 16:00 GMT), cuando la liquidez y volatilidad son máximas. La apertura del mercado británico###07:00 - 09:00 GMT( también suele ofrecer movimientos significativos.

🔸 Fluctuación diaria promedio: La volatilidad diaria suele estar entre 90 y 110 puntos, pudiendo ser mayor en días con noticias importantes.

🔸 Tipo de trader recomendado: Para traders de nivel medio a avanzado que buscan alta volatilidad y oportunidades de ganancia. Es especialmente apta para trading de noticias y estrategias a corto plazo, dada su sensibilidad a eventos económicos y políticos.

) 4. USD/CHF: combinación de estabilidad y seguridad

Precio en tiempo real USD/CHF

La pareja dólar-franco suizo(es conocida como “Swissy”), refleja la relación entre el dólar y el franco suizo. Debido a la estabilidad política y la fortaleza del sistema financiero suizo, se considera un refugio seguro.

🔸 Características principales: Relativamente estable, con spreads más estrechos que GBP/USD. El franco suizo es una moneda refugio, por lo que esta pareja suele moverse en sentido opuesto a los riesgos globales. La política del Banco Nacional Suizo(SNB), datos de inflación y exportaciones influyen en su comportamiento.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la superposición de Londres y Nueva York###07:00 - 16:00 GMT(, cuando los mercados europeos y suizos están activos.

🔸 Fluctuación diaria promedio: Entre 50 y 70 puntos, aunque puede ampliarse en anuncios económicos importantes.

🔸 Tipo de trader recomendado: Para inversores conservadores y que buscan estabilidad. También para quienes quieren cubrir riesgos globales o aprovechar cambios en el mercado. Los traders técnicos valoran su movimiento relativamente predecible.

) 5. AUD/USD: indicador de las commodities

Precio en tiempo real AUD/USD

La pareja dólar australiano-dólar(es conocida como “Aussie”), refleja la relación económica entre Australia y EE. UU. Está muy influenciada por los precios de las materias primas, especialmente oro y mineral de hierro. La relación comercial con China y otros países, así como las decisiones del Banco de Australia(RBA), afectan significativamente a esta pareja. La alta volatilidad ofrece oportunidades para tendencias y reversiones.

🔸 Características principales: Muy vinculada a los mercados de commodities globales. Los informes económicos australianos(empleo) y las decisiones del banco central son clave. También es muy sensible a los datos económicos de China, dado su fuerte comercio bilateral.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la sesión asiática###00:00 - 04:00 GMT( y en la superposición con Nueva York. La publicación de datos económicos importantes en Australia aumenta la volatilidad.

🔸 Fluctuación diaria promedio: Entre 60 y 80 puntos, con picos en movimientos bruscos de precios de commodities.

🔸 Tipo de trader recomendado: Para quienes siguen mercados de commodities y economía asiática. Adecuada para traders de tendencia y de rango, especialmente para quienes siguen tendencias globales.

) 6. USD/CAD: reflejo del precio del petróleo

Precio en tiempo real USD/CAD

La pareja dólar canadiense-dólar(es conocida como “Loonie”), que proviene de la moneda de un dólar canadiense con un loon (un ave acuática), refleja la relación económica entre EE. UU. y Canadá. Muy sensible al precio del petróleo, ya que Canadá es un importante exportador. Los indicadores económicos, decisiones del Banco de Canadá(BoC) y la Fed, influyen en su comportamiento.

🔸 Características principales: Principalmente impulsada por los precios de los commodities, especialmente el petróleo. La relación entre el precio del petróleo y esta pareja suele ser correlacionada. Influenciada por datos económicos, decisiones de bancos centrales y desarrollos geopolíticos.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la sesión de Nueva York###12:00 - 20:00 GMT(, cuando ambos mercados están activos. La publicación de datos económicos importantes en ambos países aumenta las oportunidades.

🔸 Fluctuación diaria promedio: Entre 60 y 80 puntos, pudiendo ser mayor en días con cambios significativos en el precio del petróleo o noticias relevantes.

🔸 Tipo de trader recomendado: Para quienes operan en mercados de commodities, especialmente petróleo. Inversores que buscan volatilidad moderada y exposición a la economía norteamericana. Ideal para seguir tendencias de commodities.

) 7. EUR/GBP: indicador de las relaciones Europa-Reino Unido

Precio en tiempo real EUR/GBP

La pareja euro-libra### refleja la relación económica entre la UE y Reino Unido, siendo muy negociada en Europa.

