El Dow Jones se desploma, los precios del petróleo cerca de $100 mientras continúa la Guerra en Irán; Tesla se acerca

Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los comentarios del presidente Donald Trump y otras noticias sobre la guerra en Irán durante el fin de semana están nuevamente en el foco. Tesla (TSLA) tiene entregas por delante.

El mercado de valores vio caer los principales índices por quinta semana consecutiva, cayendo a mínimos de seis meses. Los precios del petróleo se sumergieron inicialmente pero luego se dispararon a alrededor de $100 por barril, mientras que los rendimientos del Tesoro se dispararon.

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Sandisk (SNDK), Micron Technology (MU) y otros valores de memoria se vendieron por temores a la demanda a largo plazo, aunque rebotaron algo el viernes. En general, las acciones de chips sufrieron grandes pérdidas semanales.

El gigante del Dow Caterpillar (CAT), así como el discounter TJX Cos. (TJX) y el minero de carbón Peabody Energy (BTU) están mostrando fortaleza.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.

Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

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Mercado de Valores

El mercado de valores comenzó la semana fuerte mientras los precios del petróleo se desplomaban, ya que el presidente Trump elogió las conversaciones de paz “productivas” para poner fin a la guerra en Irán. Pero Teherán desestimó su plan de paz mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado. Incluso con Trump extendiendo nuevamente un plazo para las negociaciones hasta el 6 de abril, las acciones se vendieron para cerrar la semana, mientras que los precios del petróleo alcanzaron nuevos máximos.

Los principales índices cayeron a mínimos de seis meses, poniendo fin a sus intentos de rally efímeros.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.9% en el comercio del mercado de valores de la semana pasada. El índice S&P 500 se desplomó un 2.1%. El compuesto Nasdaq se hundió un 3.2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0.5%, pero se alejó de los máximos de mediados de semana, no muy lejos de la línea de 200 días.

Las acciones de chips fueron perdedoras notables después de la mitad de semana, mientras que varios megacaps están desmoronándose.

Aún así, las pérdidas fueron generalizadas, especialmente fuera de la energía. El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 1.1%, deslizándose por debajo de la media móvil de 200 días y los mínimos recientes.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió cinco puntos básicos al 4.44%, aunque por debajo del máximo intradía del viernes de 4.48%. El rendimiento ha aumentado 48 puntos básicos en las últimas cuatro semanas.

Los futuros de petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1.4% a $99.64 por barril la semana pasada, pero eso es después de caer a casi $88 el lunes.

Los mercados pueden estar comenzando a descontar los comentarios optimistas de Trump a medida que avanza la guerra en Irán y las escaseces físicas en energía y más allá se vuelven más agudas.

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ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se hundió un 1.2% la semana pasada. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) se desplomó un 7.35%. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 2.7%, con las acciones de Micron siendo una gran participación de SMH.

El ETF ARK Innovation (ARKK) se hundió un 6.5% la semana pasada y el ETF ARK Genomics (ARKG) cayó un 4%. Las acciones de Tesla son la participación número 1 en los ETFs de ARK Invest.

El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) rebotó un 4.1% la semana pasada. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 5.5% y el Fondo SPDR Select Sector de Cuidado de la Salud (XLV) perdió un 1.4%.

El Fondo SPDR Select Sector Industrial (XLI) disminuyó un 1.5%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cedió un 2.6%.

Las Mejores Acciones de Crecimiento Para Comprar y Observar

Acciones Para Observar

Caterpillar subió un 2.1% a 695.40 la semana pasada, pero se desvaneció para cerrar justo por debajo de su línea de 50 días. Un movimiento por encima del máximo del 23 de marzo de 729.35 sería accionable. Las acciones de CAT están en una consolidación trabajando hacia un punto de compra de 789.91. El gigante del Dow Jones fue la Acción del Día de IBD del miércoles.

Las acciones de TJX subieron un 0.1% la semana pasada a 155.12, pero se desvanecieron para cerrar de nuevo por debajo de la línea de 50 días después de alcanzar resistencia en un todavía válido punto de compra de 159.48 desde una base plana que se despejó inicialmente a finales de febrero. El gigante del retail de precios bajos podría tener una nueva base plana con un punto de compra de 162.68 en otra semana. Los inversores podrían usar 160 como entrada. La línea de fuerza relativa para las acciones de TJX está en un alto.

