Operar con Divergencia para obtener ganancias: técnicas que los traders deben conocer

Divergence significa desviación o señal de conflicto entre el movimiento del precio y el indicador técnico. Cuando el precio se mueve en una dirección, pero el indicador apunta en otra, esto se convierte en una señal de advertencia valiosa. Los traders profesionales utilizan esta herramienta para captar el momento en que el precio puede revertir o continuar su tendencia.

¿Qué es realmente la Divergence y por qué ocurre?

Si profundizamos, la Divergence ocurre cuando el impulso del precio ( medido por el indicador) no es igual al movimiento observado en el gráfico. Por ejemplo, el precio hace mínimos cada vez más bajos (Lower Low), pero el RSI o MACD no bajan en la misma medida o incluso se están recuperando. Esto indica que la tendencia bajista está perdiendo fuerza y podría estar a punto de revertirse.

La mayoría de las veces, la divergence aparece cuando el mercado está en zonas de sobrecompra (Overbought) o sobreventa (Oversold). Es decir, cuando el RSI está por encima de 70 o por debajo de 30. En general, los traders usan la divergence para decidir cuándo entrar o salir de una posición. La clave es saber qué tipo de divergence está ocurriendo: Regular Divergence (indica un cambio) o Hidden Divergence (indica la continuación), ya que las estrategias de trading difieren significativamente.

Regular Divergence: señal de que la tendencia cambiará de dirección

La Regular Divergence ocurre cuando el precio hace nuevos máximos o mínimos, pero el indicador no confirma ese movimiento. Esto indica que la tendencia actual se está debilitando y hay una alta probabilidad de que el precio revierta.

Divergencia Alcista：una buena oportunidad en mercado bajista

Cuando el precio alcanza un nuevo mínimo (Lower Low) de forma continua, pero el RSI o MACD no bajan en la misma medida o incluso suben, esto se llama Divergencia Alcista. Significa que, aunque el precio parece fuerte, el impulso interno (medido por el impulso) ya está disminuyendo. Es una señal de advertencia de que la tendencia bajista está perdiendo fuerza.

Cómo entrar en la operación: Espera a que el precio se recupere claramente, por ejemplo, con una vela grande verde. Coloca un Stop Loss debajo del Low anterior y entra en Long siguiendo la nueva tendencia.

Divergencia Bajista：advertencia en tendencia alcista

En contraste con la Divergencia Alcista, si el precio hace un nuevo máximo (Higher High) pero el RSI o MACD no alcanzan ese nivel o incluso bajan, esto indica una Divergencia Bajista. La tendencia alcista está perdiendo fuerza y el riesgo de un cambio de tendencia es alto.

Cómo operar: Cuando hay una señal clara de reversión a la baja (vela roja o el precio rompe la resistencia), reduce la posición o entra en Short, colocando un Stop Loss por encima del máximo anterior.

Hidden Divergence: cuando la tendencia aún no termina

La Hidden Divergence indica lo contrario a la Regular Divergence. Ocurre cuando el precio muestra una oscilación suave (para la tendencia actual), pero el indicador no confirma esa oscilación. Esto significa que la tendencia original aún no ha terminado y continuará.

Hidden Bullish Divergence：cuando el precio baja suavemente

Cuando el precio está en alza o sube, pero durante una pequeña corrección (Lower Low con menor magnitud), el RSI o MACD siguen mostrando señales bajistas fuertes. Esto indica que la caída es solo una recuperación temporal y la tendencia alcista continuará.

Cómo usar: Cuando el precio rompe una resistencia anterior, entra en Long y espera que siga subiendo.

###@Hidden Bearish Divergence：cuando el precio sube suavemente

En una tendencia bajista, si el precio hace un pequeño rebote (Higher High con menor fuerza), pero MACD o RSI muestran fortaleza bajista, esto indica que el rebote es solo una corrección y la tendencia bajista seguirá.

Cómo operar: Cuando el precio rompe un soporte inferior, entra en Short y apunta a niveles más bajos.

Indicadores que detectan bien la Divergence

RSI (Relative Strength Index)

El RSI mide la fuerza de los movimientos alcistas y bajistas. Valores por encima de 70 indican sobrecompra, por debajo de 30, sobreventa. Aquí es donde la divergence suele ser más evidente. Los traders buscan estas zonas cuando el precio no confirma el movimiento del RSI.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

El MACD muestra la tendencia comparando dos medias móviles. Cuando el MACD sube, indica tendencia alcista; cuando baja, bajista. Si el precio sube pero el MACD baja, o viceversa, hay una divergence clara.

( Williams Percent Range )%R###

El %R funciona similar al RSI, midiendo sobrecompra y sobreventa en niveles de 0 a 100. Valores por debajo de -80 indican sobreventa, por encima de -20 sobrecompra. En estas zonas, la divergence suele ser más visible.

Cómo operar la Divergence para obtener resultados

( Paso 1：Confirma la tendencia actual

Antes de buscar divergence, verifica si el precio está en tendencia alcista o bajista. Observa si hay Higher High/Lower Low o Lower High/Lower Low.

) Paso 2：Observa los indicadores

Revisa si RSI, MACD o %R están en zonas de sobrecompra o sobreventa. Aquí es donde la divergence puede aparecer con más frecuencia.

Paso 3：Captura el momento de entrada y salida

• Regular Divergence: Cuando la señal es clara, espera a que el precio revierta y entra en la dirección opuesta.
• Hidden Divergence: Cuando el precio rompe un rango, entra en la tendencia original.

Paso 4：Gestiona el riesgo

Siempre coloca un Stop Loss. Aunque la señal parezca muy buena, la divergence no es 100% confiable. Muchas veces, el precio no cambia de dirección y la divergence puede fallar.

Ejemplo real

Regular Bullish Divergence en mercado bajista

El precio de BTC/USD cae a 30,000 ###Lower Low###. El RSI marca 25, pero cuando vuelve a bajar a 28,000 (más bajo), el RSI sube a 35 en lugar de bajar más. Esto es una divergence alcista. Entra en Long con una vela verde.

( Hidden Bearish Divergence en mercado bajista

El precio de ETH en tendencia bajista cae a 2,000 )Low###. El MACD hace un mínimo en -150. Luego, el precio rebota a 2,100 (Higher High), y el MACD sube a -80 (más alto), pero aún en negativo y con fuerza bajista. Esto indica que el rebote es solo una corrección y la tendencia bajista continuará. Entra en Short cuando el precio cae de nuevo.

Consejos para no fallar

1. No es una señal 100%: La divergence es solo una “advertencia” de posible cambio, no una certeza absoluta.
2. Combínala con otras herramientas: Usa niveles de soporte/resistencia y líneas de tendencia para mayor precisión.
3. El marco temporal importa: La divergence en Daily tiene más peso que en 4H.
4. Espera la confirmación: No entres inmediatamente; deja que la reversión o la ruptura se confirmen antes de actuar.

Resumen

Divergence significa “caminar en direcciones opuestas” entre el precio y el impulso. Es una herramienta que ayuda a los traders a ver lo que la mayoría no puede. Ya sea usando Regular Divergence para detectar cambios o Hidden Divergence para seguir la tendencia, la clave está en identificar qué tipo de divergence aparece y si hay señales adicionales que la confirmen. La actitud correcta + una buena gestión del riesgo = una fórmula para obtener ganancias sostenibles.