Les marchés Crypto réagissent à l'augmentation de la Liquidité et des mesures de stimulation

Dan Gambardello cite les baisses de taux de la Fed, le retour du QE et la liquidité mondiale comme des moteurs clés pour le positionnement à long terme en crypto.

La taxe sur les cryptomonnaies de 20 % au Japon fait chuter le Bitcoin en dessous de 90 000 $, l'Ethereum tombe à 2 836 $ tandis que les petites capitalisations affichent des gains.

Mises à jour réglementaires : la PBOC nie le statut de monnaie légale pour les cryptomonnaies, l'ETF BTC de BlackRock génère des revenus, le réseau Cocoon est lancé.

Les investisseurs en crypto-monnaies évaluent d'importants changements macroéconomiques alors que les conditions de liquidité s'élargissent à l'échelle mondiale et que les changements de politique gagnent en momentum. Dan Gambardello a décrit sa position, citant les réductions de taux de la Fed, le renouveau de l'assouplissement quantitatif et l'expansion monétaire dans les grandes économies. Pendant ce temps, l'activité du marché reflète une volatilité accrue alors que les développements réglementaires et géopolitiques affectent les crypto-monnaies cette semaine.

Facteurs macroéconomiques et tendances de liquidité

Gambardello a souligné plusieurs facteurs qui façonnent sa stratégie cryptographique. Des baisses de taux de la Fed sont probables en décembre, tandis que le resserrement quantitatif se termine le 1er décembre, mettant fin aux drains de liquidité.

Il a noté que la liquidité mondiale est à un niveau record, avec plus de 80 % des grandes économies qui assouplissent leur politique. Le stimulus américain totalisant $600 milliards pourrait soutenir les afflux de détail, tandis que le Canada redémarre son assouplissement quantitatif et que la Chine initie de nouveaux stimuli, augmentant ainsi la disponibilité des capitaux.

Il a également cité des facteurs structurels, notamment des soldes RRP réduits à zéro, la pente du bilan de la Fed s'orientant à la hausse et la dominance fiscale favorisant l'expansion monétaire. Les données de Truflation montrent un refroidissement, et le ralentissement du marché du travail américain soutient une croissance contrôlée. Une liquidité supplémentaire est attendue de l'assouplissement de la YCC du Japon et de la BCE, tandis que les rachats d'actions des entreprises se réaccélèrent.

Mouvements du marché des cryptomonnaies

Malgré des tendances macroéconomiques favorables, les prix de la cryptomonnaie ont subi des pressions en Asie. Selon CryptoRank, la proposition d'impôt fixe de 20 % au Japon a entraîné une chute du Bitcoin en dessous de $90K à 86 523 $ et de l'Ethereum à 2 836 $.

Les gains des petites capitalisations incluent $TRADOOR et $ZND, tous deux en hausse de 41 %, tandis que les grandes altcoins comme $ZEC et $ENA ont chuté de 22 % et 17 %, respectivement. La capitalisation boursière totale s'élève à 3,11 trillions de dollars, avec $637 millions en liquidations et un FGI de 24, reflétant une peur extrême.

Gambardello a également souligné que les entrées d'ETF devraient rebondir après la baisse, et les rotations de capital de la dominance BTC vers les altcoins. Il a souligné que les chocs de productivité générés par l'IA et l'expansion du PMI coïncident historiquement avec la croissance des actifs risqués, renforçant ainsi son positionnement à long terme.

Mises à jour réglementaires et institutionnelles

Les développements réglementaires continuent d'influencer le sentiment. La PBOC a déclaré que les actifs virtuels n'ont pas le statut de monnaie légale en Chine, tandis que le PDG de BlackRock a révélé que les ETF Bitcoin sont désormais un moteur de revenus principal.

Séparément, Pavel Durov a annoncé le lancement du réseau décentralisé Cocoon, ajoutant aux développements d'infrastructure soutenant l'adoption des cryptomonnaies à l'échelle mondiale.

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