Las acciones de Peabody Energy ganaron un 5.9% en la semana a 39.50, alcanzando un máximo de cierre multianual el viernes. Las acciones de BTU están justo por debajo de un punto de compra de consolidación de 39.95. La demanda de carbón está en auge, especialmente en países asiáticos que están quedándose sin gas natural. La demanda de carbón puede permanecer elevada durante un largo período, pero un acuerdo sobre la guerra en Irán probablemente afectaría las acciones de carbón.

Sandisk, Micron

Google presentó un algoritmo de compresión que podría significar que se necesita mucha menos memoria para algunas tareas de inteligencia artificial. Los valores de memoria se han disparado, junto con las expectativas de ganancias, por las perspectivas de una gran demanda a largo plazo en comparación con los ciclos típicos de auge y caída. Si esa tesis se ve socavada, el aumento de las acciones podría llegar a su fin.

Las acciones de Micron se hundieron un 15.5% la semana pasada a 357.22, rompiendo el mínimo de una base después de un breakout fallido la semana anterior. Las acciones de Sandisk se desplomaron un 13.2% a 615.83, muy por debajo de un punto de compra de doble fondo de 691.54 hasta las líneas de 50 días y 10 semanas.

Los fabricantes de discos duros Seagate (STX) y Western Digital (WDC) también cayeron de manera sólida.

El viernes, SNDK subió un 2.1% mientras que los valores de memoria subieron ligeramente, pero solo recuperando una pequeña parte de las pérdidas semanales. Sandisk y Western Digital rebotaron desde sus líneas de 50 días.

Entregas de Tesla

Tesla publicará las entregas globales del primer trimestre, así como la energía almacenada desplegada, presumiblemente antes de la apertura del 2 de abril. El jueves, Tesla lanzó su propia recopilación de estimaciones de analistas que estaba por debajo de algunas otras proyecciones de consenso.

El objetivo compilado por Tesla es de entregas de vehículos eléctricos de 365,645 unidades, una caída del 12.5% frente a 418,227 en el cuarto trimestre de 2025, pero un aumento del 8.6% frente a las 336,681 en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, la estimación de Tesla está significativamente por debajo de las 382,000 unidades de consenso de los analistas encuestados por FactSet.

Las acciones de Tesla cayeron un 1.7% a 361.83 la semana pasada, volviendo a un mínimo de seis meses, retrocediendo un rally tardío de 2025.

Los fabricantes de vehículos eléctricos de China BYD (BYDDF), Xiaomi (XIACY), Nio (NIO), Li Auto (LI) y XPeng (XPEV) publicarán sus entregas del primer trimestre el 1 de abril. Se espera que las ventas se recuperen en el segundo trimestre, ya que los fabricantes de vehículos eléctricos de China aumentarán las entregas de nuevos vehículos eléctricos y actualizados.

Notablemente, Tesla no está introduciendo ningún vehículo eléctrico nuevo o actualizado en China.

Rivian (RIVN) también probablemente publicará las entregas del primer trimestre esta semana, pero el rumor para la startup de vehículos eléctricos es el próximo vehículo R2.

Qué Hacer Ahora

El mercado de valores continúa rompiendo a la baja — y rompiendo corazones.

Con el mercado aumentando al comienzo de la semana pasada, varias acciones líderes mostraron señales de compra para el miércoles, pero la mayoría de ellas borraron ganancias o terminaron la semana a la baja.

La lección? No se deje tentar por señales alcistas hasta que el mercado de valores muestre una verdadera fortaleza, no solo un buen día o dos. Lo más probable es que eso requiera alguna resolución a la guerra en Irán.

No intente adivinar el fondo. La clave es estar preparado para la próxima tendencia al alza. Busque acciones que estén mostrando fuerza relativa, incluso si sus gráficos están algo desordenados.

El mercado de valores estará cerrado por el Viernes Santo, pero el Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de marzo esa mañana.

Lea The Big Picture cada día para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.

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