Las 2 mejores acciones para invertir en 2026: Aprovechando la ola de IA y semiconductores

El panorama de inversión en 2026 está siendo moldeado por dos tendencias secular dominantes: la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores. Para los inversores que buscan las mejores acciones para invertir en este momento, entender cómo están posicionadas las empresas dentro de estos sectores es crucial. Se proyecta que el gasto global en IA alcanzará los 2.5 billones de dólares en 2026, un aumento del 44% respecto a 2025, con otro incremento del 32% previsto para 2027, según investigaciones de Gartner. Esto crea una oportunidad convincente para identificar empresas que puedan capitalizar esta trayectoria de crecimiento explosivo.

El Nasdaq Composite, enfocado en tecnología, ya ha demostrado su fortaleza, entregando ganancias del 111% en los últimos tres años en comparación con el retorno del 74% del S&P 500. Sin embargo, la verdadera oportunidad para los inversores que buscan las mejores acciones para invertir puede residir en dos empresas específicas posicionadas para beneficiarse desproporcionadamente del gasto en IA y semiconductores en el próximo año.

Applied Materials: La demanda de equipos de semiconductores está a punto de explotar

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) representa un candidato principal para inversores que buscan exposición al gasto en equipos de capital de semiconductores. En los últimos seis meses, las acciones de la compañía han subido un 72%, reflejando un fuerte reconocimiento del mercado a su potencial. Sin embargo, bajo este impulso superficial se encuentra una historia fundamental más convincente.

La industria de semiconductores está experimentando una escasez crítica tanto de chips lógicos como de memoria, una realidad subrayada por los recientes resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) y Micron Technology. Esta restricción de suministro está impulsando una demanda sin precedentes de equipos de fabricación de chips. Mientras SEMI, la asociación de la industria de semiconductores, proyecta que las ventas de equipos aumentarán a 145 mil millones de dólares en 2026 desde 133 mil millones en 2025, el aumento real podría superar sustancialmente estas estimaciones.

Considere la orientación de gasto de capital de los principales actores. Solo TSMC planea aumentar su capex en 13 mil millones de dólares en el punto medio de su guía para 2026. Micron pretende elevar su capex a 20 mil millones en el año fiscal actual, desde poco menos de 14 mil millones, un aumento de 6 mil millones. Estos compromisos sugieren que el gasto en equipos de semiconductores podría expandirse mucho más agresivamente de lo que anticipan los estándares de la industria.

Los resultados fiscales 2025 de Applied Materials (que finalizan el 26 de octubre) mostraron un aumento del 4% en los ingresos, alcanzando un récord de 28.400 millones de dólares. Aunque las estimaciones del consenso siguen siendo cautelosas respecto al crecimiento a corto plazo, la compañía parece estar en posición de sorprender al alza. Cotizando aproximadamente a 9 veces las ventas, en línea con el promedio del sector tecnológico en general, Applied Materials tiene margen para obtener un múltiplo premium si supera las expectativas trimestrales. Para los inversores que buscan las mejores acciones para invertir con potencial asimétrico de alza, este líder en equipos de semiconductores merece una consideración seria.

SentinelOne: La apuesta en ciberseguridad en la inversión en IA empresarial

SentinelOne (NYSE: S) presentó a los inversores una oportunidad de compra convincente tras un desafiante 2025. El precio de sus acciones cayó un 32% durante el año, ya que la compañía tuvo dificultades para cumplir con los objetivos trimestrales de Wall Street. Esto marca su segundo año consecutivo difícil: las acciones también cayeron un 19% en 2024. Sin embargo, esta debilidad ha creado un punto de entrada atractivo para inversores contrarianos.

Actualmente cotiza a 4.6 veces las ventas y 38.6 veces las ganancias futuras, ofreciendo una valoración que no refleja completamente el impulso operativo de la compañía. La empresa está experimentando una expansión saludable en ingresos y ganancias, impulsada por la adopción de su suite de productos centrados en IA. La adquisición de Observo AI por 225 millones de dólares el año pasado demuestra el compromiso de la dirección de fortalecer sus capacidades de detección de amenazas dentro de su plataforma Singularity, un sistema nativo de IA diseñado para la predicción y respuesta en tiempo real a amenazas.

Durante la llamada de resultados de diciembre, la dirección destacó que Singularity está asegurando contratos sustanciales y construyendo una sólida cartera de ingresos. Los resultados del tercer trimestre reciente para el año fiscal 2026 (que finaliza el 31 de octubre) muestran este impulso. Los ingresos aumentaron un 23% interanual hasta 259 millones de dólares, pero la métrica más impresionante fue las obligaciones de rendimiento pendientes (RPO), que se dispararon un 35% hasta 1.3 mil millones de dólares. RPO representa el valor de contratos no cumplidos, un indicador principal que sugiere que SentinelOne está cerrando negocios más rápido de lo que puede entregarlos.

Esta fortaleza se está traduciendo en expansión de márgenes. El margen de ingreso neto ajustado mejoró a 9.6% en el último trimestre desde el punto de equilibrio en el período del año anterior. Con el mercado de IA en ciberseguridad proyectado a casi duplicarse hasta 51 mil millones de dólares en 2026 según Gartner, SentinelOne está en posición de beneficiarse de vientos macroeconómicos favorables combinados con su ejecución operacional. El consenso de analistas asigna un precio objetivo mediano a 12 meses de 20.50 dólares, lo que implica un potencial de alza del 48% desde los niveles actuales en la cobertura de 39 analistas sobre la acción.

Por qué estas son las mejores acciones para invertir en este momento

El argumento para estas dos acciones se centra en la visibilidad y los impulsores de crecimiento que pocas otras oportunidades ofrecen. Applied Materials se beneficia de una demanda determinista: cuando persiste la escasez de chips, los fabricantes de equipos ven un flujo de pedidos robusto. SentinelOne opera en un mercado que está cambiando hacia soluciones de seguridad nativas en IA, un nicho donde los clientes empresariales están aumentando sustancialmente sus presupuestos.

Es importante destacar que ambas empresas cotizan a valoraciones razonables que aún no reflejan completamente su potencial de crecimiento. La prima de Applied Materials respecto a múltiplos históricos ofrece un margen de seguridad, mientras que la valoración deprimida de SentinelOne tras un año desafiante crea un riesgo-recompensa asimétrico. Para los inversores que buscan las mejores acciones para invertir a medida que se desarrolla 2026, estas dos compañías ofrecen una combinación de vientos macroeconómicos favorables, catalizadores específicos de la empresa y valoraciones atractivas que justifican una consideración en la cartera.

A medida que el gasto en IA se acelera y las cadenas de suministro de semiconductores se normalizan, tanto Applied Materials como SentinelOne están bien posicionadas para traducir la dinámica de la industria en creación de valor para los accionistas.