🔸 Características principales: Menor volatilidad que GBP/USD, pero sensible a datos económicos de la UE y Reino Unido. Influenciada por las relaciones comerciales, la política monetaria y eventos como el Brexit, que puede generar movimientos fuertes.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la sesión europea(07:00 - 16:00 GMT), cuando ambos mercados están activos.

🔸 Fluctuación diaria promedio: Entre 40 y 60 puntos, con mayor movimiento en días con noticias relevantes.

🔸 Tipo de trader recomendado: Para quienes siguen la economía europea. Inversores que desean exposición a la libra pero con menor volatilidad que GBP/USD.

( 8. USD/CNY: ventana a la segunda economía mundial

Precio en tiempo real USD/CNY

La pareja dólar-yuan)es refleja la relación económica entre EE. UU. y China, siendo muy observada por su impacto global.

🔸 Características principales: Controlada estrictamente por el Banco Popular de China###PBoC(. La cotización depende principalmente de la política monetaria china, el saldo comercial y los datos económicos. La tensión geopolítica y las relaciones sino-estadounidenses también afectan mucho.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la sesión asiática)01:00 - 09:00 GMT(, cuando hay mayor actividad. La publicación de datos económicos importantes en ambos países aumenta la volatilidad.

🔸 Fluctuación diaria promedio: Aproximadamente 50-70 puntos, aunque la intervención gubernamental puede causar movimientos bruscos.

🔸 Tipo de trader recomendado: Para quienes siguen mercados emergentes y geopolítica. Especialmente para entender las políticas económicas chinas y su impacto global.

) 9. NZD/USD: indicador de comercio en la región del Pacífico

Precio en tiempo real NZD/USD

La pareja dólar neozelandés-dólar(es conocida como “Kiwi”), refleja la relación económica entre Nueva Zelanda y EE. UU., influenciada por los precios de commodities y exportaciones agrícolas.

🔸 Características principales: Muy vinculada a los precios de los lácteos, ya que Nueva Zelanda es un gran exportador. La política del Banco de Nueva Zelanda(RBNZ) es clave. La volatilidad y los cambios son frecuentes, ofreciendo oportunidades en mercados volátiles.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la sesión asiática###00:00 - 04:00 GMT( y en la superposición con Nueva York)12:00 - 16:00 GMT(. La publicación de datos económicos importantes en Nueva Zelanda aumenta la volatilidad.

🔸 Fluctuación diaria promedio: Entre 50 y 70 puntos, con picos en movimientos de precios de commodities.

🔸 Tipo de trader recomendado: Para quienes siguen mercados de commodities y economía del Pacífico. Adecuada para traders de tendencia y rango, especialmente interesados en tendencias globales.

) 10. USD/HKD: opción estable en el centro financiero asiático

Precio en tiempo real USD/HKD

La pareja dólar de EE. UU. y dólar de Hong Konges refleja la relación entre ambas monedas, con una característica única: el dólar de Hong KongHKD está anclado al dólar estadounidense. La política del Federal Reserve y los datos económicos de HKD influyen en su comportamiento. Debido a su sistema de anclaje, tiene menor volatilidad que otras parejas, siendo preferida por inversores conservadores.

🔸 Características principales: El HKD está pegado al USD, con movimientos limitados. Aunque la volatilidad es baja, cambios en las expectativas sobre el sistema de anclaje o en la economía de HK pueden generar movimientos bruscos.

🔸 Mejor horario de negociación: Durante la sesión asiática01:00 - 08:00 GMT, cuando el mercado de HKD está más activo.

🔸 Fluctuación diaria promedio: Solo 10-30 puntos, debido al sistema de peg.

🔸 Tipo de trader recomendado: Para quienes buscan estabilidad o realizan arbitraje de intereses. Inversores interesados en mercados asiáticos y con aversión al riesgo.

Resumen y recomendaciones

En el mercado Forex, las principales parejas como USD, EUR y JPY dominan por su estabilidad y volumen. Cada pareja está influenciada por múltiples factores—relaciones comerciales, tasas de interés, incertidumbre económica o política—que pueden afectar significativamente su comportamiento.

Por ello, es crucial seguir de cerca los desarrollos globales, ya que estos factores impactan directamente en tus resultados. Mantenerse actualizado en tiempo real sobre las parejas y las tendencias del mercado es esencial para una gestión eficiente del riesgo. Ya seas principiante o trader experimentado, comprender las características y los impulsores de estas 10 principales parejas es la base para el éxito.