Le 18 mars, les données de Jinshi ont été publiées. Hier, un fonds de deuxième niveau sous-jacent de Shangzheng Fund a connu une grosse augmentation de sa valeur nette, ce qui constitue le troisième jour de gros Fluctuation de la valeur nette du fonds. En examinant de plus près, cela pourrait être dû à l'inclusion des frais de rachat importants dans les actifs du fonds après un rachat massif. En fait, avec l'ajustement du marché obligataire, de nombreuses sociétés de fonds ont récemment publié des annonces pour améliorer la précision de la valeur nette de leurs fonds, principalement des fonds obligataires. Les journalistes ont également remarqué que les performances de la valeur nette de ce fonds étaient anormales au cours des deux derniers jours de négociation. Le 13 mars et le 14 mars, la variation quotidienne de la valeur nette des parts de la catégorie A des obligations de Shangzheng Zhengda a dépassé 20 %. Selon l'industrie, l'ajustement de la précision de la valeur nette du fonds en raison de rachats importants est une mesure importante prise par le gestionnaire de fonds pour équilibrer les intérêts des clients rachetant et des détenteurs restants, principalement pour réduire les erreurs de valeur nette causées par les règles d'arrondi et éviter d'influencer injustement les investisseurs restants. Cela est désormais devenu une pratique standardisée dans l'industrie.
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Fonds obligataire Shangzhengzhengda valeur liquidative quotidienne big pump35%
Le 18 mars, les données de Jinshi ont été publiées. Hier, un fonds de deuxième niveau sous-jacent de Shangzheng Fund a connu une grosse augmentation de sa valeur nette, ce qui constitue le troisième jour de gros Fluctuation de la valeur nette du fonds. En examinant de plus près, cela pourrait être dû à l'inclusion des frais de rachat importants dans les actifs du fonds après un rachat massif. En fait, avec l'ajustement du marché obligataire, de nombreuses sociétés de fonds ont récemment publié des annonces pour améliorer la précision de la valeur nette de leurs fonds, principalement des fonds obligataires. Les journalistes ont également remarqué que les performances de la valeur nette de ce fonds étaient anormales au cours des deux derniers jours de négociation. Le 13 mars et le 14 mars, la variation quotidienne de la valeur nette des parts de la catégorie A des obligations de Shangzheng Zhengda a dépassé 20 %. Selon l'industrie, l'ajustement de la précision de la valeur nette du fonds en raison de rachats importants est une mesure importante prise par le gestionnaire de fonds pour équilibrer les intérêts des clients rachetant et des détenteurs restants, principalement pour réduire les erreurs de valeur nette causées par les règles d'arrondi et éviter d'influencer injustement les investisseurs restants. Cela est désormais devenu une pratique standardisée dans l'industrie.