La asignación de posiciones puede reflejar directamente tus expectativas reales. ¿Te relajas cuando el mercado cae? Eso indica que tienes demasiado dinero acumulado y estás ansioso por encontrar una oportunidad para escapar. Por otro lado, ¿te dedicas a comprar en mínimos todos los días pero sin atreverte a aumentar la posición? Esa mentalidad muestra que no tienes confianza en el mercado futuro.

Lo interesante es que tus expectativas revelan precisamente tu nivel de exposición al riesgo. Las personas con posiciones demasiado ligeras esperan que caiga, porque solo así tendrán munición para reponer; las que tienen posiciones demasiado pesadas esperan que suba, porque solo así podrán salir con ganancias o reducir pérdidas. Ambas mentalidades envían una señal al mercado: tu configuración está equivocada.

¿En qué estado está un trader verdaderamente tranquilo? Puede aceptar tanto subidas como bajadas, porque su asignación de posiciones ya está bien calculada. Independientemente de cómo se mueva el mercado, su exposición al riesgo está bajo control. Por eso, en lugar de adivinar la dirección de la próxima vela K, es mejor preguntarse: ¿con esta posición, realmente puedo dormir tranquilo?